הראל (!) 10/90 פלטינום

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

160.57

מחיר קנייה

160.57

0.04%

% החודש:0.71%
% השנה:0.71%
% 3 חודשים:3.65%
% 12 חודשים:8.27%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):2.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

אופציית CALL

מק"מ

אופציית PUT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	75.04	172,867,891	173.87
אג"ח מדינה	4	13.31	29,962,579	30.85
אופציית CALL	1	5.44	1,100	0.41
מק"מ	3	4.02	9,430,561	9.31
אופציית PUT	1	3.43	-1,100	-0.17
מניות	12	3.16	479,386	7.31
קרן סל	1	1.7	24,130	3.94
יחידת השתתפות	3	1.67	982,260	3.88
אג"ח להמרה	2	0.68	1,577,825	1.58
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.04	3,490,583	0.11
פיקדונות בבנק	5	-0.36	0	-0.84
סה"כ	140	108.13	218,815,215	230.24

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

דלר0370.0M411-רכישה

ממשלתי צמוד 1025

דלק קב אגח לז

סיאון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	5.8	12,000,000	13.45
דלר0370.0M411-רכישה	5.44	1,100	0.41
ממשלתי צמוד 1025	5.11	10,302,579	11.84
דלק קב אגח לז	4.97	11,163,611	11.51
סיאון אגח א	3.85	8,502,437	8.93
דלר0370.0M411-מכירה	3.43	-1,100	-0.17
אלה פקדון אגח ד	3.2	6,899,370	7.42
תמר פטרו אגח א	2.98	6,982,646	6.9
עזריאלי אגח ב	2.66	5,400,135	6.17
אלקטרה נדלן אגח ו	2.64	6,547,980	6.12
אנשי העיר אגח א	2.62	5,748,035	6.07
ישראל קנדה אגח ז	2.28	5,383,745	5.28
אלוני חץ אגח יג	2.07	4,998,168	4.8
פסיפיק אגח ב	1.94	4,603,199	4.5
מקמ 315	1.84	4,316,446	4.25
אקסטל אגח ג	1.74	4,008,677	4.04
מויניאן אגח ב	1.73	3,974,099	4
מקמ 125	1.71	4,000,000	3.97
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.7	24,130	3.94
דלק קב אגח לט	1.64	3,695,000	3.79
ממשלתי שקלי 1152	1.44	5,000,000	3.34
קרסו נדלן אגח א	1.39	3,200,000	3.21
פתאל החז אגח ב	1.37	3,224,586	3.18
חשמל אגח 33	1.37	3,481,543	3.17
מיכמן אגח ב	1.13	2,668,041	2.61
מלרן אגח ג	1.1	2,677,090	2.56
דה זראסאי אגח ג	1.07	2,865,901	2.48
ניו-מד אנרג יהש	1.07	219,992	2.47
רותם שני אגח ב	1.03	2,388,078	2.39
לאומי	1.01	61,249	2.33
בזק אגח 13	0.99	2,800,000	2.3
ממשלתי שקלי 0347	0.96	2,660,000	2.22
מישורים אגח ט	0.96	1,999,000	2.23
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.95	2,271,494	2.21
ג'י סיטי אגח יח	0.92	1,979,000	2.13
עמרם אברהם אגח ב	0.88	1,952,000	2.03
ישראכרט אגח ב	0.82	1,919,000	1.89
ספנסר אגח ה	0.81	1,871,000	1.87
אלבר אגח כ	0.79	1,833,334	1.84
אנקור הזד אגח ב	0.7	1,482,000	1.61
פסיפיק אגח ג	0.69	1,500,000	1.61
ישראל קנדה אגח ח	0.67	1,493,856	1.56
קרסו מוטורס אגח ג	0.65	1,592,875	1.51
אס אר אקורד אגח ב	0.65	1,437,933	1.51
לוזון קב אגח יא	0.63	1,390,000	1.45
רוטשטיין אגח יא	0.6	1,377,479	1.4
אלבר אגח יח	0.59	1,407,978	1.37
גלעד מאי אגח ב	0.59	1,353,374	1.37
פתאל אירו אגח ג	0.58	1,428,572	1.35
אקסטל אגח ד	0.56	1,300,000	1.3
ישראמקו יהש	0.55	723,159	1.29
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.55	1,103,597	1.29
מלרן אגח ב	0.52	1,185,466	1.2
אמ.די.גי אגח ז	0.52	1,161,000	1.21
בזק	0.51	244,240	1.17
פריורטק אגח א	0.51	1,223,907	1.18
יובלים אגח א	0.49	1,125,037	1.13
נאוויטס פט אגחה	0.48	1,090,113	1.12
פסיפיק אגח ד	0.48	1,065,850	1.11
רוטשטיין אגח ט	0.48	1,131,200	1.12
מקמ 615	0.47	1,114,115	1.09
אלמוגים אגח י	0.46	1,023,000	1.07
אלטיטיוד אגח ב	0.45	999,000	1.03
שובל אגח א	0.44	994,000	1.03
לייטסטון אגח ה	0.44	999,000	1.01
ספנסר אגח ד	0.43	969,448	0.99
אב-גד אגח ג	0.43	983,000	0.99
ג'י.אף.אי אגח ד	0.42	878,000	0.97
וויי בוקס אגח ה	0.42	943,000	0.97
ווסטדיל אגח ג	0.42	948,000	0.98
אלקטרה אגח ה	0.42	1,000,836	0.97
אפי נכסים אגח ח	0.41	823,530	0.95
נורסטאר אגח יג	0.41	900,000	0.95
אלבר אגח יט	0.39	833,334	0.9
נופר אנרג אג ב	0.39	857,000	0.9
נאוויטס פט אגח ו	0.39	887,000	0.91
בית שמש	0.38	3,000	0.89
אורשי אגח ד	0.38	873,601	0.88
מניף אגח א	0.37	842,861	0.85
חג'ג' אגח יג	0.37	833,000	0.85
דור אלון אגח ז	0.35	833,111	0.8
דוניץ אגח ב	0.34	807,064	0.79
ביג אגח ז	0.33	666,836	0.77
שלמה החז אגח יט	0.33	790,910	0.77
מנרב אגח ה	0.33	752,369	0.76
ג'י סיטי אגח כ	0.33	741,000	0.77
חג'ג' אגח יא	0.32	780,001	0.74
חברה לישראל	0.3	853	0.7
מיטרוניקס	0.29	72,027	0.67
תמר פטרו אגח ב	0.29	659,372	0.66
אקונרג'י אג א	0.29	720,825	0.68
יוניברסל אגח ג	0.26	545,455	0.61
נופר אנרג'י אגח א	0.26	550,681	0.6
אייאיאס	0.26	3,033	0.6
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	523,938	0.58
מיכמן אגח א	0.24	563,386	0.56
ישראל קנדה אגח ו	0.24	559,877	0.57
אשל הירדן אגח א	0.23	526,719	0.54
הכשרת ישוב אגח 21	0.23	476,760	0.54
אביב בניה אגח 7	0.22	489,000	0.5
אב-גד אגח ב	0.21	453,489	0.49
אמות אגח ה	0.2	449,176	0.46
אמ.די.גי אגח ח	0.2	448,000	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.19	520,300	0.44
רמות בעיר אגח ב	0.18	439,000	0.42
יסודות אגח א	0.18	414,794	0.41
מניף	0.17	25,965	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.36
צילו-בלו אגח יב	0.16	365,800	0.37
בי קומיונק אגח ו	0.16	373,000	0.36
יוניברסל אגח ד	0.15	372,188	0.35
בוני תיכון אגח כ	0.13	300,000	0.29
קופרליין אגח ב	0.12	289,517	0.29
אורון קב אגח ב	0.11	250,001	0.25
ITHACA ENERGY PLC	0.11	51,000	0.25
ישראכרט	0.1	16,709	0.24
נמקו אגח א	0.09	200,000	0.21
שלמה החז אגח כ	0.08	175,758	0.18
נמקו אגח ב	0.07	177,746	0.17
צור אגח י	0.07	131,915	0.15
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	138,726	0.14
מכלול מימון אגח א	0.06	127,645	0.13
רציו יהש	0.05	39,109	0.12
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	389,449	0.1
אדגר אגח י	0.04	74,592	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.07
פלאזה סנט אגח א	0.03	749,862	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	53,808	0.06
דלתא גליל אגח א	0.03	73,630	0.07
ויקטורי	0.02	729	0.04
אול-יר אגח ד	0.02	1,690,992	0.05
אורתם סהר אגח ה	0.01	1,211,275	0.03
אול-יר אגח ב	0.01	579,800	0.02
צמח המרמן אגח ו	0.01	15,000	0.02
PERION NETWORK LTD	0.01	580	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
צילו-בלו	0	1	0
חבס אגח 4	0	8,516	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.55	0	-1.28