טופ אלפא מניות חו"ל
מחיר פדיון
488.07
מחיר קנייה
488.4
- % החודש:0.09%
- % השנה:0.21%
- % 3 חודשים:-0.02%
- % 12 חודשים:5%
- סטיית תקן (שנה):12.45
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
אג"ח מדינה בינ"ל
קרן סל
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 45 | 53.83 | 5,217,184 | 93.11 |
| מניות ETF | 7 | 26.97 | 53,061 | 46.65 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 9.04 | 4,648,000 | 15.64 |
| קרן סל | 1 | 7.78 | 55,000 | 13.46 |
| אופציות Put | 1 | 6.98 | -1,200 | -0.33 |
| אופציות Call | 1 | 4.38 | 1,200 | 0.16 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 3.2 | 4 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2.03 | 0 | 3.51 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.32 | 522,000 | 0.55 |
| סה"כ | 68 | 114.53 | 10,495,249 | 172.75 |
אחזקות הקרן
קסם S&P 500 ETF
SPDR S&P 500 ETF TRUST
דלר0330.0M512-מכירה
ISHARES MSCI WORLD ETF
ISHARES CORE S&P 500
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם S&P 500 ETF | 7.78 | 55,000 | 13.46 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 7.06 | 5,490 | 12.21 |
| דלר0330.0M512-מכירה | 6.98 | -1,200 | -0.33 |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 6.29 | 18,000 | 10.88 |
| ISHARES CORE S&P 500 | 5.39 | 3,900 | 9.32 |
| דלר0330.0M512-רכישה | 4.38 | 1,200 | 0.16 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 4.29 | 1,670 | 7.43 |
| TSY INFL IX N/B TII 1 3/8 07/15/33 | 4.02 | 2,000,000 | 6.95 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.48 | 2,900 | 6.01 |
| מקס סטוק | 2.71 | 195,000 | 4.68 |
| LYFT INC-A | 2.63 | 69,000 | 4.55 |
| JUMBO SA | 2.47 | 40,900 | 4.28 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 2.4 | 9,000 | 4.15 |
| TREASURY BILL B 09/03/26 | 2.28 | 1,240,000 | 3.95 |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 2.22 | 33,000 | 3.83 |
| RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR | 2.08 | 16,050 | 3.59 |
| NICE LTD - SPON ADR | 2.03 | 10,200 | 3.51 |
| DREAM INTERNATIONAL LTD | 2 | 939,000 | 3.46 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 1.91 | 2 | 0 |
| VTECH HOLDINGS LTD | 1.86 | 122,600 | 3.22 |
| BYD CO LTD-H | 1.63 | 69,000 | 2.82 |
| PLUS500 LTD | 1.56 | 20,010 | 2.7 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1.54 | 657,000 | 2.66 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 1.54 | 15,000 | 2.66 |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | 1.46 | 67,500 | 2.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 0 | 2.45 |
| טיאסגי | 1.39 | 5,800 | 2.4 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 1.38 | 5,400 | 2.38 |
| HAIER SMART HOME CO LTD-D | 1.34 | 296,833 | 2.32 |
| אנלייט אנרגיה | 1.32 | 18,004 | 2.28 |
| חברה לישראל | 1.31 | 2,500 | 2.27 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 1.29 | 2 | 0 |
| TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 04/15/27 | 1.28 | 600,000 | 2.22 |
| DOUGLAS AG | 1.26 | 48,500 | 2.18 |
| CROCS INC | 1.26 | 7,800 | 2.18 |
| BANCO SANTANDER SA | 1.22 | 60,478 | 2.11 |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | 1.07 | 7,500 | 1.84 |
| ZEEKR INTELLIGENT TECHNO-ADR | 1.07 | 21,123 | 1.85 |
| PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC | 1.04 | 300,846 | 1.8 |
| דורסל החז | 1 | 76,046 | 1.74 |
| PERNOD RICARD SA | 1 | 6,000 | 1.73 |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 1 | 15,688 | 1.74 |
| US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/32 | 0.99 | 550,000 | 1.71 |
| ANGI INC | 0.96 | 45,000 | 1.66 |
| SEADRILL LIMITED | 0.92 | 16,000 | 1.59 |
| אלדן תחבורה | 0.91 | 188,598 | 1.57 |
| GYM GROUP PLC | 0.85 | 235,016 | 1.47 |
| BATH & BODY WORKS INC | 0.83 | 25,400 | 1.44 |
| NETFLIX INC | 0.8 | 4,000 | 1.39 |
| אופל בלאנס | 0.79 | 400,000 | 1.37 |
| VALARIS LTD | 0.78 | 7,400 | 1.35 |
| BAYER AG-REG | 0.78 | 11,700 | 1.35 |
| אמת | 0.68 | 130,000 | 1.17 |
| IMPERIAL BRANDS PLC-SPON ADR | 0.58 | 7,050 | 1 |
| NOVOCURE LTD | 0.48 | 20,000 | 0.84 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 0.47 | 258,000 | 0.82 |
| FUNKO INC-CLASS A | 0.41 | 70,548 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.59 |
| ברקת קפ אגח א | 0.32 | 522,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.33 |
| TONGDAO LIEPIN GROUP | 0.13 | 147,000 | 0.22 |
| IHUMAN INC | 0.12 | 22,600 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| ORASCOM INVESTMENT HOLD-GDR | 0.02 | 772,793 | 0.04 |
| CMC MARKETS PLC | 0 | 351 | 0 |
| X DAX 1C | 0 | 1 | 0 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | -0.54 | -950 | -0.94 |