קסם אקטיב (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

188.9

מחיר קנייה

188.9

% החודש:-0.02%
% השנה:0.98%
% 3 חודשים:1.12%
% 12 חודשים:6.49%
סטיית תקן (שנה):1.49
שארפ (שנה):1.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	118	87.42	221,828,775	229.76
פיקדונות בבנק	1	6.57	0	17.25
אג"ח מדינה	1	5.6	12,798,428	14.71
קרן סל	2	3.98	1,747,398	10.44
אג"ח להמרה	1	0.01	555,999	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	4,473,811	0
סה"כ	124	103.58	241,404,411	272.18

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

ביג אגח יד

מליסרון אגח יח

מבנה אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.57	0	17.25
ממשלתי שקלי 0142	5.6	12,798,428	14.71
ביג אגח יד	2.49	5,853,176	6.54
מליסרון אגח יח	2.28	5,554,687	6
מבנה אגח יט	2.09	4,690,231	5.49
רבוע נדלן אגח ח	2.07	4,838,250	5.43
גבאי מניבים אגח י	2.05	5,543,619	5.4
MTF סל תל בונד שקלי 50	2	1,617,274	5.25
מז טפ הנ אגח 70	2	5,220,957	5.25
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.98	130,124	5.19
ביג אגח יג	1.77	4,333,807	4.64
תנופורט אגח ב	1.54	3,744,000	4.05
מגה אור אגח ח	1.53	3,527,122	4.02
בזק אגח 13	1.51	4,723,718	3.95
אפי נכסים אגח ח	1.5	3,387,840	3.94
צילו-בלו אגח ט	1.43	3,140,162	3.75
מבנה אגח כג	1.39	3,135,240	3.64
אפי נכסים אגח יב	1.36	3,789,535	3.58
ישרס אגח טו	1.32	3,024,267	3.46
הכשרת ישוב אגח 21	1.31	3,041,003	3.44
אלון רבוע אגח ו	1.3	3,426,714	3.41
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.2	3,039,647	3.14
הכשרת ישוב אגח 25	1.18	2,936,226	3.11
צילו-בלו אגח טו	1.17	2,688,300	3.08
שוב אנרגיה אגח א	1.14	2,845,994	3
מגדל הון אגח י	1.08	2,795,041	2.83
אלון רבוע אגח ז	1.06	2,672,441	2.78
מנורה הון התח ח	1.06	2,771,633	2.78
אלוני חץ אגח יב	1.06	3,043,711	2.77
רבוע נדלן אגח י	1.04	3,000,000	2.74
הראל הנפ אגח יט	1.03	2,770,540	2.72
אדמה אגח ב	1.02	1,828,640	2.68
קרדן אגח ה	1.02	2,781,829	2.67
תמר פטרו אגח ב	1.01	2,652,897	2.64
ספיר קורפ אגח יט	1.01	2,632,795	2.64
גרייסטון אגח א	1.01	2,586,170	2.65
יובלים אגח א	1	2,633,714	2.61
הרץ פרופרטיס אגח ב	1	2,741,759	2.63
כלל ביטוח אגח א	1	2,537,361	2.64
אלון רבוע אגח ט	1	2,542,278	2.64
דיסקונט מנ אגח טז	1	2,523,922	2.63
דה לסר אגח ח	0.97	2,507,063	2.56
וילאר אגח י	0.94	2,461,000	2.47
אלקטרה אגח ה	0.94	2,507,765	2.48
נמקו אגח ד	0.93	2,330,340	2.43
רבוע נדלן אגח ז	0.91	2,069,205	2.39
שמוס אגח א	0.89	2,646,637	2.34
חג'ג' אגח יג	0.86	2,255,617	2.25
דה זראסאי אגח ה	0.83	2,190,258	2.19
יוניברסל אגח ו	0.82	2,167,969	2.16
מליסרון אגח כ	0.79	2,072,349	2.08
חשמל אגח 34	0.77	1,920,193	2.03
חלל תקש אגח טז	0.76	2,410,233	1.99
ספנסר אגח ו	0.74	1,906,000	1.96
גבאי מניבים אגח יד	0.72	1,880,001	1.89
ביג אגח ח	0.7	1,602,643	1.84
נמקו אגח ג	0.68	1,758,460	1.79
מטריקס אגח ב	0.67	1,761,851	1.76
מגה אור אגח ז	0.66	1,497,363	1.74
אדגר אגח יג	0.66	1,595,000	1.72
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.65	1,600,724	1.71
פסיפיק אגח ב	0.64	1,711,995	1.68
חג'ג' אגח יב	0.63	1,532,027	1.66
קרסו מוטורס אגח ד	0.61	1,693,774	1.61
נמקו אגח ה	0.59	1,500,000	1.56
דה לסר אגח ט	0.57	1,400,000	1.51
ווסטדיל אגח ג	0.57	1,401,653	1.51
גב ים אגח ח	0.57	1,695,310	1.5
נכסים ובנ אגח י	0.56	1,354,240	1.47
גבאי מניבים אגח יב	0.56	1,528,924	1.48
נופר אנרג אגח ג	0.55	1,383,465	1.45
יובלים אגח ב	0.54	1,435,000	1.43
סאמיט אגח ח	0.53	1,447,293	1.39
לוינשטין הנד אגח ה	0.53	1,409,279	1.4
לאומי אגח 186	0.52	1,346,860	1.37
מקורות אגח 11	0.5	1,284,494	1.32
לייטסטון אגח ב	0.5	1,326,482	1.31
אלוני חץ אגח יג	0.5	1,322,403	1.32
לייטסטון אגח ג	0.5	1,304,503	1.32
נכסים בנ אגח יא	0.5	1,272,411	1.32
דלק קב אגח לט	0.5	1,269,373	1.32
לייטסטון אגח ה	0.5	1,243,979	1.33
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.5	1,299,969	1.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	1,083,357	1.29
אמות אגח י	0.48	1,227,642	1.27
שלמה החז אגח יט	0.43	1,152,333	1.14
רבוע נדלן אגח ו	0.42	956,873	1.11
עזריאלי אגח ח	0.41	1,104,005	1.08
דה זראסאי אגח ג	0.4	1,186,653	1.05
עזריאלי אגח ז	0.4	1,073,520	1.06
פסיפיק אגח ד	0.4	999,906	1.05
ארפורט אגח ה	0.39	870,971	1.01
בראק אן וי אגח ג	0.37	810,046	0.96
בראק אן וי אגח ד	0.37	874,000	0.97
מימון ישיר אגח ג	0.35	815,175	0.93
פז אנרגיה אגח ח	0.34	981,683	0.9
נאוויטס פט אגחה	0.32	807,873	0.83
ישפרו אגח א	0.31	750,000	0.81
מישורים אגח י	0.3	749,000	0.79
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	712,420	0.66
אלבר אגח כ	0.25	652,970	0.66
ג'י סיטי אגח כ	0.25	615,477	0.66
נכסים ובנ אגח ט	0.25	690,306	0.66
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	750,128	0.66
פורמולה מער אגח ג	0.23	631,708	0.61
מישורים אגח ח	0.21	477,410	0.56
ביג אגח ז	0.2	452,180	0.52
רותם שני אגח א	0.2	536,361	0.53
מניף אגח ב	0.2	500,000	0.53
ארפורט אגח יא	0.19	476,060	0.5
לוינסקי אגח ד	0.18	539,171	0.46
אלבר אגח יח	0.16	434,202	0.43
ביג אגח כא	0.13	324,222	0.33
אלבר אגח יז	0.12	268,381	0.3
מצלאוי אגח ו	0.1	258,077	0.26
שיכון ובינוי אגח 7	0.06	152,366	0.16
אלמוגים אגח י	0.06	153,118	0.16
גב ים אגח ט	0.06	152,111	0.16
מירלנד אג ט	0.01	555,999	0.03
גמול השק אגח ב	0	4,473,811	0
מירלנד ש"ה	0	304,202	0
מכלול מימון אגח א	0	1	0
דיסק השק אגח י	0	1	0
נפטא אגח ח	0	1,535	0