תמיר פישמן 10/90

מחיר פדיון

148.08

מחיר קנייה

148.08

0.08%

% החודש:-0.06%
% השנה:1.29%
% 3 חודשים:2.34%
% 12 חודשים:8.93%
סטיית תקן (שנה):2.7
שארפ (שנה):1.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	52	56.12	57,477,821	60.24
אג"ח מדינה	8	22.26	23,949,482	23.89
מניות	29	8.95	583,220	9.61
מק"מ	2	4.6	4,999,309	4.94
פיקדונות בבנק	7	4.24	0	4.55
קרן סל	3	2.98	452,701	3.2
יחידת השתתפות	1	0.4	3,715	0.43
מניות ETF	1	0.22	1,160	0.24
סה"כ	103	99.77	87,467,408	107.09

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 416

נאוויטס פטרו אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	6.72	6,980,461	7.22
ממשלתי שקלי 0335	5.62	5,835,844	6.03
פיקדון בבנק מסוים	4.24	0	4.55
מקמ 416	3.61	3,928,677	3.88
נאוויטס פטרו אגח ז	2.73	2,825,299	2.93
דלק קב אגח מ	2.66	2,696,771	2.85
ביג אגח כד	2.23	2,301,188	2.39
אדגר אגח יג	2.18	2,085,438	2.34
ממשלתי צמוד 0529	2.16	2,049,096	2.32
ג'י סיטי אגח יד	2.05	2,228,641	2.2
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.95	2,099,000	2.09
ממשלתי שקלי 1152	1.91	2,745,188	2.05
ממשלתי שקלי 0347	1.9	2,144,751	2.04
זפירוס אגח א	1.81	1,858,559	1.94
דור אלון אגח ח	1.77	1,754,650	1.9
מנרב אגח ו	1.76	1,820,804	1.89
ממשלתי שקלי 0829	1.73	1,780,151	1.85
דלק קב אגח מא	1.73	1,767,260	1.85
מגדל הון אגח ז	1.71	1,777,600	1.83
פועלים הת נד טו (COCO)	1.7	1,768,990	1.82
מגוריט אגח ט	1.64	1,900,000	1.76
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.63	418,929	1.75
מ.ו השקע אגח ד	1.5	1,575,813	1.61
נאוויטס פטרו אגח ה	1.48	1,500,202	1.59
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.47	1,419,324	1.58
צור אגח יג	1.43	1,444,000	1.53
הכשרת ישוב אגח 26	1.42	1,350,376	1.53
ג'י סיטי אגח יג	1.32	1,232,206	1.42
ממשלתי שקלי 0432	1.26	1,556,534	1.35
מדיפאואר אגח ג	1.25	1,330,423	1.34
נורסטאר אגח יד	1.24	1,323,923	1.33
אספן גרופ אגח י	1.2	1,250,000	1.29
מניף אגח ג	1.11	1,167,105	1.19
חשמל אגח 29	1.04	926,575	1.12
מקמ 216	0.99	1,070,632	1.06
או פי סי אגח ד	0.98	964,975	1.05
ממשלתי שקלי 0142	0.96	857,457	1.03
צור אגח יב	0.94	866,899	1.01
נורסטאר אגח יג	0.91	928,212	0.98
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.88	22,300	0.94
אפי נכסים אגח יג	0.87	844,860	0.94
אלוני חץ אגח יא	0.87	975,843	0.93
עזריאלי אגח ו	0.86	773,285	0.92
אלון רבוע אגח ח	0.81	827,343	0.87
אלקטרה נדלן אגח ז	0.8	826,128	0.86
פרשקובסקי אגח טו	0.71	724,994	0.77
פאי סיאם אגח א	0.68	725,974	0.73
תמר פטרו אגח א	0.63	746,600	0.68
אספן גרופ אגח ט	0.63	629,553	0.67
דלק קב אגח לט	0.62	604,130	0.67
נופר אנרג אגח ד	0.61	597,229	0.66
ספנסר אגח ב	0.6	643,236	0.64
אנלייט אנרגיה	0.5	4,139	0.53
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.47	11,472	0.51
אפי נכסים אגח י	0.47	513,219	0.5
פועלים הת נדח י (COCO)	0.46	416,077	0.5
דוראל אגח ג	0.46	451,622	0.49
ג'י סיטי אגח יב	0.46	418,000	0.49
גב ים אגח י	0.46	470,101	0.5
נאוויטס פטרו אגח ג	0.45	475,528	0.49
כלל עסקי ביטוח	0.43	2,403	0.47
BROADCOM INC	0.43	348	0.46
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.43	217	0.46
נאוויטס פטר יהש	0.4	3,715	0.43
קיסטון אינפרא	0.4	44,394	0.43
אלוני חץ	0.4	11,145	0.43
MERCADOLIBRE INC	0.39	62	0.42
סופרגז פא אגח ב	0.38	456,221	0.41
AMAZON.COM INC	0.38	533	0.41
אקסל	0.37	255,114	0.4
דלק קבוצה	0.36	452	0.39
טבע	0.36	4,433	0.39
הכשרת הישוב	0.35	10,281	0.37
NVIDIA CORP	0.35	655	0.38
ברן	0.34	17,052	0.37
ADVANCED MICRO DEVICES	0.34	515	0.37
להב	0.33	48,996	0.36
PDD HOLDINGS INC	0.31	868	0.33
פועלים	0.3	4,560	0.32
תומר אנרגיה אגח א	0.29	344,307	0.32
ישראייר גרופ	0.27	157,003	0.29
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.27	267	0.29
נובה	0.26	279	0.28
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.23	673	0.25
קווליטאו	0.22	454	0.23
תמר פטרו אגח ב	0.22	254,309	0.24
איילון אגח ה	0.22	239,306	0.24
לאומי	0.22	3,377	0.23
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.22	1,160	0.24
יובלים אגח ב	0.21	220,800	0.23
הפניקס	0.2	1,608	0.21
BROOKFIELD CORP	0.2	1,420	0.22
אנרג'יקס	0.16	11,496	0.17
קמטק	0.15	475	0.16
דוראל אנרגיה אגח א	0.14	133,907	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בי קומיוניקיישנס	0	1	0
אקסטל אגח ג	0	1,016	0