הירשמו אזור אישי

איילון מדינה פרימיום כשרה

מחיר פדיון

130.39

מחיר קנייה

130.39

0.05%

% החודש:0.32%
% השנה:0.69%
% 3 חודשים:0.52%
% 12 חודשים:3.81%
סטיית תקן (שנה):1.62
שארפ (שנה):-0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	75.18	32,024,345	33.6
אג"ח קונצרני	80	22.68	9,714,151	10.13
פיקדונות בבנק	2	1.48	0	0.66
אג"ח להמרה	1	0.24	120,000	0.11
סה"כ	98	99.58	41,858,496	44.5

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 1026

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	12.79	4,998,161	5.72
ממשלתי שקלי 1026	9.25	3,940,000	4.14
ממשלתי צמוד 0726	8.4	3,332,499	3.75
ממשלתי שקלי 0330	7.5	3,895,395	3.35
ממשלתי צמוד 0529	7.23	2,951,643	3.23
ממשלתי שקלי 0142	5.73	2,321,939	2.56
ממשלתי שקלי 0327	5.04	2,317,113	2.25
ממשלתי שקלי 0432	5.03	2,726,082	2.25
ממשלתי צמוד 1025	4.64	1,792,292	2.07
ממשלתי צמוד 0536	2.66	705,503	1.19
ממשלתי צמוד 1131	2.07	904,368	0.93
ממשלתי שקלי 0928	1.79	847,845	0.8
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	0.65
ממשלתי צמוד 1028	1.25	550,000	0.56
ממשלתי צמוד 0841	0.9	292,517	0.4
ממשלתי שקלי 0347	0.9	448,988	0.4
ארפורט אגח י	0.9	396,884	0.4
אמות אגח ו	0.76	310,784	0.34
דלק קב אגח לט	0.67	286,663	0.3
גב ים אגח ט	0.63	265,447	0.28
דלק קב אגח לח	0.59	250,000	0.26
וילאר אגח י	0.5	222,000	0.22
מז טפ הנפק 49	0.49	196,309	0.22
נאוויטס פט אגחה	0.48	210,000	0.22
ישראכרט אגח ב	0.46	206,000	0.21
ישראמקו אגח ג	0.43	205,544	0.19
אלקטרה פא אגח א	0.4	200,721	0.18
נכסים בנ אגח יא	0.4	171,964	0.18
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	180,715	0.17
ירושלים הנ אגח יט	0.38	164,000	0.17
ירושלים הנ אגח יח	0.37	157,000	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.36	157,500	0.16
בית זיקוק אגח 2	0.35	147,600	0.16
גב ים אגח יא	0.35	150,000	0.16
דמרי אגח יא	0.35	150,000	0.16
דיסקונט מנ אגח יד	0.35	164,833	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.34	144,000	0.15
בזן אגח טו	0.33	150,000	0.15
אפי נכסים אגח י	0.32	149,459	0.14
הכשרת ישוב אג26	0.32	130,900	0.14
ג'י סיטי אגח יט	0.32	133,988	0.14
אדגר אגח יג	0.32	130,000	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.31	125,980	0.14
פועלים אגח 202	0.31	123,889	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.3	116,429	0.14
צרפתי אגח יג	0.3	132,000	0.13
נמקו אגח ד	0.3	128,000	0.13
תדיראן גרופ אגח 3	0.3	140,333	0.13
אלביט מערכות אגח ב	0.29	138,751	0.13
פועלים הת נד יא (COCO)	0.29	121,800	0.13
ישראל קנדה אגח ח	0.29	125,000	0.13
אזורים אגח 14	0.29	135,695	0.13
קרסו מוטו אגח ה	0.28	125,687	0.13
בזן אגח יב	0.28	122,665	0.12
מליסרון אגח יט	0.28	115,835	0.13
לאומי אגח 182	0.27	114,218	0.12
דמרי אגח ט	0.26	123,488	0.12
הכשרת ישוב אגח 24	0.26	108,800	0.12
וילאר אגח ט	0.26	102,632	0.12
אדמה אגח ב	0.25	76,370	0.11
דלק נכסים אגח א	0.25	98,750	0.11
אמות אגח ד	0.24	90,001	0.11
אנרג'יקס אג ב	0.24	120,000	0.11
מגה אור אגח יב	0.23	100,000	0.1
מבנה אגח כג	0.23	87,181	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.22	99,581	0.1
מגדל הון אגח ז	0.22	100,000	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.21	102,895	0.09
מליסרון אגח יא	0.21	79,813	0.09
גב ים אגח ו	0.21	64,676	0.09
שופרסל אגח ו	0.21	79,100	0.1
מגה אור אגח ח	0.2	80,000	0.09
טמפו משק אגח ג	0.2	96,718	0.09
מנרב אגח ה	0.2	86,329	0.09
מז טפ הנפק 62	0.2	86,658	0.09
פניקס הון אגח יד	0.19	83,512	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.19	75,295	0.09
סלע נדלן אגח ג	0.18	70,001	0.08
ביג אגח יד	0.18	71,862	0.08
ג'י סיטי אגח טו	0.18	73,600	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.17	76,227	0.07
כלל ביטוח אגח ג	0.17	75,000	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.16	61,765	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.15	67,468	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.15	67,500	0.07
לייטסטון אגח ד	0.15	63,000	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.14	56,046	0.06
שלמה החז אגח יח	0.14	53,317	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.14	53,722	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.13	56,422	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.12	54,630	0.05
פרשקובסקי אגח יד	0.12	54,141	0.05
דוניץ אגח ב	0.09	39,997	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.08	29,710	0.03
שלמה החז אגח יז	0.07	30,849	0.03
אמות אגח ז	0.04	20,000	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.04	18,502	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01