הירשמו

איביאי מחקה תל בונד 40 צמודות

מחיר פדיון

164.3

מחיר קנייה

164.3

-0.04%

% החודש:0.13%
% השנה:0.39%
% 3 חודשים:0.77%
% 12 חודשים:5.57%
סטיית תקן (שנה):2.1
שארפ (שנה):0.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	40	100	9,517,859	10.63
פיקדונות בבנק	6	-0.02	0	0
סה"כ	46	99.98	9,517,859	10.63

אחזקות הקרן

חשמל אגח 31

חשמל אגח 33

עזריאלי אגח ו

מז טפ הנפק 46

לאומי אגח 182

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 31	5.4	487,440	0.57
חשמל אגח 33	5.24	537,915	0.56
עזריאלי אגח ו	4.61	412,910	0.49
מז טפ הנפק 46	4.16	377,957	0.44
לאומי אגח 182	4.07	393,203	0.43
חשמל אגח 27	3.68	316,730	0.39
עזריאלי אגח ז	3.37	337,850	0.36
עזריאלי אגח ה	3.36	304,879	0.36
לאומי אגח 185	3.17	320,154	0.34
מז טפ הנ אגח 70	3.14	321,702	0.33
מז טפ הנ אגח 68	3.06	304,560	0.32
עזריאלי אגח ד	3.03	276,848	0.32
מז טפ הנפק 64	2.82	279,636	0.3
דיסקונט מנ אגח יז	2.71	276,042	0.29
מליסרון אגח יט	2.6	241,657	0.28
מליסרון אגח יז	2.44	217,732	0.26
נכסים ובנ אגח י	2.41	227,384	0.26
מימון ישיר אגח ה	2.4	232,287	0.25
ארפורט אגח ה	2.29	204,308	0.24
ג'י סיטי אגח טז	2.15	214,690	0.23
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.07	193,471	0.22
נתיבי גז אגח ד	2.04	178,083	0.22
רבוע נדלן אגח ט	2.04	199,261	0.22
ג'י סיטי אגח יב	2.02	183,005	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	1.96	172,999	0.21
ג'י סיטי אגח יד	1.96	211,388	0.21
מבנה אגח כ	1.96	172,572	0.21
לאומי התח נד406 (COCO)	1.94	192,392	0.21
ג'י סיטי אגח יג	1.94	178,731	0.21
ריט 1 אגח ז	1.88	169,135	0.2
פועלים הת נד יג (COCO)	1.87	174,962	0.2
פועלים הת נד יב (COCO)	1.85	184,489	0.2
אשטרום קב אגח ד	1.84	178,417	0.2
פועלים אגח 201	1.75	175,467	0.19
גב ים אגח י	1.74	175,532	0.19
גב ים אגח ט	1.72	167,460	0.18
בזק אגח 12	1.71	159,078	0.18
לאומי אגח 188	0.56	57,538	0.06
אמפא אגח א	0.53	54,729	0.06
בינל הנפק אגח יג	0.51	53,266	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-0.02