אלטשולר שחם עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
146.46
מחיר קנייה
146.46
- % החודש:-0.56%
- % השנה:-3.14%
- % 3 חודשים:-4.99%
- % 12 חודשים:-6.56%
- סטיית תקן (שנה):9.09
- שארפ (שנה):-1.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים אג"ח
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 47.87 | 18,461,000 | 62.13 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 35.57 | 14,050,000 | 46.17 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 15.81 | 38 | 0 |
| מניות ETF | 2 | 14.35 | 6,640 | 18.63 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.68 | 1,028,884 | 3.48 |
| תעודות חוב | 1 | 0.5 | 196,724 | 0.64 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | -4.39 | -12 | 0 |
| סה"כ | 54 | 112.39 | 33,743,274 | 131.06 |
אחזקות הקרן
US 2YR NOTE (CBT) Mar26
TREASURY BILL B 01/29/26
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
INVESCO S&P 500 ACC
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 2YR NOTE (CBT) Mar26 | 10.53 | 20 | 0 |
| TREASURY BILL B 01/29/26 | 10.02 | 4,000,000 | 13 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 8.67 | 3,350,000 | 11.25 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 7.43 | 2,170 | 9.65 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 6.92 | 4,470 | 8.98 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 5.99 | 2,400,000 | 7.77 |
| TREASURY BILL B 04/02/26 | 5.72 | 2,300,000 | 7.43 |
| US 10yr Ultra Fut Mar26 | 5.28 | 18 | 0 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 07/31/30 | 5.17 | 2,000,000 | 6.72 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.68 | 1,063,879 | 3.48 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 06/18/ | 2.55 | 1,000,000 | 3.32 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 5.05 09/10/ | 2.31 | 920,000 | 3 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 1.97 | 770,000 | 2.55 |
| CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33 | 1.93 | 820,000 | 2.5 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 1.92 | 805,000 | 2.5 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 1.9 | 820,000 | 2.47 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 4 1/4 04/ | 1.9 | 623,000 | 2.47 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 1.89 | 740,000 | 2.45 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 6 1/4 05 | 1.86 | 720,000 | 2.41 |
| GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35 | 1.82 | 635,000 | 2.36 |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC FABSJV 6.2 01/25/3 | 1.81 | 660,000 | 2.35 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | 1.74 | 702,000 | 2.26 |
| CITADEL FINANCE LLC CITADL 5.9 02/10/30 | 1.57 | 602,000 | 2.04 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.41 | 540,000 | 1.84 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 1.19 | 440,000 | 1.54 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 5.3 06/30/3 | 1.12 | 435,000 | 1.46 |
| STELLANTIS FIN US INC STLA 6.45 03/18/35 | 1.1 | 414,000 | 1.43 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34 | 0.98 | 360,000 | 1.27 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 0.97 | 350,000 | 1.26 |
| CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34 | 0.96 | 360,000 | 1.24 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1 | 0.95 | 370,000 | 1.23 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 6 05/19/35 | 0.95 | 360,000 | 1.24 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29 | 0.94 | 349,000 | 1.22 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5 7/8 05/01/ | 0.94 | 367,000 | 1.22 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 0.94 | 370,000 | 1.22 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 0.94 | 380,000 | 1.22 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 5 1/2 10/ | 0.92 | 360,000 | 1.2 |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR GSCRED 5 7/8 01 | 0.91 | 360,000 | 1.18 |
| JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 6 1/2 01/20/ | 0.9 | 330,000 | 1.16 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER | 0.87 | 300,000 | 1.13 |
| ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55 | 0.84 | 350,000 | 1.09 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 0.76 | 250,000 | 0.99 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 0.72 | 290,000 | 0.94 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM BAMCN 5.795 04/ | 0.71 | 266,000 | 0.92 |
| EXPEDIA GROUP INC EXPE 5.4 02/15/35 | 0.69 | 260,000 | 0.89 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 0.67 | 255,000 | 0.87 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 0.64 | 221,000 | 0.83 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 0.5 | 196,724 | 0.64 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 4.1 10/15/41 | 0.44 | 215,000 | 0.56 |
| HA SUSTAINABLE INF CAP HASI 8 06/01/56 | 0.15 | 57,000 | 0.19 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 5 7/8 11/30/55 | 0.09 | 35,000 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 12,374 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -47,369 | -0.05 |
| EURO FX CURR FUT Dec25 | -4.39 | -12 | 0 |