אלטשולר שחם 20-80
מחיר פדיון
186.98
מחיר קנייה
186.98
- % החודש:-1.43%
- % השנה:-0.25%
- % 3 חודשים:-0.25%
- % 12 חודשים:5.65%
- סטיית תקן (שנה):2.75
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
מניות
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 43.06 | 68,420,521 | 69.66 |
| קרן סל | 11 | 24.38 | 4,363,500 | 39.44 |
| אג"ח מדינה | 4 | 16.72 | 27,000,000 | 27.05 |
| מניות | 12 | 9.58 | 158,210 | 15.5 |
| מק"מ | 1 | 5.22 | 8,500,000 | 8.44 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 2.89 | 11 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.14 | 3,423,924 | 3.48 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.56 | 840,000 | 0.9 |
| כתב אופציה | 1 | 0.08 | 7,000 | 0.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.04 | 30,060 | 0.06 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -4.92 | -2,227,000 | 0.08 |
| סה"כ | 85 | 99.75 | 110,516,226 | 164.65 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
מקמ 415
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
קסם S&P 500 ETF
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 9.75 | 14,000,000 | 15.77 |
| מקמ 415 | 5.22 | 8,500,000 | 8.44 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 4.88 | 45,000 | 7.89 |
| קסם S&P 500 ETF | 4.28 | 29,000 | 6.93 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.83 | 8,500,000 | 6.19 |
| US ULTRA BOND CBT Mar25 | 2.89 | 11 | 0 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 2.51 | 100,500 | 4.06 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 2.41 | 830,000 | 3.9 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 2.33 | 930,000 | 3.76 |
| הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל | 2.31 | 910,000 | 3.74 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 2.26 | 900,000 | 3.66 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.12 | 3,000,000 | 3.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.1 | 3,403,596 | 3.4 |
| דיסק מנ אגח יז | 2.03 | 3,300,000 | 3.28 |
| ביג אגח טו | 1.98 | 2,992,001 | 3.2 |
| מגה אור אגח ט | 1.98 | 3,021,450 | 3.2 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.96 | 3,082,486 | 3.17 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.8 | 3,194,996 | 2.92 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.5 | 2,312,500 | 2.42 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.43 | 2,446,093 | 2.31 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 1.39 | 55,000 | 2.25 |
| חשמל אגח 34 | 1.31 | 2,000,000 | 2.12 |
| דלק קב אגח לט | 1.29 | 2,000,000 | 2.08 |
| דמרי אגח ט | 1.22 | 2,076,074 | 1.97 |
| AMAZON.COM INC | 1.21 | 2,300 | 1.95 |
| או פי סי אגח ב | 1.19 | 1,668,014 | 1.92 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.18 | 1,900,000 | 1.91 |
| עזריאלי אגח ט | 1.17 | 1,783,000 | 1.89 |
| ריט 1 אגח ז | 1.15 | 1,650,000 | 1.86 |
| אמות אגח ח | 1.11 | 1,724,620 | 1.8 |
| גב ים אגח י | 1.08 | 1,750,000 | 1.75 |
| תמר פטרו אגח א | 1.05 | 1,737,626 | 1.7 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.05 | 1,650,000 | 1.69 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.04 | 1,650,000 | 1.68 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 1.04 | 5,400 | 1.69 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.02 | 1,500,000 | 1.65 |
| ארפורט אגח ט | 1.01 | 1,600,001 | 1.64 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1 | 340,000 | 1.62 |
| ויתניה אגח ז | 0.99 | 1,600,000 | 1.6 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.99 | 1,600,000 | 1.6 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.99 | 660 | 1.6 |
| אזורים אגח 15 | 0.96 | 1,494,211 | 1.55 |
| אלבר אגח כ | 0.93 | 1,487,500 | 1.51 |
| MICROSOFT CORP | 0.93 | 950 | 1.5 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.87 | 4,400 | 1.4 |
| דיסקונט | 0.86 | 53,000 | 1.39 |
| פועלים | 0.85 | 30,000 | 1.38 |
| גב ים אגח ט | 0.83 | 1,273,520 | 1.34 |
| שמוס אגח א | 0.81 | 1,540,887 | 1.32 |
| גשם למשתכן אגח א | 0.74 | 1,112,432 | 1.2 |
| מלרן אגח ה | 0.74 | 1,100,000 | 1.2 |
| עזריאלי אגח ו | 0.7 | 1,000,000 | 1.14 |
| אלבר אגח יח | 0.69 | 1,134,608 | 1.11 |
| לאומי | 0.69 | 25,000 | 1.12 |
| שופרסל | 0.69 | 30,000 | 1.11 |
| אמות אגח ט | 0.64 | 1,000,000 | 1.03 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.63 | 1,100,001 | 1.01 |
| אב-גד אגח ג | 0.63 | 983,000 | 1.03 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.62 | 1,091,875 | 1 |
| צרפתי אגח יג | 0.62 | 1,000,100 | 1.01 |
| נופר אנרג אג ב | 0.56 | 840,000 | 0.9 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.55 | 865,000 | 0.89 |
| קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל | 0.54 | 21,000 | 0.87 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.53 | 850,000 | 0.86 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.51 | 829,075 | 0.82 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.5 | 3,400 | 0.81 |
| אזורים אגח 14 | 0.49 | 833,000 | 0.79 |
| ZSCALER INC | 0.49 | 1,100 | 0.79 |
| צור אגח י | 0.48 | 665,296 | 0.77 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.47 | 203,000 | 0.76 |
| CROCS INC | 0.46 | 2,000 | 0.75 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.4 | 670,000 | 0.64 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.4 | 600,001 | 0.65 |
| אפריקה מג אגח ד | 0.35 | 559,435 | 0.56 |
| יובלים אגח ב | 0.3 | 491,715 | 0.49 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.08 | 7,000 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 20,328 | 0.07 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.04 | 30,060 | 0.06 |
| F_051224_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 3,000 | 0 |
| רני צים אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| שלמה החז אגח יט | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח כ | 0 | 1 | 0 |
| אלקטרה אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| F_160125_42_42_DL_0_N_1_00_00 | -2.14 | -967,000 | 0.04 |
| F_191224_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -2.79 | -1,263,000 | 0.04 |