סיגמא (!) מודל דירוג פנימי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

623.75

מחיר קנייה

623.75

0.01%

% החודש:0.57%
% השנה:0.57%
% 3 חודשים:3.02%
% 12 חודשים:7.6%
סטיית תקן (שנה):1.62
שארפ (שנה):2.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	127	99.26	50,765,909	52.74
פיקדונות בבנק	1	0.3	0	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	172,076	0
סה"כ	131	99.56	50,937,985	52.9

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יב

אקסטל אגח ג

רם אדרת אגח א

להב אגח ג

לייטסטון אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יב	2.71	1,230,669	1.44
אקסטל אגח ג	2.5	1,318,091	1.33
רם אדרת אגח א	2.25	1,123,708	1.2
להב אגח ג	2.2	1,076,756	1.17
לייטסטון אגח ג	2.03	1,099,407	1.08
אדמה אגח ב	2.02	731,612	1.07
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.93	988,631	1.02
ג'נריישן קפ אגח ג	1.9	1,029,487	1.01
תנופורט אגח ב	1.89	924,240	1
אלוני חץ אגח טו	1.77	929,833	0.94
אלון רבוע אגח ז	1.75	899,995	0.93
שיכון ובינוי אגח 6	1.65	757,263	0.88
אלוני חץ אגח יג	1.61	892,160	0.86
אאורה אגח יז	1.58	768,311	0.84
דלק קב אגח לט	1.58	816,000	0.84
ווסטדיל אגח ג	1.56	798,216	0.83
אלקטרה נדלן אגח ו	1.46	828,893	0.77
כלל תעש אג טז-רמ	1.46	793,353	0.78
דוראל אנרגיה אגח א	1.35	663,389	0.72
דלק נכסים אגח א	1.27	619,226	0.67
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.26	781,948	0.67
ישראל קנדה אגח ז	1.19	641,917	0.63
אורון קב אגח ב	1.15	613,313	0.61
אשטרום קב אגח ה	1.15	571,038	0.61
אפי נכסים אגח טו	1.14	567,057	0.6
מ.ו השקע אגח א	1.12	534,393	0.6
צור אגח י	1.1	505,374	0.59
אורון קב אגח ג	1.07	535,000	0.57
נאוויטס פט אגחה	1.07	554,005	0.57
אאורה אגח יח	1.06	550,000	0.56
סטרוברי אגח ג	1.03	548,419	0.55
קיסטון אינ אגח א	1.02	536,731	0.54
נופר אנרג'י אגח א	1.01	491,082	0.54
לאומי התח נד 403 (COCO)	1	458,071	0.53
או פי סי אגח ב	0.96	445,555	0.51
בית זיקוק אגח 2	0.96	493,200	0.51
אלקטרה פא אגח ב	0.95	593,455	0.5
ספנסר אגח ה	0.94	502,000	0.5
מגה אור אגח ז	0.91	418,959	0.48
נמקו אגח ב	0.88	497,688	0.47
ביג אגח יב	0.81	366,102	0.43
נאוי אגח ו	0.8	440,925	0.43
פתאל החז אגח ג	0.79	471,979	0.42
פתאל החז אגח ה	0.79	415,000	0.42
ג'י.אף.אי אגח ה	0.78	374,848	0.42
מגוריט אגח ה	0.76	400,000	0.41
אזורים אגח 14	0.76	430,000	0.4
גב ים אגח י	0.75	406,409	0.4
דליה אגח ב	0.73	381,066	0.39
נאוויטס פטרו אגח ג	0.72	382,558	0.38
מנורה הון התח ח	0.71	382,379	0.38
אלה השק אגח א	0.7	349,272	0.37
ויתניה אגח ו	0.68	340,019	0.36
אלבר אגח כ	0.67	352,667	0.35
דוניץ אגח ב	0.67	362,812	0.36
רימון אגח א	0.66	344,045	0.35
נתנאל גרופ אגח יג	0.65	356,906	0.34
אלרוב נדלן אגח ה	0.64	302,581	0.34
הכשרת ישוב אגח 23	0.64	293,067	0.34
גלעד מאי אגח ב	0.63	331,104	0.34
ברנד אגח ב	0.63	335,382	0.34
סילברסטין אגח ב	0.62	345,409	0.33
עמרם אברהם אגח א	0.62	321,200	0.33
פועלים התח נד ה (COCO)	0.62	279,539	0.33
יובלים אגח א	0.57	301,794	0.3
ספיר קורפ אגח יט	0.57	297,326	0.3
אנקור פרופ אגח ג	0.57	289,001	0.3
אורון קב אגח ג	0.57	284,050	0.3
ישפרו אגח א	0.56	277,664	0.3
צרפתי אגח יג	0.56	293,000	0.29
מבנה אגח כה	0.56	312,872	0.3
גבאי מניבים אגח י	0.56	302,978	0.3
אשטרום נכ אגח 14	0.55	280,000	0.29
אקרו אגח א	0.53	284,459	0.28
אלטיטיוד אגח ב	0.53	270,000	0.28
אפי קפיטל אגח ד	0.53	279,000	0.28
אפקון החז אגח ד	0.53	245,194	0.28
ישרס אגח יח	0.53	270,880	0.28
אלון רבוע אגח ו	0.52	281,901	0.28
יובלים אגח ג	0.52	260,000	0.28
אבו פמילי אגח א	0.52	267,797	0.27
לייטסטון אגח ה	0.52	270,000	0.27
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.51	234,400	0.27
פרשקובסקי אגח טו	0.51	269,000	0.27
בראק אן וי אגח ד	0.51	252,446	0.27
נתנאל גרופ אגח יד	0.51	278,000	0.27
צרפתי אגח יב	0.51	272,650	0.27
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.51	239,464	0.27
יובלים אגח ג	0.5	247,000	0.26
ספנסר אגח ד	0.49	254,151	0.26
מליסרון אגח כא	0.49	240,600	0.26
וויי בוקס אגח ה	0.49	255,000	0.26
לוזון קב אגח יא	0.49	250,000	0.26
אקויטל אגח 4	0.48	259,867	0.26
יובלים אגח א	0.47	250,000	0.25
אב-גד אגח ב	0.44	218,804	0.23
אספן גרופ אגח ח	0.44	211,042	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.43	196,228	0.23
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.42	222,448	0.22
יובלים אגח ד	0.42	216,000	0.23
עזריאלי אגח ח	0.41	231,414	0.22
אקסטל אגח ד	0.41	219,384	0.22
מ.ו השקע אגח ב	0.4	191,000	0.21
אאורה אגח יח	0.38	200,000	0.2
בזן אגח יג	0.36	194,339	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.36	164,672	0.19
לייטסטון אגח ב	0.34	182,089	0.18
מכלול מימון אגח א	0.32	165,601	0.17
דה זראסאי אגח ג	0.31	189,902	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.16
מימון ישיר אגח ד	0.29	134,033	0.15
אלקטרה פא אגח א	0.28	167,098	0.15
אב-גד אגח ג	0.28	147,000	0.15
פסיפיק אגח ב	0.27	147,696	0.14
אנשי העיר אגח א	0.27	136,734	0.14
דליה אגח א	0.24	117,846	0.13
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	118,087	0.12
פטרוכימיים אגח ט	0.22	102,727	0.12
רוטשטיין אגח י	0.2	110,333	0.11
יסודות אגח א	0.19	103,515	0.1
חג'ג' אגח יג	0.19	97,418	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.18	82,668	0.1
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	84,314	0.09
נורסטאר אגח יג	0.15	77,845	0.08
רותם שני אגח ב	0.13	71,240	0.07
אפי קפיטל אגח ב	0	1	0
סטאר נייט אגח א	0	98,075	0
בזן אגח יב	0	2	0
חבס אגח 4	0	1,500	0
לאומי אגח 179	0	221	0
טאו אגח ג	0	72,501	0