הירשמו אזור אישי

איביאי מחקה תל בונד 40

מחיר פדיון

154.83

מחיר קנייה

154.83

0.11%

% החודש:0.25%
% השנה:0.25%
% 3 חודשים:1.82%
% 12 חודשים:5.75%
סטיית תקן (שנה):2.18
שארפ (שנה):0.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	40	100.04	4,897,065	5.32
פיקדונות בבנק	1	-0.12	0	-0.01
סה"כ	41	99.92	4,897,065	5.31

אחזקות הקרן

חשמל אגח 29

מז טפ הנפק 49

חשמל אגח 35

חשמל אגח 27

עזריאלי אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 29	4.55	202,531	0.24
מז טפ הנפק 49	4.27	205,573	0.23
חשמל אגח 35	4.14	213,876	0.22
חשמל אגח 27	3.99	175,070	0.21
עזריאלי אגח ד	3.84	181,635	0.2
עזריאלי אגח ה	3.78	177,801	0.2
מז טפ הנ אגח 68	3.57	185,016	0.19
מז טפ הנפק 64	3.44	178,365	0.18
עזריאלי אגח ז	3.42	188,564	0.18
חשמל אגח 34	3.42	175,154	0.18
לאומי אגח 183	3.18	170,409	0.17
ארפורט אגח ט	2.89	154,775	0.15
לאומי אגח 185	2.44	126,592	0.13
פועלים אגח 201	2.41	123,345	0.13
מז טפ הנ אגח 67	2.38	123,350	0.13
ג'י סיטי אגח יג	2.37	109,707	0.13
נכסים ובנ אגח י	2.36	118,073	0.13
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.26	104,419	0.12
לאומי אגח 179	2.22	104,223	0.12
נתיבי גז אגח ד	2.21	100,846	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	2.16	97,739	0.12
גב ים אגח ט	2.15	110,285	0.11
מימון ישיר אגח ה	2.13	108,362	0.11
מבנה אגח כ	2.08	94,352	0.11
אשטרום קב אגח ד	2.05	105,456	0.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.05	106,450	0.11
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.94	96,813	0.1
אפי נכסים אגח ח	1.93	87,877	0.1
בזק אגח 12	1.81	86,974	0.1
מליסרון אגח יד	1.81	81,743	0.1
גב ים אגח ו	1.76	65,481	0.09
גב ים אגח י	1.76	95,970	0.09
נמלי ישראל אגח א	1.75	81,329	0.09
ישרס אגח טז	1.75	81,518	0.09
מליסרון אגח יז	1.73	80,615	0.09
סלע נדלן אגח ג	1.69	78,467	0.09
סלע נדלן אגח ד	1.66	85,008	0.09
ביג אגח יח	1.63	81,373	0.09
דליה אגח ב	1.59	83,539	0.08
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.47	68,390	0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.01