הירשמו אזור אישי

איילון מדינה פרימיום כשרה

מחיר פדיון

129.66

מחיר קנייה

129.66

0.07%

% החודש:0.12%
% השנה:0.12%
% 3 חודשים:1.6%
% 12 חודשים:3.13%
סטיית תקן (שנה):1.66
שארפ (שנה):-0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	74.76	34,062,008	35.97
אג"ח קונצרני	90	23.64	11,028,103	11.38
מק"מ	1	0.98	479,000	0.47
פיקדונות בבנק	2	0.35	0	0.17
אג"ח להמרה	1	0.21	120,000	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	929	0
סה"כ	110	99.94	45,690,040	48.09

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי שקלי 1026

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0327

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	14.12	5,948,295	6.8
ממשלתי צמוד 1025	13.19	5,467,828	6.34
ממשלתי שקלי 1026	9.36	4,114,322	4.51
ממשלתי צמוד 0726	9.06	3,878,646	4.36
ממשלתי שקלי 0327	5.16	2,599,392	2.48
ממשלתי שקלי 0825	5.01	2,458,632	2.41
ממשלתי שקלי 0330	4.82	2,785,742	2.32
ממשלתי שקלי 0432	3.3	2,013,161	1.59
ממשלתי צמוד 0529	3.02	1,334,000	1.45
ממשלתי שקלי 0928	2.76	1,443,737	1.33
ממשלתי שקלי 0142	1.66	746,200	0.8
ממשלתי צמוד 0536	1.49	434,068	0.71
מקמ 125	0.98	479,000	0.47
ארפורט אגח י	0.83	396,884	0.4
ממשלתי צמוד 0841	0.81	292,517	0.39
אמות אגח ו	0.69	310,784	0.33
דלק קב אגח לט	0.6	286,663	0.29
ממשלתי שקלי 0347	0.57	335,468	0.27
גב ים אגח ט	0.57	265,447	0.27
דלק קב אגח לח	0.54	250,000	0.26
וילאר אגח י	0.48	237,000	0.23
מז טפ הנפק 49	0.45	196,309	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.45	224,578	0.22
נאוויטס פט אגחה	0.44	210,000	0.21
ממשלתי שקלי 0425	0.43	210,000	0.21
ישראכרט אגח ב	0.42	206,000	0.2
ישראמקו אגח ג	0.41	215,536	0.2
רבוע נדלן אגח ו	0.4	163,001	0.19
אלקטרה פא אגח א	0.4	216,161	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	197,143	0.18
דיסקונט מנ אגח יד	0.38	192,283	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.37	175,000	0.18
ירושלים הנ אגח יט	0.36	164,000	0.17
ירושלים הנ אגח יח	0.34	157,000	0.17
נכסים בנ אגח יא	0.34	159,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.16
בית זיקוק אגח 2	0.32	147,600	0.16
גב ים אגח יא	0.32	150,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 24	0.31	136,000	0.15
דמרי אגח יא	0.31	150,000	0.15
אזורים אגח 14	0.31	159,641	0.15
מגה אור אגח יב	0.3	144,000	0.15
נופר אנרג אגח ד	0.3	144,000	0.14
אפי נכסים אגח י	0.29	149,459	0.14
פועלים אגח 202	0.29	123,889	0.14
הכשרת ישוב אג26	0.29	130,900	0.14
דמרי אגח ט	0.28	142,755	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.28	127,990	0.14
פועלים הת נד יא (COCO)	0.28	121,800	0.13
קרסו מוטו אגח ה	0.28	135,343	0.13
ג'י סיטי אגח יט	0.28	133,988	0.14
אדגר אגח יג	0.28	130,000	0.14
צרפתי אגח יג	0.27	132,000	0.13
נמקו אגח ד	0.27	128,000	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.27	125,000	0.13
תדיראן גרופ אגח 3	0.27	140,333	0.13
אלביט מערכות אגח ב	0.26	138,751	0.13
מליסרון אגח י	0.26	105,568	0.12
מליסרון אגח יט	0.26	117,108	0.13
שלמה החז אגח יט	0.25	122,445	0.12
בזן אגח יב	0.25	122,665	0.12
לאומי אגח 182	0.25	114,218	0.12
שופרסל אגח ו	0.25	98,875	0.12
אדמה אגח ב	0.24	82,735	0.12
וילאר אגח ט	0.24	102,632	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.23	123,474	0.11
מליסרון אגח יא	0.23	92,798	0.11
אמות אגח ד	0.22	90,001	0.11
ביג אגח יד	0.22	95,455	0.11
דלק נכסים אגח א	0.22	98,750	0.11
מגדל הון אגח ז	0.21	100,000	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.21	120,000	0.1
מימון ישיר אגח ד	0.21	89,640	0.1
מבנה אגח כג	0.21	87,181	0.1
מנרב אגח ה	0.2	95,922	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.19	99,581	0.09
מגה אור אגח ח	0.19	80,000	0.09
אפריקה מג אגח ה	0.19	96,801	0.09
ביג אגח כא	0.19	90,000	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.19	76,106	0.09
גב ים אגח ו	0.19	64,676	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.18	75,001	0.09
טמפו משק אגח ג	0.18	96,718	0.09
פניקס הון אגח יד	0.18	83,512	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.18	75,295	0.09
מז טפ הנפק 62	0.18	86,658	0.09
סלע נדלן אגח ג	0.17	70,001	0.08
פז אנרגיה אגח ו	0.17	70,041	0.08
מימון ישיר אגח ג	0.17	69,201	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.17	80,000	0.08
ג'י סיטי אגח טו	0.17	73,600	0.08
פרשקובסקי אגח יד	0.16	80,807	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.15	75,902	0.07
אלקו אגח יד	0.15	72,000	0.07
שלמה החז אגח יח	0.15	62,208	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.14	67,500	0.07
שלמה נדלן אגח ד	0.13	63,735	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.13	60,996	0.06
לאומי אגח 186	0.13	60,000	0.06
לייטסטון אגח ד	0.13	63,000	0.06
דוניץ אגח ב	0.12	60,001	0.06
ביג אגח ז	0.11	47,337	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.11	45,000	0.05
שלמה נדלן אגח ג	0.07	32,263	0.03
שלמה החז אגח יז	0.07	35,993	0.04
אדגר אגח ט	0.06	24,001	0.03
מז טפ הנפק 63	0.05	23,464	0.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	13,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
אנגל אירו	0	929	0