מיטב (!) קונצרני פלוס

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

210.39

מחיר קנייה

210.39

0.08%

% החודש:0.31%
% השנה:1.78%
% 3 חודשים:2.01%
% 12 חודשים:8.28%
סטיית תקן (שנה):1.64
שארפ (שנה):2.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	92	72.78	73,306,180	72.52
פיקדונות בבנק	2	7.46	0	7.43
קרן סל	3	6.01	834,930	6
מק"מ	2	5.87	5,970,000	5.84
מניות	12	5.01	510,829	4.98
אג"ח מדינה	2	3.29	3,544,449	3.28
כתב אופציה	1	0.2	44,898	0.06
אג"ח להמרה	2	0.2	226,659	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	10	0.05	11,277,311	0.05
אופציית CALL	14	-0.1	-9	0.03
אופציית PUT	15	-0.95	7	0.04
סה"כ	155	99.82	95,715,254	100.44

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 815

הפניקס אגח 4

סלקום אגח יא

עזריאלי אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.44	0	7.42
מקמ 815	3.89	3,970,000	3.87
הפניקס אגח 4	3.61	3,524,108	3.6
סלקום אגח יא	2.93	2,954,838	2.92
עזריאלי אגח ב	2.82	2,450,516	2.81
ממשלתי שקלי 0928	2.82	3,000,000	2.81
אפריקה מג אגח ד	2.78	2,768,550	2.77
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.74	733,249	2.73
תכלית סל ת"א 125	2.3	96,010	2.3
דמרי אגח ח	2.29	2,297,839	2.29
אלוני חץ אגח י	2.19	2,129,278	2.18
מקמ 515	1.98	2,000,000	1.97
לייטסטון אגח ב	1.84	1,849,156	1.83
סאמיט אגח יב	1.84	2,074,018	1.84
סלקום אגח ט	1.77	1,773,844	1.77
אמות אגח ט	1.77	1,722,000	1.77
ארזים אגח 4	1.77	1,508,591	1.76
סאמיט אגח ז	1.69	1,642,682	1.68
בי קומיונק אגח ז	1.64	1,592,303	1.64
שיכון ובינוי אגח 8	1.55	1,300,246	1.55
צילו-בלו אגח ט	1.47	1,229,753	1.47
מליסרון אגח יא	1.36	1,164,094	1.36
מליסרון אגח כ	1.36	1,349,410	1.36
אזורים אגח 12	1.33	1,338,284	1.32
פטרוכימיים אגח י	1.3	1,017,573	1.29
סילברסטין אגח ב	1.28	1,324,632	1.28
אשטרום קב אגח ב	1.21	1,201,706	1.2
כלל עסקי ביטוח	1.12	13,000	1.11
קופרליין אגח ב	1.09	1,075,248	1.08
מניבים ריט אגח ב	1.09	945,636	1.09
סלע נדלן אגח ד	1.07	994,429	1.07
נכסים בנ אגח יא	1.04	997,000	1.03
דור אלון אגח ו	1.03	1,034,234	1.03
אלוני חץ אגח יב	1.03	1,121,589	1.02
ג'י סיטי אגח כ	1	932,000	0.99
קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.97	5,671	0.97
פז אנרגיה אגח ז	0.87	783,502	0.87
עזריאלי אגח ה	0.86	758,420	0.86
חלל תקש אגח טז	0.85	1,020,942	0.84
אלקטרה אגח ה	0.84	846,126	0.84
גמא אגח ג	0.83	810,278	0.82
לפידות קפיטל אגח א	0.81	825,148	0.81
פניקס הון אגח ח	0.79	784,525	0.79
ת002350M501-35רכישה	0.77	9	0.03
עזריאלי אגח ד	0.76	670,808	0.76
דיסק השק אגח י	0.75	752,743	0.75
קרסו מוטורס אגח א	0.74	740,616	0.73
דמרי אגח ז	0.71	714,473	0.71
חשמל אגח 32	0.71	639,318	0.71
קרדן אן.וי אגח ב	0.7	2,643,557	0.7
סלע נדלן אגח ב	0.69	583,487	0.69
נמקו אגח ב	0.69	706,883	0.69
פתאל אירו אגח ג	0.68	701,427	0.68
אזורים אגח 13	0.67	691,068	0.67
צרפתי אגח יא	0.66	662,449	0.66
בי קומיוניקיישנס	0.64	38,001	0.64
אלוני חץ אגח יג	0.62	614,272	0.61
תעשיה אוירית אגח ד	0.61	596,295	0.6
פרטנר אגח ז	0.61	602,737	0.61
ווסטדייל אגח ב	0.61	612,046	0.61
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.57	562,500	0.57
ביג אגח ז	0.55	472,683	0.55
ג'י סיטי אגח יב	0.54	463,353	0.53
אלביט מערכות	0.53	550	0.52
אשטרום קב אגח ג	0.51	504,062	0.51
ווסטדיל אגח ג	0.51	474,000	0.51
ממשלתי שקלי 0330	0.47	544,449	0.47
רבוע נדלן אגח ו	0.46	392,128	0.46
סלע נדלן	0.45	46,500	0.44
סלקום אגח יב	0.44	458,886	0.44
חלל תקש אגח יח	0.42	417,076	0.42
טאואר	0.38	2,000	0.38
מבנה אגח כג	0.38	325,720	0.38
אפריקה מג אגח ה	0.37	386,008	0.37
נורסטאר אגח יג	0.37	339,438	0.37
מליסרון	0.37	1,147	0.37
בזן	0.36	380,232	0.36
עזריאלי קבוצה	0.35	1,160	0.35
הכשרת ישוב אגח 24	0.35	320,000	0.35
איי.סי.אל	0.33	18,523	0.33
ת002350M501-35מכירה	0.31	-9	-0.01
אדמה אגח ב	0.29	199,779	0.29
דלק קב אגח לז	0.29	272,466	0.29
ג'י סיטי אגח כא	0.29	288,550	0.29
דוראל אנרגיה אגח א	0.28	261,001	0.28
שיכון ובינוי אגח 6	0.27	228,449	0.27
אלוני חץ	0.26	8,426	0.26
ג'י סיטי אגח יד	0.25	253,594	0.25
נכסים ובנ אגח ט	0.25	260,074	0.25
כלל הון אגח יב	0.22	256,510	0.22
פטרוכימיים אפ 1	0.2	44,898	0.06
אדגר אגח י	0.2	165,711	0.19
אשטרום נכ אגח 10	0.2	169,048	0.2
נכסים ובנ אגח ד	0.19	130,840	0.19
אנרג'יקס אג ב	0.18	208,938	0.18
אשטרום קב אגח א	0.16	139,136	0.16
אמות אגח ז	0.15	173,958	0.15
כהן פיתוח	0.15	1,074	0.14
ת002370M501-35רכישה	0.15	2	0.01
דמרי אגח ט	0.13	135,559	0.13
ת001860M501-35רכישה	0.12	1	0.03
פלאזה סנט אגח ב	0.11	1,121,841	0.11
גמא אגח ב	0.11	114,124	0.11
ת002460M501-35מכירה	0.09	-1	0
ת002330M501-35רכישה	0.09	1	0
ת002370M501-35מכירה	0.09	-2	0
לאומי אגח 179	0.08	66,765	0.08
ת002360M501-35רכישה	0.08	1	0
לייטסטון אגח ד	0.07	70,416	0.07
פורמולה מערכות	0.07	216	0.07
ישרס אגח יד	0.07	64,937	0.07
יצוא אגח א	0.07	72,596	0.07
ת002420M501-35מכירה	0.07	-1	0
אפי נכסים אגח ח	0.06	48,590	0.06
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	335,967	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.06	55,341	0.06
אינטרנט זהב אגח ד	0.05	2,443,989	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	44,156	0.05
ת002420M501-35רכישה	0.05	1	0
ויתניה אגח ה	0.04	31,235	0.04
אפי נכסים אגח י	0.04	44,544	0.04
פרשקובסקי אגח יד	0.04	36,878	0.04
ת002460M501-35רכישה	0.04	1	0
ת002360M501-35מכירה	0.04	-1	0
הכשרת ישוב אגח 25	0.03	30,720	0.03
אלוני חץ אגח יא	0.03	32,000	0.03
ת002330M501-35מכירה	0.03	-1	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
מור השקעות אג א	0.02	17,721	0.02
ת002300M501-35מכירה	0.02	-1	0
או פי סי אגח ב	0.01	10,864	0.01
אול-יר אגח ד	0	1,331,168	0
קמור אג ח	0	9,050	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,365	0
אנטר הולד אגח א	0	128,096	0
אנטר הולידנ אג א חש7/09	0	42,699	0
אפריקה אגח כו	0	4,952,698	0
אפריקה אגח כז	0	1,148,536	0
אפריקה אגח כח	0	1,202,962	0
אידיבי פת אגח ט	0	16,748	0
ת002200M501-35מכירה	0	-2	0
ת002470M501-35רכישה	-0.03	-1	0
ת002400M501-35רכישה	-0.06	-1	0
ת002400M501-35מכירה	-0.06	1	0
ת002470M501-35מכירה	-0.09	1	0
ת002410M501-35רכישה	-0.12	-2	0
ת002410M501-35מכירה	-0.12	2	0
ת002430M501-35רכישה	-0.14	-3	0
ת002390M501-35מכירה	-0.21	4	0.01
ת002430M501-35מכירה	-0.22	3	0.01
ת002380M501-35מכירה	-0.29	6	0.01
ת002390M501-35רכישה	-0.34	-5	-0.01
ת002440M501-35רכישה	-0.35	-8	-0.01
ת002380M501-35רכישה	-0.36	-5	-0.01
ת002440M501-35מכירה	-0.61	8	0.02