אלטשולר שחם 20-80

מחיר פדיון

209.64

מחיר קנייה

209.64

-0.07%

% החודש:0.04%
% השנה:0.96%
% 3 חודשים:2.3%
% 12 חודשים:10.27%
סטיית תקן (שנה):3.76
שארפ (שנה):1.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	48	42.67	59,133,657	62.09
קרן סל	12	25.33	3,830,500	36.87
אג"ח מדינה	4	18.39	28,300,000	26.77
מניות	17	10.38	333,905	15.09
מק"מ	1	2.74	4,000,000	3.98
פיקדונות בבנק	2	0.73	984,023	1.05
כתב אופציה	1	0.09	7,000	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	30,060	0.04
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.7	0	-1.01
FORWARD מט"ח	1	-6.77	-3,017,000	0.86
סה"כ	88	92.89	93,602,145	145.78

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0537

קסם S&P 500 ETF

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

קסם ETF תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	8.39	10,500,000	12.21
ממשלתי שקלי 0537	6.16	11,500,000	8.97
קסם S&P 500 ETF	3.46	20,500	5.03
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.4	24,500	4.95
קסם ETF תל בונד שקלי	2.93	100,500	4.27
MTF סל תל בונד שקלי	2.82	830,000	4.1
מקמ 116	2.74	4,000,000	3.98
הראל סל תל בונד שקלי	2.72	930,000	3.96
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.66	910,000	3.87
תכלית סל תל בונד שקלי	2.64	900,000	3.85
ממשלתי שקלי 0330	2.47	4,000,000	3.6
מגה אור אגח ט	2.3	3,021,450	3.35
אשטרום נכ אגח 13	2.29	3,082,486	3.33
אלוני חץ אגח יב	2.08	3,194,996	3.03
אשטרום קב אגח ד	1.74	2,312,500	2.53
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.6	55,000	2.33
דלק קב אגח לט	1.52	2,000,000	2.21
עזריאלי אגח ט	1.42	1,783,000	2.06
קסם ETF ת"א 125	1.4	6,000	2.04
ממשלתי שקלי 0432	1.37	2,300,000	2
ריט 1 אגח ז	1.34	1,650,000	1.95
גב ים אגח י	1.27	1,750,000	1.85
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.19	1,650,000	1.73
ויתניה אגח ז	1.16	1,600,000	1.69
מימון ישיר אגח ז	1.08	1,500,000	1.58
קרסו נדלן אגח א	1.06	1,520,000	1.54
ALPHABET INC-CL A	1.01	1,400	1.46
תמר פטרו אגח א	0.99	1,583,026	1.44
דמרי אגח ט	0.94	1,389,573	1.37
לוינשטין הנד אגח ו	0.92	1,300,000	1.34
טבע	0.9	15,000	1.31
מבנה אגח כו	0.88	1,200,000	1.29
שמוס אגח א	0.84	1,457,513	1.22
מלרן אגח ה	0.84	1,100,000	1.22
אנלייט אנ אגח ז	0.84	1,200,000	1.23
אלבר אגח כ	0.82	1,168,750	1.19
דמרי אגח יא	0.82	1,093,000	1.19
פועלים הת נד טו (COCO)	0.82	1,160,000	1.19
מגדלי תיכון אגח ז	0.8	1,100,000	1.17
גב ים אגח ט	0.79	1,057,262	1.15
אמפא אגח א	0.78	1,100,000	1.13
שופרסל	0.78	30,000	1.14
אמות אגח ט	0.77	1,000,000	1.13
בזק	0.77	171,760	1.11
עזריאלי אגח ו	0.75	922,282	1.1
נופר אנרג אגח ד	0.75	1,000,000	1.1
עמל הולדינגס	0.75	52,773	1.09
MTF סל ת"א 125	0.73	20,000	1.07
צרפתי אגח יג	0.72	1,000,100	1.04
אב-גד אגח ג	0.72	983,000	1.05
ג'י סיטי אגח יד	0.68	1,000,000	0.99
MONGODB INC	0.67	900	0.98
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.67	3,500	0.97
פקדון בבנק מסוים	0.66	953,882	0.95
אלמוגים אגח יב	0.66	929,952	0.95
AMAZON.COM INC	0.65	1,250	0.95
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.63	960	0.91
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.62	21,000	0.9
אנרג'יקס אגח א	0.6	916,668	0.87
נופר אנרג אגח ג	0.6	811,946	0.88
שוהם ביזנס אגח ה	0.6	850,000	0.87
CISCO SYSTEMS INC	0.6	3,500	0.88
ORACLE CORP	0.59	1,300	0.86
נתנאל גרופ אגח טו	0.58	800,000	0.84
אזורים אגח 14	0.56	833,000	0.81
פועלים הת נד יג (COCO)	0.55	700,000	0.8
אפקון החז אגח ה	0.55	800,000	0.8
MICROSOFT CORP	0.55	500	0.8
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.51	350	0.74
בסר הנדסה אגח א	0.5	690,000	0.72
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.49	718,532	0.72
אלבר אגח יח	0.48	710,563	0.71
גשם למשתכן אגח א	0.48	667,460	0.69
גלעד מאי אגח ג	0.48	685,000	0.7
צור אגח י	0.48	579,452	0.7
פרשקובסקי אגח יד	0.46	670,000	0.66
או פי סי אגח ב	0.4	498,774	0.59
לאומי	0.4	8,500	0.59
דיסקונט	0.36	15,000	0.52
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.35	13,000	0.51
פועלים	0.34	7,000	0.5
יובלים אגח ב	0.28	393,372	0.4
ישראכרט	0.2	20,212	0.28
אלוני חץ אפ 16	0.09	7,000	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.07	30,141	0.1
אורבנקורפ אגח א	0.03	30,060	0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.7	0	-1.01
F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00	-6.77	-3,017,000	0.86