סיגמא אג"ח משולבת + 20%

מחיר פדיון

150.54

מחיר קנייה

150.54

0.11%

% החודש:0.91%
% השנה:0.91%
% 3 חודשים:4.61%
% 12 חודשים:11.19%
סטיית תקן (שנה):2.28
שארפ (שנה):3.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	160	60.18	54,058,553	56.23
מק"מ	2	10.32	10,000,000	9.64
מניות	48	9.86	279,854	9.22
קרן סל	30	8.47	924,053	7.91
אג"ח מדינה	5	7.49	6,354,400	7
מניות ETF	5	2.75	17,190	2.57
יחידת השתתפות	3	0.59	67,910	0.56
אג"ח להמרה	1	0.15	131,959	0.14
כתב אופציה	2	0.11	6,338	0.03
פיקדונות בבנק	2	-0.25	0	-0.23
סה"כ	258	99.67	71,840,257	93.07

אחזקות הקרן

מקמ 915

לאומי התח נד 403 (COCO)

ממשלתי שקלי 0142

לייטסטון אגח ב

דלק קב אגח לז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 915	9.29	9,000,000	8.68
לאומי התח נד 403 (COCO)	5.45	4,370,000	5.09
ממשלתי שקלי 0142	3.76	3,210,000	3.51
לייטסטון אגח ב	2.65	2,486,019	2.47
דלק קב אגח לז	2.57	2,334,170	2.41
מז טפ הנפק 50 (COCO)	2.36	1,915,711	2.2
ג'י סיטי אגח יג	2.06	1,654,454	1.92
ממשלתי צמוד 0726	1.92	1,600,000	1.79
נאוויטס פט אגח ו	1.78	1,622,451	1.66
מור סל S&P 500	1.6	14,200	1.5
ווסטדיל אגח ג	1.53	1,380,000	1.43
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.35	570	1.26
לייטסטון אגח ג	1.2	1,142,347	1.12
ממשלתי צמוד 1131	1.18	1,100,000	1.1
לאומי	1.06	25,885	0.99
לייטסטון אגח ד	1.05	975,236	0.98
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.04	1,140	0.97
מקמ 1015	1.03	1,000,000	0.96
ג'י סיטי אגח יט	1.01	921,053	0.94
כלל מימון אגח יג	0.99	945,030	0.92
MICROSOFT CORP	0.95	547	0.88
אי בי אי סל ת"א 125	0.93	40,000	0.87
נורסטאר אגח יב	0.91	752,001	0.85
אקסטל אגח ג	0.9	836,979	0.84
חשמל אגח 34	0.89	796,000	0.83
ווסטדייל אגח ב	0.86	829,180	0.81
נמקו אגח ג	0.84	767,428	0.79
פועלים	0.79	19,000	0.74
יובלים אגח ג	0.78	685,707	0.73
סאמיט אגח יג	0.78	690,000	0.73
סילברסטין אגח ב	0.77	747,142	0.72
נמקו אגח ד	0.76	705,000	0.71
ג'י סיטי אגח כ	0.76	685,030	0.71
נורסטאר אגח יג	0.71	630,001	0.66
תכלית סל ת"א 125	0.7	30,000	0.65
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.67	1,050	0.62
אב-גד	0.65	35,535	0.61
יו.אמ.איץ' אגח א	0.65	543,412	0.61
RTX CORP	0.63	1,300	0.59
הראל סל תל בונד צמודות	0.6	147,000	0.56
יובלים אגח א	0.58	550,000	0.55
אורון קב אגח ב	0.54	506,615	0.5
ספנסר אגח ד	0.52	471,597	0.48
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.52	10,000	0.49
דה זראסאי אגח ג	0.51	546,210	0.47
מ.ו השקע אגח א	0.5	419,305	0.47
פתאל החז אגח ה	0.48	439,026	0.45
חשמל אגח 35	0.46	409,711	0.43
אספן גרופ אגח ח	0.46	393,647	0.43
אאורה	0.46	22,790	0.43
יובלים אגח א	0.45	415,995	0.42
מגדלי תיכון אגח ו	0.45	426,305	0.42
מנורה הון התח ז	0.44	468,957	0.41
ג'י סיטי אגח טז	0.44	400,523	0.41
MTF סל תל בונד 60	0.43	86,000	0.4
נאוויטס פטר יהש	0.42	6,806	0.39
אפי קפיטל אגח ב	0.42	383,017	0.39
אי בי אי סל תל בונד 60	0.41	104,000	0.38
יוחננוף אגח א	0.41	400,884	0.39
דוניץ אגח ב	0.41	390,407	0.38
יובלים אגח ד	0.41	366,822	0.38
דלק קב אגח לט	0.41	372,375	0.38
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	0.4	80,000	0.37
אקסטל אגח ד	0.4	375,989	0.38
תכלית סל תל בונד 60	0.39	100,000	0.37
נאוויטס פט אגחה	0.39	356,005	0.36
בית שמש	0.38	1,186	0.35
אלרוב נדלן אגח ז	0.38	338,520	0.35
אבו פמילי אגח א	0.37	337,699	0.35
חשמל אגח 27	0.37	289,035	0.35
טבע	0.37	5,099	0.35
ממשלתי צמוד 1025	0.36	290,709	0.33
או פי סי אנרגיה	0.36	11,137	0.34
סטרוברי אגח ג	0.36	332,026	0.33
ישראל קנדה אגח ז	0.36	345,623	0.34
חשמל אגח 33	0.36	369,799	0.34
לנדמרק יזמ אגח א	0.35	314,253	0.33
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.35	1,000	0.33
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.34	8,001	0.32
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.34	7,960	0.32
צרפתי אגח יב	0.34	316,939	0.32
לוינשטין הנד אגח ה	0.33	313,553	0.31
מגדל הון אגח יא	0.33	311,505	0.31
אי בי אי סל תל בונד 40	0.31	82,000	0.29
אורון קב אגח ג	0.31	274,117	0.29
בוני תכון אגח כא	0.31	273,500	0.29
אפי נכסים אגח טו	0.31	267,913	0.29
רם אדרת אגח ב	0.31	283,000	0.29
בי קומיונק אגח ז	0.31	296,688	0.29
ספנסר אגח ו	0.31	286,000	0.29
תכלית סל תל בונד שקלי	0.3	70,381	0.28
ספנסר אגח ה	0.3	281,000	0.28
פניקס הון אגח ה	0.29	233,097	0.27
עמרם אברהם אגח א	0.29	268,412	0.27
אנקור פרופ אגח ג	0.29	255,001	0.27
מליסרון אגח יד	0.29	230,871	0.27
פניקס הון אגח ח	0.28	264,968	0.26
מכלול מימון אגח א	0.28	249,211	0.26
ספיר קורפ אגח יט	0.28	260,000	0.27
אאורה אגח יז	0.28	237,566	0.26
פרשקובסקי אגח טו	0.28	260,000	0.26
ממשלתי צמוד 0536	0.27	153,691	0.25
אפי קפיטל אגח ג	0.27	233,751	0.25
מגוריט אגח ד	0.26	232,151	0.24
אזורים אגח 14	0.26	263,453	0.25
הכשרת ישוב אגח 24	0.25	213,165	0.23
צרפתי אגח יג	0.25	234,000	0.24
חגג אגח יד	0.25	232,000	0.23
שובל אגח א	0.25	230,000	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	240,000	0.23
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.24	72,000	0.23
ג'י.אף.אי אגח ה	0.24	199,000	0.22
רותם שני אגח ג	0.24	223,000	0.22
סאמיט אגח יב	0.23	250,163	0.21
אורון קב אגח ג	0.23	200,000	0.21
ארפורט אגח יב	0.23	215,301	0.22
קופרליין אגח ד	0.22	202,597	0.2
מר	0.22	9,727	0.2
לוזון קב אגח יא	0.21	185,000	0.19
טיאסגי	0.21	1,331	0.2
תאת טכנו	0.2	2,700	0.19
סאמיט אגח ח	0.2	193,047	0.19
ישפרו אגח א	0.2	170,808	0.18
גאון אחז אגח ה	0.2	178,000	0.19
תכלית סל תל בונד 40	0.19	50,001	0.18
מגדל הון אגח יב	0.19	180,000	0.18
חשמל אגח 31	0.19	160,676	0.18
רבוע נדלן אגח ז	0.18	147,545	0.17
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.18	5,100	0.16
או פי סי אגח ג	0.18	183,515	0.17
מבנה אגח יט	0.18	142,064	0.17
צרפתי	0.18	4,500	0.17
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.18	148,926	0.17
CAESARSTONE LTD	0.18	10,500	0.16
MTF סל ת"א 90	0.17	5,000	0.16
דה לסר אגח ז	0.17	153,687	0.16
כלל מימון אגח יב	0.17	196,983	0.16
דמרי אגח י	0.17	169,027	0.16
זנלכל	0.17	4,300	0.16
אאורה אגח טז	0.17	159,610	0.15
הראל השקעות אגח א	0.17	191,639	0.16
GLOBAL X GENOMICS & BIOTECHN	0.17	4,000	0.16
MTF סל S&P 500	0.16	1,590	0.15
קרסו מוטורס אגח ד	0.16	160,503	0.15
מנורה הון התח ח	0.16	154,097	0.15
גבאי מניבים אגח י	0.16	149,929	0.15
מגה אור אגח ו	0.15	117,130	0.14
אקויטל אגח 4	0.15	141,776	0.14
ארבה רובוט אג א	0.15	131,959	0.14
חברה לישראל	0.15	172	0.14
אלביט מערכות אגח ב	0.14	145,172	0.13
רם אדרת אגח א	0.14	124,402	0.13
פז אנרגיה אגח ט	0.14	130,000	0.14
מגדל הון אגח יג	0.14	121,763	0.13
פתאל אירו אגח ג	0.13	130,001	0.12
טמפו משק אגח ג	0.13	129,815	0.12
דיסק השק אגח י	0.13	123,016	0.12
MTF סל ת"א 35	0.12	3,874	0.11
ביג אגח יא	0.12	95,916	0.11
להב אגח ג	0.12	106,355	0.12
שלמה החז אגח יז	0.12	112,303	0.11
אורביט	0.12	4,507	0.11
ביג	0.11	229	0.1
בינל הנפק אגח י	0.11	91,323	0.1
אמות אגח ז	0.11	114,881	0.1
מיכמן אגח א	0.11	106,856	0.11
יובלים אגח ב	0.11	104,124	0.1
רותם שני אפ 2	0.11	3,122	0.03
פיבי	0.11	583	0.1
לודן	0.1	5,000	0.1
מגה אור	0.1	851	0.09
ביג אגח ט	0.1	77,030	0.09
קסם ETF ת"א פיננסים	0.1	260	0.09
רבוע נדלן אגח ח	0.1	82,501	0.09
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.1	1,000	0.09
רמות בעיר אגח ב	0.1	100,097	0.1
ישראמקו יהש	0.1	54,968	0.1
יוניטרוניקס	0.09	2,965	0.09
חילן	0.09	429	0.09
גירון אגח ו	0.09	72,001	0.08
הראל סל ת"א 125	0.09	3,700	0.08
ג'נריישן קפ אגח ב	0.09	80,838	0.08
אביב בניה אגח 7	0.09	82,500	0.08
ויתניה אגח ו	0.09	82,000	0.09
אב-גד אגח ב	0.09	76,818	0.08
בית זיקוק אשדוד	0.09	1,402	0.08
רוטשטיין אגח יב	0.09	85,000	0.09
מליסרון אגח י	0.09	74,436	0.09
לוינשטין הנד אגח ד	0.09	80,966	0.08
מגה אור אגח ח	0.08	65,904	0.08
מבנה אגח יז	0.08	63,169	0.08
קווליטאו	0.07	405	0.06
פז אנרגיה	0.07	158	0.07
דורסל אגח ג	0.07	61,926	0.06
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.07	1,543	0.06
אנשי העיר אגח א	0.07	61,065	0.06
מליסרון אגח יא	0.07	52,280	0.06
מליסרון אגח יח	0.07	59,349	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.07	6,136	0.07
שטראוס אגח ה	0.07	64,087	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.06	59,805	0.06
קסם ETF ת"א 35	0.06	251	0.05
הראל סל ת"א פיננסים	0.06	1,417	0.05
MTF סל ת"א-טכנולוגיה	0.06	5,000	0.06
מבנה אגח כג	0.06	49,382	0.06
וויי בוקס	0.06	68,870	0.05
שופרסל אגח ה	0.06	52,552	0.05
דור אלון	0.05	567	0.04
קמטק	0.05	143	0.04
תכלית סל ת"א פיננסים	0.05	1,300	0.05
הראל סל ת"א 35	0.05	2,000	0.04
הבורסה לניע בתא	0.05	1,176	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.05	40,256	0.05
גב ים אגח ט	0.05	47,947	0.05
פלסאון תעשיות	0.04	243	0.03
טופ מערכות	0.04	3,891	0.03
פרטנר	0.04	2,384	0.04
אנרג'יקס	0.04	2,859	0.04
תעשיה אוירית אגח ד	0.04	39,915	0.04
אמות אגח ה	0.04	41,100	0.04
עזריאלי אגח ה	0.04	29,848	0.03
ביג אגח יג	0.04	34,521	0.04
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.04	35,740	0.04
מ.ו השקע אגח ג	0.04	32,118	0.03
שלמה החז אגח יח	0.04	35,167	0.04
עמידר אגח א	0.03	31,604	0.03
ביג אגח יב	0.03	26,508	0.03
הייפר גלובל	0.03	1,920	0.03
גמא אגח ג	0.03	29,744	0.03
להב	0.03	6,763	0.03
מבנה	0.03	2,522	0.03
אימקו	0.03	1,000	0.03
אילקס מדיקל	0.02	318	0.02
אוברסיז	0.02	5,901	0.02
טראלייט	0.02	2,496	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי 1-3	0.02	459	0.02
אשל הירדן אגח א	0.02	15,708	0.02
ממן אגח ב	0.02	16,419	0.02
אלוני חץ אגח יא	0.02	17,356	0.02
אלקטרה	0.02	12	0.02
אדגר	0.01	2,079	0.01
אדגר אגח יא	0.01	6,424	0.01
דיסקונט	0.01	545	0.01
גב ים	0.01	312	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נובה	0	6	0
בראק אן וי אגח ב	0	24	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	59	0
קסם STOXX Europe 600 ETF	0	6	0
קסם ETF ת"א SME60	0	10	0
חלל תקש אגח יח	0	974	0
מימון ישיר אגח ג	0	2,515	0
הום ביוגז	0	3,039	0
מלרן אגח ד	0	730	0
וויי בוקס אופ 3	0	3,216	0
נכסים ובנ אגח ט	0	3,638	0
אלקטרה אגח ד	0	25	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.25	0	-0.23