אזימוט השקעות
מחיר פדיון
200.64
מחיר קנייה
200.64
- % החודש:0.54%
- % השנה:0.54%
- % 3 חודשים:13.67%
- % 12 חודשים:19.31%
- סטיית תקן (שנה):9.68
- שארפ (שנה):1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 31 | 37.44 | 904,760 | 11.47 |
| קרן סל | 7 | 22.3 | 122,262 | 6.83 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 17.49 | 5,928,796 | 5.36 |
| אג"ח מדינה | 6 | 15.62 | 5,212,956 | 4.79 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.97 | 0 | 1.22 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.19 | 86,000 | 0.36 |
| מק"מ | 1 | 0.98 | 300,000 | 0.3 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.56 | 200,000 | 0.17 |
| מניות ETF | 1 | 0.3 | 576 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 11,000 | 0 |
| סה"כ | 74 | 99.85 | 12,766,350 | 30.59 |
אחזקות הקרן
MTF סל ת"א 125
קסם ETF אינדקס בנקים ישראל
מור סל ת"א-90
ממשלתי שקלי 0335
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MTF סל ת"א 125 | 7.99 | 75,000 | 2.45 |
| קסם ETF אינדקס בנקים ישראל | 5.5 | 4,400 | 1.69 |
| מור סל ת"א-90 | 4.3 | 23,500 | 1.32 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.06 | 1,311,287 | 1.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.87 | 0 | 1.18 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.79 | 1,000,000 | 1.16 |
| עזריאלי קבוצה | 3.47 | 4,100 | 1.06 |
| הראל השקעות | 3.31 | 28,000 | 1.01 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.05 | 1,150,000 | 0.94 |
| בזק | 2.66 | 190,000 | 0.81 |
| פועלים | 2.56 | 21,000 | 0.78 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.41 | 4,500 | 0.74 |
| טבע | 2.38 | 11,000 | 0.73 |
| שטראוס | 2.17 | 11,200 | 0.66 |
| עזריאלי אגח ח | 1.99 | 650,000 | 0.61 |
| מגדל ביטוח | 1.91 | 115,000 | 0.58 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.89 | 851,669 | 0.58 |
| בזק אגח 13 | 1.78 | 674,989 | 0.55 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 1.47 | 400,000 | 0.45 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 1.39 | 11,262 | 0.43 |
| נייס | 1.38 | 650 | 0.42 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.36 | 500,000 | 0.42 |
| מנורה הון התח ה | 1.26 | 412,768 | 0.39 |
| לפידות קפיטל | 1.24 | 6,501 | 0.38 |
| בי קומיונק אגח ו | 1.22 | 382,965 | 0.37 |
| גב ים | 1.21 | 12,001 | 0.37 |
| קרסו מוטורס | 1.17 | 18,000 | 0.36 |
| חילן | 1.15 | 1,800 | 0.35 |
| דלתא גליל | 1.1 | 2,000 | 0.34 |
| מקורות אגח 11 | 1.04 | 319,770 | 0.32 |
| אלטשולר שחם פנ | 1.04 | 57,000 | 0.32 |
| דנאל | 1 | 900 | 0.31 |
| נכסים ובנין | 1 | 1,200 | 0.31 |
| מקמ 1114 | 0.98 | 300,000 | 0.3 |
| אלביט מערכות | 0.97 | 400 | 0.3 |
| שטראוס אגח ו | 0.94 | 358,341 | 0.29 |
| גלוברנדס | 0.93 | 702 | 0.29 |
| אלוני חץ | 0.93 | 10,000 | 0.29 |
| מגדל הון אגח ט | 0.89 | 290,000 | 0.27 |
| דניה סיבוס | 0.87 | 3,100 | 0.27 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.87 | 26,000 | 0.27 |
| הפניקס אגח 4 | 0.87 | 261,274 | 0.27 |
| מיטב השק אגח ד | 0.82 | 280,001 | 0.25 |
| אלמור חשמל | 0.81 | 24,000 | 0.25 |
| סאני תקשורת | 0.8 | 240,000 | 0.25 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.77 | 263,243 | 0.24 |
| קרור | 0.76 | 3,500 | 0.23 |
| כלל מימון אגח יב | 0.7 | 270,734 | 0.21 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.7 | 272,381 | 0.22 |
| בזק אגח 9 | 0.66 | 200,000 | 0.2 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.64 | 212,239 | 0.2 |
| חברה לישראל | 0.58 | 220 | 0.18 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.56 | 200,000 | 0.17 |
| אוברסיז | 0.52 | 44,884 | 0.16 |
| אמיליה פיתוח | 0.51 | 7,751 | 0.16 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.5 | 170,000 | 0.15 |
| גב ים אגח ח | 0.49 | 178,105 | 0.15 |
| מניבים ריט | 0.46 | 80,000 | 0.14 |
| דיסק השק אגח י | 0.45 | 138,778 | 0.14 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.38 | 138,485 | 0.12 |
| קסם ETF ת"א 90 | 0.38 | 600 | 0.12 |
| אלוני חץ אגח י | 0.36 | 108,068 | 0.11 |
| גלובל כנפיים אגח ג | 0.35 | 108,501 | 0.11 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.35 | 136,688 | 0.11 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.33 | 101,466 | 0.1 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.33 | 3,000 | 0.1 |
| ישראמקו יהש | 0.32 | 60,000 | 0.1 |
| INVESCO SOLAR ETF | 0.3 | 576 | 0.09 |
| בי קומיוניקיישנס | 0.23 | 6,001 | 0.07 |
| NIO INC - ADR | 0.19 | 2,360 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.03 |
| דיפלומט אחזקות | 0.07 | 690 | 0.02 |
| ורידיס | 0.06 | 800 | 0.02 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 11,000 | 0 |