ילין לפידות גמישה
מחיר פדיון
390.08
מחיר קנייה
390.08
- % החודש:1.12%
- % השנה:1.56%
- % 3 חודשים:-2.78%
- % 12 חודשים:24.69%
- סטיית תקן (שנה):12.4
- שארפ (שנה):1.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 99 | 81.2 | 11,908,026 | 246.44 |
| קרן סל | 9 | 12.57 | 316,297 | 38.15 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 3.39 | 10,098,502 | 10.27 |
| יחידת השתתפות | 1 | 1.32 | 50,206 | 4 |
| כתב אופציה | 4 | 1.25 | 113,773 | 1.27 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0.74 | 1,050,970 | 2.23 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.24 | 747,000 | 0.72 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 1,969,477 | 0 |
| סה"כ | 124 | 100.71 | 26,254,251 | 303.08 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
פקדון בבנק מסוים
קסם S&P 500 ETF
אנלייט אנרגיה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 5.3 | 349,830 | 16.09 |
| לאומי | 5.07 | 343,057 | 15.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.31 | 10,031,504 | 10.03 |
| קסם S&P 500 ETF | 3.02 | 38,393 | 9.17 |
| אנלייט אנרגיה | 2.83 | 148,111 | 8.58 |
| תכלית סל S&P 500 | 2.75 | 32,732 | 8.36 |
| טבע | 2.56 | 121,182 | 7.76 |
| ילין לפידות סל S&P 500 | 2.34 | 116,860 | 7.1 |
| דיסקונט | 2.22 | 256,920 | 6.73 |
| הראל השקעות | 2.2 | 117,573 | 6.68 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2 | 2,500 | 6.05 |
| חברה לישראל | 1.9 | 5,486 | 5.77 |
| AMAZON.COM INC | 1.89 | 6,760 | 5.74 |
| תורפז | 1.86 | 217,308 | 5.65 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.73 | 56,090 | 5.26 |
| אלוני חץ | 1.63 | 153,123 | 4.95 |
| ביג | 1.58 | 8,564 | 4.79 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 1.58 | 11,858 | 4.79 |
| MICROSOFT CORP | 1.55 | 2,974 | 4.71 |
| דלק קבוצה | 1.52 | 8,876 | 4.63 |
| מליסרון | 1.4 | 12,533 | 4.25 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.38 | 5,985 | 4.19 |
| פלרם | 1.35 | 44,183 | 4.1 |
| פז אנרגיה | 1.32 | 7,794 | 4.01 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.32 | 50,206 | 4 |
| אלומיי | 1.21 | 61,476 | 3.68 |
| רמי לוי | 1.2 | 13,555 | 3.63 |
| מגדל ביטוח | 1.19 | 492,577 | 3.62 |
| או פי סי אנרגיה | 1.15 | 113,564 | 3.49 |
| נייס | 1.05 | 5,302 | 3.17 |
| נופר אנרג'י | 1.03 | 35,518 | 3.12 |
| פוקס | 1 | 10,224 | 3.03 |
| שטראוס | 1 | 41,894 | 3.03 |
| בזק | 0.98 | 524,237 | 2.98 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.97 | 50,703 | 2.95 |
| וואן טכנולוגיות | 0.95 | 44,402 | 2.89 |
| אלקו | 0.94 | 17,811 | 2.86 |
| פורמולה מערכות | 0.93 | 8,563 | 2.82 |
| להב | 0.9 | 511,920 | 2.74 |
| הפניקס | 0.89 | 44,596 | 2.7 |
| ריט 1 | 0.85 | 135,581 | 2.58 |
| ישראכרט | 0.85 | 156,045 | 2.57 |
| איי.סי.אל | 0.85 | 121,584 | 2.59 |
| MEDIWOUND LTD | 0.85 | 35,900 | 2.56 |
| סלקום | 0.81 | 104,444 | 2.46 |
| עזריאלי קבוצה | 0.81 | 8,272 | 2.46 |
| אימאג'סט | 0.77 | 166,329 | 2.34 |
| מלם תים | 0.75 | 25,714 | 2.27 |
| ארי נדלן (ארנה) השקעות פקטיבי | 0.74 | 944,200 | 2.23 |
| אקונרג'י | 0.7 | 83,189 | 2.12 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.69 | 38,988 | 2.09 |
| אורמת טכנו | 0.66 | 8,737 | 2 |
| שובל | 0.66 | 188,516 | 2.02 |
| קנון | 0.63 | 17,292 | 1.9 |
| נאוויטס פט אפ 5 | 0.63 | 17,193 | 0.64 |
| אנרג'יקס | 0.62 | 161,002 | 1.88 |
| שגריר | 0.62 | 133,857 | 1.87 |
| סופווייב | 0.59 | 105,681 | 1.79 |
| פאי סיאם | 0.58 | 44,710 | 1.77 |
| מגה אור | 0.56 | 14,645 | 1.71 |
| אמות | 0.54 | 77,481 | 1.62 |
| נובולוג | 0.53 | 975,907 | 1.61 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.53 | 9,113 | 1.6 |
| פתאל החזקות | 0.52 | 3,179 | 1.59 |
| פרטנר | 0.5 | 60,855 | 1.52 |
| אדגר | 0.49 | 280,024 | 1.48 |
| בזן | 0.48 | 1,389,902 | 1.47 |
| נכסים ובנין | 0.48 | 5,760 | 1.44 |
| קרור | 0.47 | 16,866 | 1.44 |
| סולאיר | 0.44 | 36,336 | 1.34 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.42 | 7,139 | 1.28 |
| ריטיילורס | 0.42 | 18,161 | 1.27 |
| בית שמש | 0.41 | 2,997 | 1.25 |
| לודזיה | 0.41 | 48,780 | 1.25 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.39 | 1,451,572 | 1.18 |
| מבטח שמיר | 0.37 | 5,026 | 1.12 |
| נטו מלינדה | 0.36 | 12,606 | 1.1 |
| אלקטרה פאוור | 0.36 | 41,527 | 1.09 |
| אמת | 0.36 | 112,374 | 1.1 |
| דוניץ | 0.36 | 4,395 | 1.1 |
| KORNIT DIGITAL LTD | 0.36 | 10,304 | 1.09 |
| סלע נדלן | 0.35 | 113,778 | 1.07 |
| טרמינל איקס | 0.35 | 210,851 | 1.07 |
| בלדי | 0.34 | 41,100 | 1.02 |
| שניב | 0.33 | 192,470 | 1 |
| קוויקליזארד | 0.32 | 30,449 | 0.97 |
| שנפ | 0.31 | 59,719 | 0.93 |
| ישרס אחזקות | 0.31 | 2,297 | 0.94 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.31 | 22,355 | 0.31 |
| אוריין | 0.29 | 35,003 | 0.87 |
| רבל | 0.27 | 330,836 | 0.81 |
| אוברסיז | 0.27 | 184,748 | 0.82 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.27 | 10,511 | 0.81 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.26 | 13,115 | 0.8 |
| אקונרג'י אג א | 0.24 | 747,000 | 0.72 |
| חמת | 0.23 | 43,191 | 0.71 |
| שובל הנדסה אפ 1 | 0.2 | 53,675 | 0.21 |
| OUTBRAIN INC | 0.2 | 26,819 | 0.6 |
| פינרג'י | 0.16 | 262,603 | 0.48 |
| פלסאנמור | 0.16 | 115,786 | 0.49 |
| דנאל | 0.15 | 1,084 | 0.45 |
| קווליטאו | 0.14 | 1,737 | 0.43 |
| פרימוטק | 0.12 | 24,667 | 0.37 |
| SILICOM LTD | 0.12 | 5,739 | 0.36 |
| אנליסט | 0.11 | 4,960 | 0.35 |
| סאני תקשורת | 0.11 | 267,315 | 0.34 |
| בלדי אפ 1 | 0.11 | 20,550 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 65,766 | 0.24 |
| אידומו | 0.05 | 36,417 | 0.15 |
| דמרי | 0.04 | 304 | 0.11 |
| גניגר | 0.02 | 4,755 | 0.05 |
| רני צים | 0.02 | 11,113 | 0.05 |
| INMODE LTD | 0.02 | 1,038 | 0.06 |
| אודיוקודס | 0.01 | 1,215 | 0.04 |
| רב בריח | 0.01 | 16,686 | 0.02 |
| אלרון | 0.01 | 7,565 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 5 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 72 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 148 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,007 | 0 |
| פיסיבי טכנ | 0 | 628 | 0.01 |
| רשי אגח א'-פיקטיבי | 0 | 1,927,003 | 0 |
| חבס אגח 4 | 0 | 42,474 | 0 |
| SARMENT HOLDING פיקטיבי | 0 | 106,770 | 0 |