הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מדינה שקלי ללא מניות

מחיר פדיון

128.64

מחיר קנייה

128.64

-0.08%

% החודש:0.62%
% השנה:1.41%
% 3 חודשים:1.2%
% 12 חודשים:6.42%
סטיית תקן (שנה):3.9
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	81.36	6,102,104	5.66
מק"מ	3	8.04	577,058	0.56
אג"ח קונצרני	11	4.84	347,151	0.34
קרן סל	1	3.5	59,849	0.24
פיקדונות בבנק	1	1.49	104,038	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.67	23,097	0.05
סה"כ	30	99.9	7,213,297	6.95

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0226

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	24.22	1,684,884	1.69
ממשלתי שקלי 0432	10.12	853,808	0.7
ממשלתי שקלי 0330	8.58	693,384	0.6
ממשלתי שקלי 0226	8.06	579,726	0.56
ממשלתי שקלי 0537	7.2	687,892	0.5
מקמ 1115	5.55	398,408	0.39
ממשלתי שקלי 0927	4.97	345,683	0.35
ממשלתי שקלי 0825	4.82	336,880	0.34
ממשלתי שקלי 0229	4.07	278,465	0.28
ממשלתי שקלי 0142	3.84	242,387	0.27
תכלית סל תל בונד שקלי	3.5	59,849	0.24
ממשלתי שקלי 0327	2.02	144,346	0.14
מקמ 1215	1.99	143,038	0.14
פניקס הון אגח יג	1.9	127,560	0.13
ממשלתי שקלי 0928	1.74	128,733	0.12
פקדון בבנק מסוים	1.49	104,038	0.1
ממשלתי משתנה 1130	0.99	69,687	0.07
ממשלתי שקלי 0347	0.73	56,229	0.05
אורבנקורפ אגח א	0.67	23,097	0.05
הראל הנפקות אגח יח	0.65	54,118	0.05
מקמ 715	0.5	35,612	0.03
בית הזהב אגח ג	0.4	27,765	0.03
מז טפ הנפק 63	0.35	25,522	0.02
או פי סי אגח ג	0.34	25,215	0.02
מגדל הון אגח י	0.32	22,306	0.02
הראל השקעות אגח א	0.23	18,701	0.02
מגדל הון אגח יא	0.18	12,500	0.01
מגדל הון אגח יב	0.18	12,500	0.01
קרסו מוטורס אגח ד	0.15	11,093	0.01
אלקטרה אגח ד	0.14	9,871	0.01