קבין השקעות - קרן ממונפת

מחיר פדיון

595.94

מחיר קנייה

596.12

0.32%

% החודש:0.32%
% השנה:0.32%
% 3 חודשים:1.85%
% 12 חודשים:25.86%
סטיית תקן (שנה):19.42
שארפ (שנה):1.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

חוזים עתידיים מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	51	44.11	1,340,109	13.96
חוזים עתידיים מניות	1	33.86	10	0
קרן סל	18	17.92	71,734	5.67
פיקדונות בבנק	7	17.58	0	5.57
אג"ח קונצרני	16	12.15	3,793,145	3.85
מניות ETF	8	8.85	3,810	2.78
אופציית CALL	2	4.56	17	0.07
חוזים עתידיים סחורות	3	4.37	13	0
אופציית PUT	2	3.18	12	-0.05
כתב אופציה	1	0.88	50,000	0.09
אג"ח להמרה	1	0.65	197,000	0.2
מק"מ	1	0.62	200,000	0.2
ETF אג"ח	2	0.24	210	0.08
יחידת השתתפות	1	0.02	3,370	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	4,324	0
סה"כ	116	148.99	5,663,754	32.42

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Dec24

פיקדון בבנק מסוים

ת002180M410-35מכירה

AMAZON.COM INC

MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Dec24	33.86	10	0
פיקדון בבנק מסוים	12.83	0	4.06
ת002180M410-35מכירה	4.24	-18	-0.06
AMAZON.COM INC	3.26	1,490	1.03
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	3.22	12,800	1.02
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.13	5,700	0.99
פיקדון בבנק מסוים	2.96	0	0.94
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.85	10,000	0.9
WHEAT FUTURE(CBT) Dec24	2.75	8	0
ALPHABET INC-CL C	2.71	1,380	0.86
לייטסטון אגח ג	2.67	840,000	0.84
ת002060M410-35רכישה	2.64	10	0.04
קסם ETF ת"א 90	2.51	4,100	0.79
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.39	355	0.76
VANGUARD S&P 500 ETF	2.17	350	0.69
MICROSOFT CORP	2.1	415	0.66
MICRON TECHNOLOGY INC	2.1	1,720	0.66
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.09	310	0.66
GREEN BRICK PARTNERS INC	2.01	2,050	0.64
TESLA INC	1.97	640	0.62
ת002050M410-35רכישה	1.92	7	0.03
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.76	3,400	0.56
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.62	5,400	0.51
CELESTICA INC	1.59	2,650	0.5
ISHARES CORE S&P 500 ETF	1.56	230	0.49
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.54	570	0.49
CARRIER GLOBAL CORP	1.48	1,570	0.47
DR HORTON INC	1.48	660	0.47
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	1.46	466,668	0.46
STERLING INFRASTRUCTURE INC	1.45	850	0.46
ENPHASE ENERGY INC	1.39	1,050	0.44
ON HOLDING AG-CLASS A	1.38	2,350	0.44
LOUISIANA-PACIFIC CORP	1.36	1,080	0.43
STELLANTIS NV	1.29	7,800	0.41
תכלית סל ת"א 35	1.26	19,000	0.4
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	1.25	53,000	0.39
ספנסר אגח ג	1.24	388,888	0.39
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1.24	137	0.39
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1.14	250	0.36
VEOLIA ENVIRONNEMENT-ADR	1.08	5,600	0.34
רבוע נדלן אגח ח	1.07	300,000	0.34
INVESCO SOLAR ETF	1.04	2,050	0.33
CORN FUTURE Dec24	1	4	0
BLUE BIRD CORP	0.96	1,700	0.3
קופרליין אגח ב	0.95	303,597	0.3
טכנ גילוי אש אפ 3	0.88	50,000	0.09
MTF סל ת"א 90	0.86	8,936	0.27
AGRONOMICS LTD	0.86	1,109,755	0.27
קופרליין אגח ד	0.85	269,718	0.27
טכנ גילוי אש גז	0.82	24,595	0.26
אלטיטיוד אגח ב	0.81	250,000	0.26
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.81	150	0.26
TETRA TECH INC	0.72	1,300	0.23
HIGH TIDE INC	0.7	29,000	0.22
LIMBACH HOLDINGS INC	0.69	770	0.22
PLUS500 LTD	0.67	1,700	0.21
REV GROUP INC	0.66	2,000	0.21
ארבה רובוט אג א	0.65	197,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.2
אנקור הזד אגח ב	0.62	187,000	0.2
מקמ 415	0.62	200,000	0.2
SOYBEAN FUTURE Nov24	0.62	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.19
PERIMETER SOLUTIONS SA	0.55	3,500	0.18
AAON INC	0.51	400	0.16
הילה אגח ב	0.5	157,000	0.16
BOOKING HOLDINGS INC	0.49	10	0.16
קליין אגח ב	0.47	150,000	0.15
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.45	1,100	0.14
חשמל אגח 35	0.42	130,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.13
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.4	751	0.13
סטרוברי אגח ד	0.4	121,918	0.13
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.36	600	0.11
LULULEMON ATHLETICA INC	0.32	100	0.1
ספיר קורפ אגח יח	0.31	99,291	0.1
NVIDIA CORP	0.3	210	0.09
סאמיט	0.29	1,622	0.09
ביג	0.26	200	0.08
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	0.23	200	0.07
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.22	150	0.07
VERDE AGRITECH LTD	0.21	36,500	0.07
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.17	1,001	0.06
אנרג'יקס אגח א	0.17	60,265	0.05
ג'י סיטי	0.17	3,816	0.05
DAIKIN INDUSTRIES-UNSPON ADR	0.16	1,000	0.05
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	0.15	100	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.12	39,000	0.04
CHUBB LTD	0.1	30	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
סילברסטין אגח א	0.09	29,800	0.03
BLACKSTONE INC	0.09	50	0.03
אלוני חץ	0.08	911	0.03
DIREXION DLY SM CAP BULL 3X	0.08	50	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
דמרי	0.06	55	0.02
וילק	0.05	33,000	0.01
תכלית סל S&P 500	0.04	50	0.01
קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF	0.03	20	0.01
CROCS INC	0.03	20	0.01
STEAKHOLDER FOODS LTD	0.03	800	0.01
הראל סל S&P 500	0.02	200	0
מור סל S&P 500	0.02	50	0.01
מילניום פוד יהש	0.02	3,370	0.01
BANK OF AMERICA CORP	0.02	50	0.01
תכלית סל ת"א SME60	0.01	300	0
קסם NASDAQ 100 ETF	0.01	6	0
אי בי אי סל S&P 500	0.01	10	0
אנלייט אנרגיה	0.01	50	0
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.01	5	0
SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-B	0.01	10	0
אול-יר אגח ב	0	4,202	0
MTF סל S&P 500	0	10	0
אידיבי פת אגח ט	0	122	0
I-TECH AB	0	63	0
דלר0375.0M410-מכירה	-1.06	30	0.01