קסם KTF תל בונד 20 צמודות
מחיר פדיון
143.72
מחיר קנייה
143.72
- % החודש:-0.33%
- % השנה:1.01%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:5.1%
- סטיית תקן (שנה):2.91
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.99 | 317,489,927 | 342.69 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.11 | 0 | -0.38 |
| סה"כ | 21 | 99.88 | 317,489,927 | 342.31 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
דיסקונט מנ אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 8.28 | 27,523,420 | 28.39 |
| חשמל אגח 35 | 7.72 | 24,790,537 | 26.46 |
| חשמל אגח 31 | 6.54 | 19,579,410 | 22.41 |
| עזריאלי אגח ח | 6.24 | 21,964,783 | 21.4 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.54 | 18,304,834 | 18.97 |
| אדמה אגח ב | 5.51 | 12,895,304 | 18.88 |
| עזריאלי אגח ו | 5.48 | 16,585,688 | 18.77 |
| לאומי אגח 186 | 5.33 | 17,962,717 | 18.26 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.12 | 17,001,648 | 17.56 |
| מז טפ הנפק 46 | 5.01 | 15,181,728 | 17.19 |
| מבנה אגח כה | 4.98 | 17,540,966 | 17.06 |
| לאומי אגח 182 | 4.88 | 15,794,113 | 16.72 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.37 | 14,392,940 | 14.97 |
| אמות אגח ח | 3.95 | 13,022,465 | 13.54 |
| אמות אגח ו | 3.77 | 11,896,147 | 12.91 |
| פועלים אגח 203 | 3.69 | 11,222,430 | 12.63 |
| ארפורט אגח ה | 3.61 | 10,620,300 | 12.37 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.48 | 10,650,835 | 11.94 |
| ארפורט אגח ט | 3.4 | 11,371,083 | 11.66 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.09 | 9,188,579 | 10.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.38 |