נכון ל - 08/2024

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
מניות
ETF אג"ח
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
אג"ח קונצרני 37 34.58 59,525,626.56 59.37
קרן סל 16 27.4 5,055,000 47.05
אג"ח מדינה 7 22.7 39,100,000 38.97
מניות 12 6.62 268,028 11.36
ETF אג"ח 1 3.46 68,200 5.94
מק"מ 2 2.87 5,000,000 4.94
פיקדונות בבנק 2 1.28 2,138,014.29 2.2
אג"ח להמרה 2 0.97 1,642,000 1.67
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח 1 0.04 30,059.51 0.06
כתב אופציה 1 0.04 7,000 0.02
FORWARD מט"ח 3 -3.38 -1,587,000 0.08
סה"כ 84 96.58 111,246,928.36 171.66
נכון ל - 08/2024 יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726
קסם S&P 500 ETF
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726 7.14 11,000,000 12.26
קסם S&P 500 ETF 5.86 44,500 10.06
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח 5.05 54,000 8.67
ממשלתי צמוד 0527 3.96 6,000,000 6.8
ממשלתי צמוד 1028 3.56 6,000,000 6.11
SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BO SPHY 3.46 68,200 5.94
ממשלתי שקלי 0537 3.38 8,500,000 5.8
קסם ETF תל בונד שקלי 2.27 100,500 3.9
ממשלתי שקלי 0142 2.27 3,600,000 3.9
MTF סל תל בונד שקלי 2.18 830,000 3.75
הראל סל תל בונד שקלי 2.11 930,000 3.62
ריט 1 אגח ה 2.05 2,916,667 3.52
תכלית סל תל בונד שקלי 2.05 900,000 3.51
ביג אגח טו 1.82 2,992,000.67 3.13
מגה אור אגח ט 1.81 3,021,449.69 3.1
אשטרום נכ אגח 13 1.78 3,082,486 3.06
ממשלתי צמוד 1025 1.67 2,500,000 2.87
אלוני חץ אגח יב 1.6 3,194,995.09 2.74
מליסרון אגח כ 1.49 2,627,847.57 2.56
אשטרום קב אגח ד 1.48 2,500,000 2.55
מקמ 1114 1.44 2,500,000 2.48
מקמ 125 1.43 2,500,000 2.46
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל 1.42 620,000 2.44
דמרי אגח ט 1.33 2,400,000.34 2.28
מגדלי תיכון אגח ה 1.32 2,446,092.45 2.27
פקדון בבנק מסוים 1.23 2,113,583.63 2.11
MTF סל תל בונד 60 1.19 440,000 2.04
אלקטרה אגח ה 1.12 2,000,000 1.92
קרסו נדלן אגח א 1.1 1,900,000 1.88
עזריאלי אגח ט 1.06 1,783,000 1.82
אמות אגח ח 1.02 1,724,620 1.75
תמר פטרו אגח א 1.01 1,807,929.09 1.74
אלבר אגח כ 1 1,700,000 1.71
גב ים אגח י 0.99 1,750,000 1.7
או פי סי אגח ב 0.9 1,366,106.67 1.55
דלק קב אגח לט 0.89 1,492,000 1.52
אזורים אגח 15 0.88 1,494,210.52 1.51
תכלית סל תל בונד 60 0.88 416,000 1.52
שמוס אגח א 0.84 1,594,381.1 1.45
AMAZON.COM INC 0.84 2,300 1.44
MICROSOFT CORP 0.83 950 1.43
גשם למשתכן אגח א 0.82 1,392,000 1.41
אלבר אגח יח 0.81 1,417,303.87 1.39
MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח 0.8 40,000 1.37
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל 0.8 35,000 1.37
לוינשטין נכ אגח ג 0.8 1,500,000 1.37
גב ים אגח ט 0.76 1,273,519.38 1.31
ממשלתי שקלי 0347 0.72 1,500,000 1.24
ארפורט אגח ט 0.68 1,160,321 1.16
אלוני חץ 0.67 42,000 1.14
לאומי 0.65 32,000 1.12
עזריאלי אגח ו 0.65 1,000,000 1.11
קסם ETF תל בונד 60 0.63 30,000 1.09
פועלים 0.63 30,000 1.08
דיסקונט 0.62 53,000 1.06
הראל סל תל בונד שקלי 50 0.6 265,000 1.03
צרפתי אגח יג 0.58 1,000,100 1
MTF סל ת"א 125 0.56 30,000 0.96
פרשקובסקי אגח יד 0.56 1,000,000 0.96
רני צים אגח ג 0.55 968,085.11 0.94
MTF סל תל בונד שקלי 50 0.55 300,000 0.94
פוקס 0.53 3,400 0.91
אזורים אגח 14 0.53 980,000 0.91
אנלייט אנרגיה אגח ו 0.53 939,618.33 0.91
צמח המרמן אגח ח 0.51 865,000 0.88
נופר אנרג אג ב 0.5 840,000 0.86
ישראייר אג א 0.47 802,000 0.81
קסם ETF תל בונד שקלי 50 0.45 20,000 0.78
ישראכרט 0.45 60,000 0.77
צור אגח י 0.44 665,295.76 0.76
MICRON TECHNOLOGY INC 0.4 2,000 0.7
איי.סי.אל 0.37 38,000 0.63
AIRBNB INC-CLASS A 0.34 1,350 0.58
אפריקה מג אגח ד 0.32 559,434.13 0.56
דלתא גליל 0.29 3,028 0.5
יובלים אגח ב 0.28 491,715 0.48
אנרג'יקס אגח א 0.27 515,681.79 0.46
פקדון בבנק מסוים 0.05 24,430.66 0.09
אורבנקורפ אגח א 0.04 30,059.51 0.06
אלוני חץ אפ 16 0.04 7,000 0.02
F_250724_147_147_DL_0_N_1_00_00 -0.51 -240,000 -0.01
F_020724_170_170_DL_0_N_1_00_00 -1.16 -545,000 0.05
F_250624_177_177_DL_0_N_1_00_00 -1.71 -802,000 0.04
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות