מיטב כספית נקובה ב-$

מחיר פדיון

120.15

מחיר קנייה

120.15

-0.23%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	13	81.74	163,157,000	591.57
אג"ח קונצרני	3	10.69	49,662,201	77.31
תעודות חוב	3	7.09	13,984,789	51.32
פיקדונות בבנק	8	0.34	0	2.53
סה"כ	27	99.86	226,803,990	722.73

TREASURY BILL B 01/14/25

TREASURY BILL B 02/11/25

TREASURY BILL B 01/30/25

TREASURY BILL B 01/02/25

TREASURY BILL B 05/22/25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 01/14/25	14.09	28,000,000	101.99
TREASURY BILL B 02/11/25	13.04	26,000,000	94.4
TREASURY BILL B 01/30/25	12.3	24,480,000	89
TREASURY BILL B 01/02/25	9.07	18,000,000	65.64
TREASURY BILL B 05/22/25	8.93	18,000,000	64.6
TREASURY BILL B 03/20/25	7.64	15,300,000	55.31
TREASURY BILL B 04/17/25	7.47	15,000,000	54.05
אלה פקדון אגח ד	5.96	40,612,201	43.13
TREASURY BILL B 03/13/25	4.99	9,980,000	36.11
UBS AG STAMFORD CT UBS 7.95 01/09/25	4.22	8,050,000	30.51
TREASURY BILL B 02/06/25	2.69	5,350,000	19.43
אלביט מערכות נעמ-1ל	2.56	5,055,500	18.55
אורמת נעמ 2 לא סחיר	2.31	4,524,278	16.7
אבגול נעמ $1ל-סחיר	2.22	4,405,011	16.07
TREASURY BILL B 04/08/25	0.62	1,250,000	4.51
UBS AG LONDON UBS 1 3/8 01/13/25	0.51	1,000,000	3.67
TREASURY BILL B 02/20/25	0.4	793,000	2.88
TREASURY BILL B 01/09/25	0.33	659,000	2.4
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	1.98
TREASURY BILL B 03/06/25	0.17	345,000	1.25
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0