הירשמו

איביאי מחקה תל בונד 60 צמודות

מחיר פדיון

159.92

מחיר קנייה

159.92

0.21%

% החודש:0.3%
% השנה:0.57%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:5.93%
סטיית תקן (שנה):2.38
שארפ (שנה):0.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	100.05	51,038,414	56.92
פיקדונות בבנק	6	-0.32	0	-0.18
סה"כ	66	99.73	51,038,414	56.75

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 34

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.95	2,010,038	2.25
עזריאלי אגח ט	3.81	1,874,677	2.17
חשמל אגח 35	3.69	1,810,454	2.1
עזריאלי אגח ח	3.01	1,604,089	1.71
חשמל אגח 34	2.98	1,499,983	1.69
חשמל אגח 31	2.96	1,429,887	1.68
לאומי אגח 183	2.92	1,576,474	1.66
חשמל אגח 33	2.87	1,577,951	1.63
עזריאלי אגח ו	2.53	1,211,254	1.44
לאומי אגח 186	2.41	1,311,819	1.37
מז טפ הנפק 52	2.4	1,271,522	1.36
מז טפ הנפק 62	2.36	1,241,631	1.34
מז טפ הנפק 46	2.28	1,108,722	1.3
לאומי אגח 182	2.23	1,153,445	1.27
דיסקונט מנ אגח טו	2.21	1,169,705	1.26
מבנה אגח כה	2.19	1,213,596	1.25
חשמל אגח 27	2.01	929,113	1.15
אמות אגח ח	1.85	951,033	1.05
עזריאלי אגח ז	1.85	991,072	1.05
עזריאלי אגח ה	1.84	894,351	1.05
דיסקונט מנ אגח טז	1.79	956,517	1.02
אדמה אגח ב	1.75	646,748	1
לאומי אגח 185	1.74	939,158	0.99
מז טפ הנ אגח 70	1.72	943,698	0.98
מז טפ הנ אגח 68	1.67	893,416	0.95
עזריאלי אגח ד	1.66	812,122	0.95
מליסרון אגח כא	1.64	807,817	0.93
נמלי ישראל אגח ב	1.6	777,832	0.91
אמות אגח ו	1.54	781,899	0.88
מז טפ הנפק 64	1.54	820,301	0.88
דיסקונט מנ אגח יז	1.49	809,758	0.85
ארפורט אגח ט	1.44	765,723	0.82
מליסרון אגח יט	1.43	708,889	0.81
פועלים אגח 203	1.39	683,088	0.79
מליסרון אגח יז	1.34	638,710	0.76
נכסים ובנ אגח י	1.32	667,023	0.75
מימון ישיר אגח ה	1.31	681,405	0.75
ארפורט אגח ה	1.25	599,329	0.71
ג'י סיטי אגח טז	1.18	629,784	0.67
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.13	567,540	0.65
פועלים אגח 204	1.13	628,572	0.64
נתיבי גז אגח ד	1.12	522,398	0.64
רבוע נדלן אגח ט	1.12	584,526	0.64
ג'י סיטי אגח יב	1.11	536,836	0.63
מבנה אגח כ	1.08	506,234	0.61
שיכון ובינוי אגח 8	1.07	507,486	0.61
לאומי התח נד406 (COCO)	1.06	564,375	0.6
ג'י סיטי אגח יג	1.06	524,301	0.6
ריט 1 אגח ז	1.03	496,153	0.58
פועלים הת נד יג (COCO)	1.03	513,244	0.58
אשטרום קב אגח ד	1.01	523,379	0.57
פועלים הת נד יב (COCO)	1.01	541,191	0.58
פועלים אגח 201	0.96	514,725	0.54
גב ים אגח י	0.96	514,917	0.54
בזק אגח 12	0.94	466,650	0.53
גב ים אגח ט	0.94	491,240	0.54
לאומי אגח 188	0.3	168,786	0.17
אמפא אגח א	0.29	160,547	0.16
בינל הנפק אגח יג	0.28	156,256	0.16
ג'י סיטי אגח יד	0.27	155,025	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.43	0	-0.24