הירשמו

איילון מדינה פרימיום כשרה

מחיר פדיון

137.44

מחיר קנייה

137.44

0.12%

% החודש:0.22%
% השנה:0.9%
% 3 חודשים:1.45%
% 12 חודשים:5.38%
סטיית תקן (שנה):1.52
שארפ (שנה):0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	75.87	24,857,799	26.22
אג"ח קונצרני	71	23.44	7,649,374	8.1
פיקדונות בבנק	2	0.38	0	0.13
אג"ח להמרה	1	0.32	120,000	0.11
סה"כ	89	100.01	32,627,173	34.57

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	9.55	2,740,339	3.3
ממשלתי צמוד 0527	9.03	2,650,922	3.12
ממשלתי שקלי 0432	9.01	3,589,542	3.11
ממשלתי שקלי 0330	8.57	3,294,458	2.96
ממשלתי צמוד 0529	8.42	2,568,392	2.91
ממשלתי שקלי 0335	5.71	1,908,953	1.97
ממשלתי שקלי 1026	5.19	1,748,277	1.79
ממשלתי שקלי 0327	5.16	1,800,941	1.78
ממשלתי צמוד 1131	3.09	996,488	1.07
ממשלתי צמוד 0536	3.07	612,979	1.06
ממשלתי צמוד 1028	3.01	992,809	1.04
ממשלתי שקלי 0928	2.13	762,353	0.73
ממשלתי צמוד 0726	1.62	481,857	0.56
ממשלתי שקלי 0347	1.23	448,988	0.43
דלק קב אגח לט	1.1	342,361	0.38
ממשלתי צמוד 0841	1.08	260,501	0.37
ארפורט אגח י	0.81	276,851	0.28
גב ים אגח ט	0.66	209,160	0.23
מז טפ הנ אגח 70	0.62	205,251	0.21
ישראכרט אגח ב	0.6	206,000	0.21
וילאר אגח י	0.57	188,389	0.2
אמות אגח ו	0.55	169,264	0.19
ירושלים הנ אגח יט	0.51	164,000	0.18
ישראמקו אגח ג	0.51	185,561	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.49	157,500	0.17
אזורים אגח 14	0.47	166,492	0.16
גב ים אגח יא	0.46	150,000	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.46	144,000	0.16
דיסקונט מנ אגח יד	0.46	164,833	0.16
אדגר אגח יג	0.42	130,000	0.15
ישראל קנדה אגח ח	0.42	135,501	0.15
דלק קב אגח לח	0.41	133,141	0.14
ג'י סיטי אגח יט	0.41	131,963	0.14
דלק קב אגח מא	0.41	135,000	0.14
ירושלים הנ אגח יח	0.4	125,600	0.14
פועלים הת נד יא (COCO)	0.4	121,800	0.14
צרפתי אגח יג	0.4	132,000	0.14
דמרי אגח יא	0.4	126,138	0.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.38	116,610	0.13
מליסרון אגח יט	0.38	114,562	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.36	132,471	0.13
לאומי אגח 182	0.36	114,218	0.13
אפי נכסים אגח י	0.35	123,084	0.12
הכשרת ישוב אגח 24	0.35	108,800	0.12
קרסו מוטו אגח ה	0.35	116,030	0.12
דמרי אגח ט	0.34	118,288	0.12
נאוויטס פטרו אגח ה	0.34	110,000	0.12
בזן אגח יב	0.34	116,209	0.12
נכסים ובנ אגח י	0.33	101,735	0.11
בית זיקוק אגח 2	0.33	110,157	0.12
אנרג'יקס אג ב	0.32	120,000	0.11
דלק נכסים אגח א	0.32	96,250	0.11
פועלים אגח 202	0.31	92,917	0.11
מגה אור אגח יב	0.31	100,000	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.3	111,001	0.1
ישראמקו אגח ד	0.3	100,000	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	102,895	0.1
שפיר הנדסה אגח ד	0.28	90,000	0.1
מבנה אגח כג	0.28	80,770	0.1
סונול נד אגח א	0.27	89,000	0.09
מז טפ הנפק 62	0.27	86,658	0.09
סופרגז פא אגח א	0.26	96,909	0.09
פניקס הון אגח יד	0.26	83,512	0.09
אינרום אגח א	0.26	90,000	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.26	93,599	0.09
סלע נדלן אגח ג	0.24	70,001	0.08
אמות אגח ד	0.23	67,501	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.23	75,000	0.08
קרסו מוטורס אגח ג	0.21	75,871	0.07
טמפו משק אגח ג	0.21	77,378	0.07
שופרסל אגח ו	0.21	59,325	0.07
מגה אור אגח ח	0.2	60,000	0.07
ג'י סיטי אגח טו	0.2	61,600	0.07
מגדל הון אגח ז	0.19	63,121	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.19	53,722	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.18	56,422	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.17	59,035	0.06
אפי נכסים אגח ח	0.17	48,530	0.06
וילאר אגח ט	0.17	51,316	0.06
פז אנרגיה אגח ו	0.14	42,052	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.14	46,173	0.05
אפריקה מג אגח ה	0.11	37,557	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.1	33,334	0.03
בזן אגח טו	0.04	14,953	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
דוניץ אגח ב	0	1	0
מנרב אגח ה	0	1	0