קסם KTF תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
152.82
מחיר קנייה
152.82
- % החודש:0.32%
- % השנה:0.58%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:6.17%
- סטיית תקן (שנה):2.81
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.01 | 297,034,946 | 329.78 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.68 | 0 | -2.25 |
| סה"כ | 21 | 99.33 | 297,034,946 | 327.53 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
לאומי אגח 183
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 9.03 | 26,584,979 | 29.77 |
| עזריאלי אגח ט | 8.69 | 24,794,681 | 28.65 |
| חשמל אגח 35 | 8.43 | 23,945,261 | 27.81 |
| עזריאלי אגח ח | 6.87 | 21,215,850 | 22.64 |
| לאומי אגח 183 | 6.67 | 20,850,630 | 22 |
| לאומי אגח 186 | 5.5 | 17,350,275 | 18.15 |
| מז טפ הנפק 52 | 5.47 | 16,817,280 | 18.03 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.39 | 16,421,953 | 17.78 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.04 | 15,470,623 | 16.61 |
| מבנה אגח כה | 5 | 16,051,159 | 16.5 |
| אמות אגח ח | 4.22 | 12,578,454 | 13.92 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.08 | 12,650,992 | 13.44 |
| אדמה אגח ב | 3.99 | 8,553,950 | 13.16 |
| מליסרון אגח כא | 3.74 | 10,684,263 | 12.33 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.65 | 10,287,699 | 12.02 |
| אמות אגח ו | 3.52 | 10,341,479 | 11.6 |
| ארפורט אגח ט | 3.29 | 10,127,518 | 10.85 |
| פועלים אגח 203 | 3.16 | 9,034,610 | 10.43 |
| פועלים אגח 204 | 2.57 | 8,313,552 | 8.48 |
| חשמל אגח 34 | 1.7 | 4,959,738 | 5.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.68 | 0 | -2.25 |