הירשמו אזור אישי

מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

129.74

מחיר קנייה

129.74

0.02%

% החודש:0.26%
% השנה:0.93%
% 3 חודשים:1.22%
% 12 חודשים:5.45%
סטיית תקן (שנה):0.82
שארפ (שנה):1.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	88.54	163,525,935	174.64
מק"מ	4	8.98	17,875,108	17.71
פיקדונות בבנק	1	2.45	0	4.83
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.11	21,518,850	0.22
סה"כ	89	100.08	202,919,893	197.4

אחזקות הקרן

מקמ 315

גב ים אגח ו

פניקס הון אגח ח

חשמל אגח 29

ארפורט אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 315	6.04	12,000,000	11.91
גב ים אגח ו	5.68	7,790,001	11.2
פניקס הון אגח ח	5.14	10,055,000	10.13
חשמל אגח 29	4.51	7,414,907	8.89
ארפורט אגח ה	4.02	6,800,007	7.92
ישראכרט אגח ב	3.72	7,268,946	7.33
מטריקס אגח ב	3.44	6,782,149	6.78
עזריאלי אגח ה	3.1	5,400,001	6.11
לאומי אגח 185	2.87	5,500,000	5.67
אלקו אגח יג	2.47	5,205,724	4.88
מימון ישיר אגח ד	2.46	4,284,323	4.85
פיקדון בבנק מסוים	2.45	0	4.83
סלע נדלן אגח ב	2.33	3,902,964	4.6
קרסו מוטורס אגח ג	1.98	4,050,001	3.89
סלקום אגח יב	1.97	4,050,000	3.89
יוניברסל אגח ג	1.85	3,256,001	3.64
קרסו מוטורס אגח ד	1.74	3,600,001	3.42
אלבר אגח יט	1.71	3,128,286	3.36
מימון ישיר אגח ו	1.66	3,000,000	3.27
גמא אגח ב	1.65	3,277,080	3.26
אלבר אגח כ	1.6	3,135,001	3.16
ריט 1 אגח ה	1.59	2,605,126	3.13
אלון רבוע אגח ו	1.38	2,737,000	2.72
שפיר הנדסה אגח א	1.35	2,683,085	2.67
סאפיינס אגח ב	1.28	2,473,468	2.52
מקמ 715	1.24	2,500,000	2.45
אפריקה מג אגח ה	1.23	2,513,190	2.43
חברה לישראל אגח 14	1.22	2,549,680	2.41
אלוני חץ אגח ט	1.17	2,260,002	2.3
לוינשטין נכ אגח ג	1.16	2,484,153	2.28
אלרוב נדלן אגח ה	1.15	2,036,989	2.26
סלע נדלן אגח ג	1.08	1,870,000	2.14
גמא אגח ג	1.04	2,020,000	2.05
מקמ 215	1.01	2,000,000	1.99
הראל הנפקות אגח טז	0.98	1,987,712	1.94
אמות אגח ד	0.91	1,509,939	1.79
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.91	1,546,417	1.8
מליסרון אגח יא	0.8	1,355,000	1.58
אפי נכסים אגח ח	0.79	1,340,001	1.56
עזריאלי אגח ב	0.78	1,339,901	1.54
ישראמקו אגח א	0.78	1,530,001	1.54
קרסו מוטורס אגח א	0.74	1,470,001	1.46
אלון רבוע אגח ז	0.74	1,400,000	1.46
שלמה החז אגח יז	0.69	1,382,385	1.36
מקמ 415	0.69	1,375,108	1.36
נמלי ישראל אגח א	0.68	1,183,993	1.34
רבוע נדלן אגח ו	0.67	1,140,762	1.33
יוניברסל אגח ו	0.66	1,310,001	1.3
מבנה אגח כג	0.66	1,127,124	1.31
אמות אגח ה	0.65	1,284,365	1.28
אקויטל אגח 3	0.6	1,289,142	1.19
מגה אור אגח ו	0.59	1,000,001	1.16
סלקום אגח יא	0.56	1,127,944	1.11
ממן אגח ג	0.56	1,158,509	1.09
שופרסל אגח ה	0.56	1,084,467	1.11
חברה לישראל אגח 12	0.49	980,001	0.97
מגדל הון אגח ז	0.41	810,956	0.8
פניקס הון אגח ט	0.38	755,468	0.75
אלקטרה אגח ד	0.38	750,901	0.75
אלדן תחבורה אגח ו	0.36	736,844	0.71
תדיראן גרופ אגח 3	0.33	687,501	0.66
דלתא גליל אגח ו	0.31	625,001	0.61
מגה אור אגח ז	0.29	500,001	0.58
אלבר אגח יח	0.29	575,669	0.57
ביג אגח ז	0.27	463,416	0.54
אלדן תחבורה אגח ז	0.27	500,000	0.54
לוינשטין נכ אגח ב	0.25	431,151	0.5
פורמולה מער אגח ג	0.25	500,001	0.49
אפי נכסים אגח י	0.23	480,000	0.46
ישרס אגח יד	0.22	430,001	0.44
אלדן תחבורה אגח ט	0.21	405,159	0.41
כלל הון אגח ט	0.19	317,175	0.37
דמרי אגח ח	0.18	349,340	0.35
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.18	299,500	0.35
סאמיט אגח ז	0.16	300,000	0.31
נכסים בנ אגח יא	0.16	301,285	0.31
ארפורט אגח י	0.15	300,000	0.3
לוינשטין הנד אגח ד	0.13	262,548	0.26
שלמה החז אגח יח	0.11	193,980	0.22
איידיאו אגח ז	0.11	21,518,850	0.22
מז טפ הנפק 57	0.1	173,690	0.2
לאומי אגח 179	0.09	155,000	0.18
ביג אגח ח	0.08	140,001	0.16
אפי נכסים אגח יא	0.08	135,000	0.15
מנורה מב אגח ג	0.05	110,001	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.04	75,001	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.04	80,592	0.09
בזק אגח 9	0	1	0
מליסרון אגח י	0	1	0