הירשמו אזור אישי

תמיר פישמן 10/90

מחיר פדיון

135.24

מחיר קנייה

135.24

0.06%

% החודש:0.78%
% השנה:0.78%
% 3 חודשים:4.09%
% 12 חודשים:9.1%
סטיית תקן (שנה):2.07
שארפ (שנה):2.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	62.5	52,718,078	54.47
אג"ח מדינה	3	20.26	16,675,926	17.66
מניות	29	8.62	87,898	7.51
קרן סל	2	7.09	1,201,596	6.19
פיקדונות בבנק	7	1.23	0	1.08
יחידת השתתפות	1	0.44	6,641	0.38
סה"כ	118	100.14	70,690,139	87.28

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0335

תכלית סל תל בונד 60

דלק קב אגח לז

ממשלתי שקלי 0825

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	11.8	9,047,977	10.28
ממשלתי שקלי 0335	4.99	4,549,072	4.35
תכלית סל תל בונד 60	4.85	1,151,684	4.23
דלק קב אגח לז	3.91	3,304,992	3.41
ממשלתי שקלי 0825	3.47	3,078,877	3.03
נאוויטס פט אגחה	3.04	2,581,008	2.65
או פי סי אגח ד	2.92	2,533,578	2.55
קסם ETF תל בונד שקלי	2.24	49,912	1.95
ג'י סיטי אגח יג	2.22	1,669,145	1.94
מבנה אגח כ	2.08	1,547,942	1.81
מגדל הון אגח ז	2.07	1,788,440	1.81
נאוויטס פטרו אגח ג	2.04	1,792,488	1.78
אקסטל אגח ג	1.93	1,672,691	1.69
דור אלון אגח ח	1.9	1,593,606	1.65
אדמה אגח ב	1.64	974,904	1.43
אלוני חץ אגח יא	1.39	1,355,509	1.21
נורסטאר אגח יג	1.24	1,031,346	1.08
פרשקובסקי אגח טו	1.2	1,029,158	1.04
נכסים ובנ אגח ט	1.18	1,090,552	1.03
ג'י סיטי אגח יב	1.11	828,260	0.97
צור אגח יב	1.09	866,899	0.95
אלקטרה נדלן אגח ז	1.02	878,859	0.89
אפי נכסים אגח יג	1.01	844,860	0.88
עזריאלי אגח ו	1	773,285	0.87
מגה אור אגח יא	0.99	881,991	0.86
ספנסר אגח ב	0.97	858,436	0.85
ארפורט אגח יא	0.95	810,487	0.83
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.81
תמר פטרו אגח א	0.93	819,514	0.81
אלבר אגח כ	0.92	800,859	0.8
פאי סיאם אגח א	0.86	766,306	0.75
דור אלון אגח ז	0.83	751,350	0.72
ארפורט אגח ט	0.8	696,551	0.7
אספן גרופ אגח ט	0.8	690,993	0.69
מבנה אגח יז	0.79	578,708	0.69
איידיאיי הנ הת ה	0.76	669,227	0.66
ג'י סיטי אגח יד	0.74	679,361	0.65
אפי נכסים אגח י	0.72	673,297	0.63
או פי סי אגח ג	0.7	673,640	0.61
דיסק השק אגח י	0.68	592,645	0.59
אדגר אגח י	0.63	472,954	0.55
מבנה אגח טז	0.62	522,726	0.54
אדגר אגח יב	0.52	460,170	0.45
הכשרת ישוב אג26	0.51	410,003	0.44
ג'נריישן קפ אגח ב	0.5	423,979	0.44
שפיר הנדסה אגח ג	0.5	518,176	0.43
אלקטרה פא אגח ב	0.5	513,248	0.44
איילון אגח ד	0.5	436,924	0.44
דלק קב אגח לט	0.5	422,064	0.43
אדגר אגח יג	0.5	412,344	0.43
אדגר אגח יא	0.5	391,691	0.44
אלוני חץ אגח יב	0.5	499,147	0.44
AMAZON.COM INC	0.5	600	0.43
מנרב אגח ב	0.49	362,963	0.42
אפקון החז אגח ד	0.49	376,403	0.43
ישרס אגח יד	0.49	427,682	0.43
ביג אגח טו	0.48	393,703	0.42
אלקטרה	0.48	244	0.42
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.48	190	0.42
MICROSOFT CORP	0.48	260	0.42
מנורה מב החז	0.46	3,455	0.4
דלק קבוצה	0.45	889	0.39
תומר אנרגיה אגח א	0.45	393,117	0.4
BROADCOM INC	0.45	600	0.4
נאוויטס פטר יהש	0.44	6,641	0.38
ג'נריישן קפ אגח ג	0.44	393,740	0.39
אלוני חץ	0.44	12,496	0.38
הראל השקעות	0.44	9,732	0.38
אלרוב נדלן אגח ה	0.42	323,189	0.36
אלבר אגח יח	0.41	363,372	0.35
נכסים ובנ אגח י	0.41	329,190	0.36
גב ים אגח י	0.41	366,173	0.36
ADVANCED MICRO DEVICES	0.41	645	0.36
שלמה נדלן אגח ג	0.4	344,705	0.35
דמרי אגח י	0.4	360,721	0.35
טבע	0.39	5,003	0.34
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.39	521	0.34
ישרס אגח יט	0.38	327,250	0.33
ביג	0.35	679	0.3
אדגר אגח ט	0.33	240,473	0.29
דיסק השק אגח ו	0.33	195,491	0.29
תמר פטרו אגח ב	0.32	276,672	0.28
יובלים אגח ב	0.32	276,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.26
טאואר	0.3	1,647	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	250,214	0.26
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	215,262	0.25
דלתא גליל אגח ו	0.28	242,093	0.24
איילון אגח ה	0.27	248,161	0.24
וואן טכנולוגיות	0.27	4,277	0.24
פתאל החז אגח ב	0.25	223,174	0.22
הבורסה לניע בתא	0.24	5,515	0.21
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	206,202	0.2
אלון רבוע אגח ח	0.23	201,115	0.2
דוראל אנרגיה אגח א	0.22	177,249	0.19
או פי סי אנרגיה	0.21	5,991	0.18
פועלים	0.21	4,781	0.19
בי קומיוניקיישנס	0.2	12,978	0.17
אשטרום קב אגח ד	0.2	169,392	0.17
בזן אגח יג	0.2	171,331	0.17
שוב אנרגיה אגח א	0.2	165,357	0.17
אנלייט אנרגיה	0.19	2,846	0.17
מטריקס	0.17	2,009	0.15
חילן	0.16	680	0.14
קמטק	0.16	466	0.14
סלקום אגח י	0.15	109,620	0.13
בית שמש	0.14	413	0.12
נובה	0.14	169	0.12
אנרג'יקס	0.14	9,247	0.12
בינלאומי	0.14	744	0.12
קווליטאו	0.12	677	0.1
נייס	0.11	144	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אזורים אגח 13	0	3,751	0