אזימוט השקעות
מחיר פדיון
200.55
מחיר קנייה
200.55
- % החודש:0.01%
- % השנה:0.5%
- % 3 חודשים:-0.83%
- % 12 חודשים:14.15%
- סטיית תקן (שנה):9.77
- שארפ (שנה):1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 38.05 | 785,886 | 13.29 |
| קרן סל | 6 | 21.88 | 160,562 | 7.65 |
| אג"ח מדינה | 6 | 17.42 | 6,400,000 | 6.08 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 15.55 | 5,836,260 | 5.43 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.39 | 0 | 1.53 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.26 | 86,000 | 0.44 |
| מק"מ | 1 | 0.85 | 300,000 | 0.3 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.5 | 200,000 | 0.18 |
| מניות ETF | 1 | 0.2 | 576 | 0.07 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 11,000 | 0 |
| סה"כ | 75 | 100.1 | 13,780,284 | 34.97 |
אחזקות הקרן
MTF סל ת"א 125
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל
מור סל ת"א-90
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MTF סל ת"א 125 | 8.28 | 75,000 | 2.89 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 6.49 | 47,000 | 2.27 |
| מור סל ת"א-90 | 5.04 | 25,000 | 1.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.28 | 0 | 1.5 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.44 | 1,200,000 | 1.2 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.31 | 1,000,000 | 1.16 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.23 | 1,000,000 | 1.13 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.13 | 1,500,000 | 1.09 |
| עזריאלי קבוצה | 3.06 | 3,600 | 1.07 |
| שטראוס | 2.9 | 14,000 | 1.01 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.58 | 1,000,000 | 0.9 |
| בזק | 2.44 | 150,000 | 0.85 |
| פועלים | 2.37 | 18,000 | 0.83 |
| טבע | 2.35 | 12,800 | 0.82 |
| הראל השקעות | 2.11 | 13,000 | 0.74 |
| מגדל ביטוח | 2 | 95,000 | 0.7 |
| עזריאלי אגח ח | 1.81 | 650,000 | 0.63 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.73 | 700,000 | 0.6 |
| בזק אגח 13 | 1.63 | 674,989 | 0.57 |
| נייס | 1.54 | 900 | 0.54 |
| לפידות קפיטל | 1.31 | 6,001 | 0.46 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 1.29 | 11,262 | 0.45 |
| אלביט מערכות | 1.24 | 400 | 0.43 |
| מקורות אגח 11 | 1.2 | 405,931 | 0.42 |
| דלתא גליל | 1.16 | 2,000 | 0.41 |
| מנורה הון התח ה | 1.12 | 412,768 | 0.39 |
| חילן | 1.09 | 1,700 | 0.38 |
| דניה סיבוס | 1.08 | 3,050 | 0.38 |
| בי קומיונק אגח ו | 1.08 | 382,965 | 0.38 |
| קרסו מוטורס | 1.07 | 13,000 | 0.37 |
| דנאל | 1.07 | 900 | 0.37 |
| גב ים | 1.06 | 12,001 | 0.37 |
| חברה לישראל | 1.05 | 350 | 0.37 |
| אלמור חשמל | 1.01 | 20,000 | 0.35 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.98 | 57,000 | 0.34 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.92 | 26,000 | 0.32 |
| גלוברנדס | 0.88 | 631 | 0.31 |
| שטראוס אגח ו | 0.86 | 358,341 | 0.3 |
| מקמ 615 | 0.85 | 300,000 | 0.3 |
| נכסים ובנין | 0.84 | 1,170 | 0.29 |
| סאני תקשורת | 0.82 | 223,000 | 0.29 |
| בי קומיוניקיישנס | 0.82 | 15,001 | 0.29 |
| מגדל הון אגח ט | 0.81 | 290,000 | 0.28 |
| קרור | 0.8 | 3,300 | 0.28 |
| אלוני חץ | 0.79 | 8,500 | 0.27 |
| הפניקס אגח 4 | 0.76 | 261,274 | 0.26 |
| מיטב השק אגח ד | 0.69 | 262,501 | 0.24 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.69 | 263,243 | 0.24 |
| כלל הון אגח יב | 0.66 | 270,734 | 0.23 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.65 | 1,300 | 0.23 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.63 | 266,706 | 0.22 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.58 | 212,239 | 0.2 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.5 | 200,000 | 0.18 |
| רמי לוי | 0.46 | 600 | 0.16 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.45 | 170,000 | 0.16 |
| גב ים אגח ח | 0.45 | 178,105 | 0.16 |
| אינרום | 0.39 | 8,000 | 0.14 |
| אוברסיז | 0.39 | 30,460 | 0.13 |
| מניבים ריט | 0.38 | 65,000 | 0.13 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.35 | 138,485 | 0.12 |
| ישראמקו יהש | 0.34 | 60,000 | 0.12 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.33 | 136,688 | 0.11 |
| אלוני חץ אגח י | 0.32 | 108,068 | 0.11 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.3 | 101,466 | 0.11 |
| בזק אגח 9 | 0.29 | 100,000 | 0.1 |
| גלובל כנפיים אגח ג | 0.28 | 99,201 | 0.1 |
| דיסק השק אגח י | 0.26 | 92,556 | 0.09 |
| נופר אנרג'י | 0.23 | 900 | 0.08 |
| INVESCO SOLAR ETF | 0.2 | 576 | 0.07 |
| אמיליה פיתוח | 0.15 | 1,862 | 0.05 |
| קסם ETFי Indxx China Internet | 0.13 | 1,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.04 |
| NIO INC - ADR | 0.11 | 2,360 | 0.04 |
| ורידיס | 0.1 | 1,400 | 0.04 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 11,000 | 0 |