הראל 10/90 פלוס

מחיר פדיון

140.64

מחיר קנייה

140.64

-0.01%

% החודש:0.49%
% השנה:0.49%
% 3 חודשים:3.31%
% 12 חודשים:7.24%
סטיית תקן (שנה):2.48
שארפ (שנה):1.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

אג"ח מדינה

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	88	51.79	61,198,453	65.4
קרן סל	15	22.69	5,613,453	28.63
מק"מ	3	10.76	14,000,000	13.58
אג"ח מדינה	1	5.61	10,600,000	7.08
מניות	17	4.12	216,370	5.24
מניות ETF	1	3.67	2,140	4.64
פיקדונות בבנק	4	1.25	0	1.58
אג"ח להמרה	1	0.07	100,000	0.09
יחידת השתתפות	1	0.04	4,000	0.04
סה"כ	131	100	91,734,416	126.29

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ נד ו (COCO)

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 1015

SPDR S&P 500 ETF TRUST

הראל סל תל בונד 60

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	6	6,700,000	7.58
ממשלתי שקלי 1152	5.61	10,600,000	7.08
מקמ 1015	5.33	7,000,000	6.73
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.67	2,140	4.64
הראל סל תל בונד 60	3.19	1,100,000	4.03
מקמ 815	3.07	4,000,000	3.87
תכלית סל תל בונד 20	2.66	900,000	3.35
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.6	800,000	3.29
מז טפ הנפק 50 (COCO)	2.46	2,700,000	3.1
מקמ 125	2.36	3,000,000	2.98
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.28	70,000	2.88
תכלית סל תל בונד שקלי	2.21	707,680	2.79
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.15	70,000	2.71
אספן גרופ אגח ח	1.91	2,200,000	2.42
פועלים התח נד ה (COCO)	1.85	2,000,000	2.34
ארפורט אגח ט	1.77	2,238,051	2.24
אקסטל אגח ג	1.77	2,220,260	2.24
תכלית סל תל בונד 60	1.75	600,000	2.2
ביג אגח טו	1.68	2,008,697	2.12
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.62	1,774,545	2.05
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.42	1,550,000	1.8
פועלים הת נדח י (COCO)	1.38	1,500,000	1.75
אשטרום נכ אגח 13	1.35	1,700,000	1.71
שיכון ובינוי אגח 6	1.29	1,400,001	1.62
הפניקס אגח 6	1.29	1,870,102	1.63
מויניאן אגח ב	1.28	1,610,001	1.62
ביג אגח יג	1.27	1,516,764	1.6
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.25	1,350,000	1.57
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.24	400,000	1.56
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	1.47
MTF סל S&P 500	1.09	15,000	1.37
הכשרת ישוב אגח 22	1.09	1,200,001	1.37
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.01	300,000	1.27
נמקו אגח ב	0.91	1,229,311	1.15
ארפורט אגח ה	0.9	978,913	1.13
ביג אגח יב	0.88	952,381	1.12
אי בי אי סל תל בונד 60	0.87	300,000	1.1
אמות אגח י	0.81	1,000,000	1.03
נמלי ישראל אגח ב	0.79	900,000	1
הכשרת ישוב אגח 23	0.79	855,000	0.99
רבוע נדלן אגח ז	0.76	828,433	0.96
ישראל קנדה אגח ז	0.75	963,500	0.95
MTF סל תל בונד 20	0.74	200,000	0.93
גבאי מניבים אגח י	0.74	952,578	0.93
בינלאומי	0.73	5,553	0.92
שיכון ובינוי אגח 7	0.65	815,001	0.82
אייאיאס	0.65	4,150	0.83
דמרי אגח ח	0.62	780,001	0.79
אדגר אגח ט	0.61	641,749	0.76
אנרג'יקס אגח א	0.59	826,481	0.75
אפי נכסים אגח יא	0.59	650,000	0.75
קרדן נדלן אגח ד	0.57	750,001	0.72
ג'י סיטי אגח יד	0.52	694,701	0.66
אמות אגח ו	0.51	600,000	0.65
פניקס הון אגח יא	0.5	700,000	0.63
דיסקונט	0.47	27,000	0.59
מליסרון אגח כ	0.43	550,001	0.54
רוטשטיין אגח יא	0.41	509,359	0.52
אל על	0.4	70,000	0.51
כלל עסקי ביטוח	0.38	6,700	0.48
רבוע נדלן אגח ו	0.37	400,000	0.47
MTF סל תל בונד 60	0.37	100,000	0.47
ג'י סיטי אגח יב	0.37	400,001	0.47
סאמיט אגח ז	0.33	405,425	0.41
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.33	38,780	0.41
מקורות אגח 11	0.32	400,001	0.41
נמקו אגח א	0.31	378,771	0.39
פועלים	0.31	10,000	0.39
אזורים אגח 13	0.3	391,892	0.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.28	350,000	0.36
עזריאלי אגח ו	0.27	300,000	0.34
עזריאלי אגח ה	0.26	288,241	0.33
אלה פקדון אגח ד	0.26	300,000	0.32
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.25	300,000	0.31
גב ים אגח ט	0.25	300,000	0.31
ריט 1	0.24	18,000	0.31
סילברסטין אגח א	0.24	300,000	0.3
אמות אגח ח	0.24	300,000	0.31
מליסרון אגח יט	0.24	284,537	0.31
אשטרום קב אגח ג	0.22	281,251	0.28
תמר פטרו אגח א	0.22	280,569	0.28
אדגר אגח יא	0.21	233,041	0.26
או פי סי אנרגיה	0.2	8,300	0.25
תכלית סל ת"א 90	0.2	11,993	0.26
טיב טעם	0.18	37,067	0.23
סאמיט אגח ח	0.18	233,676	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.18	226,000	0.23
לאומי	0.18	6,000	0.23
אלבר אגח יז	0.17	193,064	0.22
מיטב השק אגח ד	0.17	229,912	0.21
פתאל החז אגח ד	0.16	181,502	0.2
וויי בוקס אגח ה	0.16	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח טז	0.16	200,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	200,000	0.18
גב ים אגח ח	0.14	200,000	0.17
סאמיט אגח יב	0.13	195,835	0.17
טאואר	0.12	1,000	0.16
מנרב אגח ב	0.12	125,227	0.15
ספנסר אגח ג	0.11	140,704	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.11
עזריאלי אגח ד	0.09	100,000	0.11
דלתא גליל אגח ו	0.09	107,401	0.11
הראל פיקדון אגח ב	0.08	100,000	0.1
ספנסר אגח ד	0.08	100,000	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.08	100,000	0.1
אקונרג'י אג א	0.07	100,000	0.09
שלמה החז אגח יח	0.07	77,772	0.09
סקופ	0.07	800	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.07	100,000	0.09
חשמל אגח 33	0.07	100,000	0.09
מישורים אגח ח	0.06	64,517	0.08
אדגר	0.06	15,000	0.07
אדגר אגח י	0.06	69,450	0.08
סלקום אגח יא	0.05	57,143	0.06
דור אלון אגח ז	0.05	60,000	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.05	60,000	0.06
פריורטק אגח א	0.05	60,000	0.06
צרפתי	0.05	1,700	0.06
ישראמקו אגח א	0.04	52,385	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.04	4,000	0.04
מבנה	0.03	4,000	0.04
הפניקס	0.03	1,000	0.04
מליסרון	0.02	100	0.03
אלוני חץ אגח י	0.02	28,500	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.01	16,188	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ריט 1 אגח ו	0	54	0
אפי נכסים אגח י	0	6,200	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0	33	0
אזורים אגח 12	0	3,329	0