הירשמו

ילין לפידות תיק אג"ח סולידי + 10%

מחיר פדיון

162.12

מחיר קנייה

162.12

-0.12%

% החודש:0.37%
% השנה:1.19%
% 3 חודשים:2.23%
% 12 חודשים:8.07%
סטיית תקן (שנה):2.11
שארפ (שנה):1.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	65.99	161,454,763	175.84
אג"ח מדינה	8	12.95	38,973,755	34.54
מניות	40	7.38	498,913	19.69
פיקדונות בבנק	5	6.18	16,359,136	16.49
מק"מ	7	5.09	13,718,204	13.57
קרן סל	1	1.2	12,260	3.21
מניות ETF	1	1.17	34,600	3.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,141,487	0
סה"כ	137	99.96	232,193,118	266.46

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

מבנה אגח כג

מז טפ הנפק 49

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.2	18,399,499	16.54
פקדון בבנק מסוים	6.11	16,299,332	16.3
ממשלתי שקלי 0432	3.83	11,770,015	10.21
מבנה אגח כג	3.48	7,845,578	9.28
מז טפ הנפק 49	3.3	7,667,834	8.8
מליסרון אגח יט	3.03	7,043,206	8.07
לאומי אגח 179	2.62	5,980,083	6.99
עזריאלי אגח ד	2.61	5,965,910	6.95
מקמ 316	2.43	6,537,635	6.47
מליסרון אגח יז	2.31	5,160,678	6.15
דיסקונט מנ אגח יד	2.28	6,312,216	6.09
בזק אגח 11	2	5,461,514	5.33
ארפורט אגח ה	1.96	4,400,001	5.23
אמות אגח י	1.94	4,563,236	5.18
פועלים אגח 100	1.77	4,813,262	4.71
עזריאלי אגח ה	1.66	3,769,187	4.41
הראל השקעות אגח א	1.66	4,865,528	4.42
ישרס אגח טז	1.63	3,657,936	4.35
מליסרון אגח כ	1.46	3,709,788	3.89
ממשלתי שקלי 0537	1.36	4,659,232	3.63
מקמ 116	1.33	3,568,464	3.55
אלה פקדון אגח ד	1.24	3,496,728	3.31
מבנה אגח כד	1.22	2,714,270	3.24
תכלית סל S&P 500	1.2	12,260	3.21
אקויטל אגח 4	1.18	2,935,814	3.14
אמות אגח ט	1.18	2,804,015	3.16
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	1.17	34,600	3.12
עזריאלי אגח ח	1.13	2,818,580	3.01
אמות אגח ד	1.09	2,412,133	2.89
מקמ 726	1.09	2,970,197	2.9
גב ים אגח ח	1.07	3,074,401	2.85
מז טפ הנ אגח 66	1.03	2,500,000	2.73
מבנה אגח יז	1.02	2,240,294	2.72
מז טפ הנפק 46	0.99	2,250,000	2.63
מז טפ הנפק 62	0.94	2,326,798	2.52
מז טפ הנפק 64	0.9	2,244,277	2.41
אקויטל אגח 3	0.89	2,557,365	2.36
דיסקונט מנ אגח טו	0.86	2,139,462	2.3
וילאר אגח י	0.85	2,187,500	2.28
שלמה החז אגח יח	0.84	1,903,368	2.25
גב ים אגח ט	0.8	1,951,770	2.13
מבנה אגח טז	0.78	1,992,153	2.07
מז טפ הנפק 63	0.74	2,000,187	1.96
מבנה אגח כ	0.73	1,603,231	1.94
תעשיה אוירית אגח ד	0.72	1,900,286	1.93
חשמל אגח 35	0.72	1,644,054	1.91
ממשלתי שקלי 0927	0.69	1,839,760	1.85
מבנה אגח כה	0.69	1,788,158	1.84
מז טפ הנפק 61	0.67	1,570,649	1.8
אמות אגח ז	0.65	1,847,315	1.74
איי.סי.אל אגח ז	0.64	1,909,375	1.69
ממשלתי שקלי 0226	0.58	1,546,288	1.54
פועלים	0.57	21,518	1.53
לאומי	0.54	20,725	1.43
אמפא אגח א	0.52	1,356,000	1.39
פניקס הון אגח ט	0.49	1,307,095	1.3
אלביט מערכות אגח ב	0.49	1,372,594	1.3
חשמל אגח 34	0.49	1,153,494	1.3
גב ים אגח י	0.48	1,203,167	1.27
לאומי אגח 184	0.4	1,092,258	1.06
איי.סי.אל	0.39	57,249	1.05
דיסקונט	0.39	29,670	1.03
הפניקס אגח 4	0.39	1,029,939	1.05
שופרסל אגח ו	0.38	818,167	1
כלל עסקי ביטוח	0.35	4,832	0.94
ביג אגח ח	0.34	764,376	0.9
טבע	0.34	10,475	0.91
אנלייט אנרגיה	0.33	6,900	0.89
רמי לוי	0.31	2,292	0.82
ריט 1 אגח ה	0.31	670,004	0.82
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	746,047	0.82
רבוע נדלן אגח ז	0.3	679,376	0.8
אמות אגח ח	0.3	732,838	0.81
אלון רבוע אגח ט	0.3	742,992	0.81
גרייסטון אגח א	0.3	776,307	0.81
רבוע נדלן אגח ח	0.29	663,026	0.76
ישרס אגח טו	0.29	658,973	0.77
ארפורט אגח י	0.28	742,657	0.76
מליסרון אגח יח	0.28	660,298	0.74
פורמולה מערכות	0.26	1,360	0.69
מגדל ביטוח	0.25	50,476	0.67
או פי סי אנרגיה	0.25	10,115	0.68
אלון רבוע אגח ז	0.25	627,004	0.68
שלמה החז אגח כ	0.25	609,751	0.66
אלוני חץ	0.24	16,801	0.65
חשמל אגח 32	0.24	554,157	0.63
פז אנרגיה	0.22	772	0.58
הראל השקעות	0.22	4,868	0.59
ביג אגח יא	0.21	492,555	0.57
פרטנר	0.2	13,385	0.53
שטראוס	0.2	5,432	0.53
אמות אגח ו	0.19	442,345	0.5
אלומיי	0.17	6,959	0.46
מקמ 1215	0.17	456,239	0.46
עזריאלי אגח ו	0.16	362,635	0.43
סילברסטין אגח ב	0.16	422,513	0.42
בזק	0.16	66,820	0.43
פוקס	0.15	1,128	0.4
קנון	0.15	1,967	0.39
מגה אור	0.14	1,787	0.37
וואן טכנולוגיות	0.14	4,344	0.36
מליסרון	0.14	875	0.36
ישראכרט	0.13	25,130	0.35
נכסים ובנין	0.13	973	0.35
ממשלתי משתנה 1130	0.12	328,961	0.32
פועלים אגח 200	0.12	302,544	0.33
נייס	0.11	854	0.29
ביג	0.1	373	0.27
עזריאלי קבוצה	0.1	818	0.27
אורמת טכנו	0.1	718	0.26
פתאל החזקות	0.1	428	0.26
ממשלתי שקלי 0829	0.1	250,000	0.26
ריטיילורס	0.09	4,490	0.24
חברה לישראל	0.08	240	0.22
הפניקס	0.08	1,563	0.21
פקדון בבנק מסוים	0.07	59,287	0.19
ממשלתי שקלי 0229	0.07	180,000	0.19
קרור	0.07	1,913	0.18
שופרסל אגח ד	0.07	160,001	0.19
מקמ 216	0.06	162,252	0.16
נובולוג	0.05	108,568	0.14
שלמה החז אגח יט	0.05	128,204	0.13
מבנה אגח יט	0.04	79,198	0.09
אלקו	0.04	659	0.11
ארפורט סיטי	0.03	1,378	0.09
אלביט מערכות אגח ג	0.03	70,749	0.07
מבנה	0.03	5,535	0.08
אמות	0.02	2,691	0.07
רם און	0.01	1,832	0.02
מקמ 416	0.01	18,801	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	353	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	81,001	0
מליסרון אגח כא	0	5,359	0.01
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	1,060,486	0
מקמ 516	0	4,616	0