הירשמו אזור אישי

ילין לפידות תיק אג"ח סולידי + 10%

מחיר פדיון

150.4

מחיר קנייה

150.4

0.05%

% החודש:0.53%
% השנה:1.32%
% 3 חודשים:0.72%
% 12 חודשים:7.11%
סטיית תקן (שנה):2.19
שארפ (שנה):1.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	65.53	186,975,011	198.08
אג"ח מדינה	10	15.72	53,001,539	47.55
מק"מ	7	8.69	26,414,635	26.28
מניות	45	7.37	736,431	22.35
מניות ETF	1	1.15	34,600	3.47
קרן סל	1	1.07	12,701	3.24
פיקדונות בבנק	5	0.29	805,940	0.88
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,141,487	0
סה"כ	151	99.82	269,122,344	301.85

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

בינל הנפק אגח י

מקמ 315

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.28	18,532,010	15.96
בינל הנפק אגח י	4.3	11,490,000	13
מקמ 315	4.18	12,691,447	12.64
ממשלתי שקלי 0432	3.96	14,522,197	11.98
ממשלתי צמוד 0726	3.45	9,268,770	10.44
מבנה אגח כג	3.25	8,468,243	9.84
מקמ 215	2.92	8,836,001	8.83
עזריאלי אגח ד	2.68	7,201,551	8.11
מליסרון אגח יט	2.45	6,769,468	7.41
ארפורט אגח ה	2.21	5,737,501	6.69
לאומי אגח 179	1.99	5,290,000	6.01
בזק אגח 11	1.73	5,461,514	5.23
אמות אגח ד	1.6	4,069,533	4.83
ישרס אגח טז	1.6	4,201,115	4.82
אמות אגח י	1.59	4,625,937	4.8
פועלים אגח 101	1.56	4,680,657	4.7
הראל השקעות אגח א	1.45	5,097,097	4.39
מליסרון אגח יד	1.41	3,618,473	4.25
עזריאלי אגח ה	1.36	3,635,563	4.12
מז טפ הנפק 49	1.3	3,543,984	3.93
מז טפ הנפק 40	1.27	3,774,899	3.83
ממשלתי שקלי 0537	1.26	5,207,622	3.79
מליסרון אגח כ	1.25	3,767,523	3.78
פועלים אגח 100	1.25	4,069,474	3.79
מבנה אגח יז	1.23	3,151,972	3.72
אלה פקדון אגח ד	1.19	3,496,728	3.59
שלמה החז אגח יח	1.15	3,012,636	3.47
מז טפ הנפק 64	1.15	3,365,887	3.48
SCHWAB US DVD EQUITY ETF	1.15	34,600	3.47
אקויטל אגח 3	1.12	3,693,972	3.38
מבנה אגח כד	1.11	2,899,313	3.37
וילאר אגח י	1.1	3,313,170	3.31
תכלית סל S&P 500	1.07	12,701	3.24
מליסרון אגח יא	1.07	2,748,266	3.22
ביג אגח יד	1.06	2,861,123	3.2
דיסקונט מנ אגח יד	1	3,215,844	3.04
אקויטל אגח 4	0.98	2,935,814	2.97
גב ים אגח ח	0.97	3,322,447	2.93
אמות אגח ט	0.95	2,804,015	2.88
עזריאלי אגח ח	0.91	2,836,080	2.76
דיסקונט מנ אגח טו	0.84	2,445,099	2.53
גב ים אגח ט	0.82	2,350,995	2.48
מקמ 715	0.78	2,400,588	2.36
עמידר אגח א	0.76	2,387,746	2.29
מבנה אגח טז	0.71	2,120,219	2.16
לאומי אגח 180	0.67	2,000,001	2.03
מליסרון אגח יז	0.65	1,720,038	1.97
תעשיה אוירית אגח ד	0.64	1,900,286	1.94
אמות אגח ז	0.63	2,179,815	1.92
פועלים	0.63	41,605	1.91
דיסקונט	0.63	72,842	1.91
מבנה אגח כ	0.62	1,603,231	1.88
מבנה אגח כה	0.62	1,905,000	1.86
חשמל אגח 35	0.58	1,644,054	1.76
גב ים אגח יא	0.58	1,663,938	1.75
מז טפ הנפק 63	0.56	1,755,928	1.7
לאומי	0.56	37,433	1.68
ממשלתי שקלי 0927	0.55	1,659,010	1.66
איי.סי.אל אגח ז	0.52	1,909,375	1.57
אלביט מערכות אגח ב	0.5	1,628,242	1.5
ממשלתי שקלי 0226	0.49	1,546,288	1.5
מז טפ הנפק 61	0.48	1,325,791	1.46
גב ים אגח י	0.48	1,453,167	1.45
הפניקס אגח 4	0.46	1,373,251	1.39
אלרוב נדלן אגח ו	0.45	1,278,368	1.36
איי.סי.אל	0.42	58,922	1.26
חשמל אגח 34	0.4	1,153,494	1.22
אנלייט אנרגיה	0.39	20,494	1.19
לאומי אגח 184	0.38	1,207,714	1.15
ריט 1 אגח ה	0.36	893,339	1.08
מקמ 615	0.36	1,095,863	1.08
מבנה אגח יט	0.34	872,912	1.02
כלל עסקי ביטוח	0.31	10,060	0.94
ממשלתי שקלי 0825	0.3	913,120	0.91
רבוע נדלן אגח ח	0.3	810,365	0.91
ארפורט אגח י	0.29	848,750	0.86
ישרס אגח טו	0.27	718,880	0.82
פקדון בבנק מסוים	0.26	776,938	0.78
ביג	0.25	1,374	0.77
אמות אגח ח	0.25	732,838	0.77
בזק	0.23	119,978	0.68
הראל השקעות	0.23	12,503	0.71
מקמ 515	0.23	690,160	0.68
טבע	0.22	10,475	0.67
מז טפ הנפק 62	0.21	626,895	0.65
מליסרון אגח יח	0.21	589,969	0.64
רמי לוי	0.2	2,292	0.61
עזריאלי אגח ב	0.2	527,211	0.61
או פי סי אנרגיה	0.2	19,998	0.61
ממשלתי שקלי 0928	0.2	653,774	0.62
אלוני חץ	0.2	19,180	0.62
חשמל אגח 32	0.2	554,157	0.61
ביג אגח יא	0.19	492,555	0.56
אמות אגח ו	0.18	491,494	0.53
פורמולה מערכות	0.18	1,636	0.54
חברה לישראל	0.18	510	0.54
נייס	0.17	854	0.51
שטראוס	0.17	7,032	0.51
פז אנרגיה	0.16	932	0.48
אלומיי	0.14	7,170	0.43
עזריאלי קבוצה	0.14	1,411	0.42
עזריאלי אגח ו	0.14	362,635	0.41
ישראכרט	0.14	25,130	0.41
סילברסטין אגח ב	0.14	422,513	0.41
מגדל ביטוח	0.12	50,476	0.37
ממשלתי שקלי 0229	0.12	369,787	0.38
וואן טכנולוגיות	0.12	5,602	0.36
מקמ 915	0.12	380,845	0.37
פרטנר	0.11	13,385	0.33
פוקס	0.11	1,103	0.33
מגה אור	0.11	2,871	0.34
ארפורט אגח ט	0.11	317,200	0.33
ממשלתי משתנה 1130	0.11	328,961	0.32
מליסרון	0.11	986	0.33
הפניקס	0.11	5,263	0.32
וילאר אגח ח	0.1	295,125	0.29
פועלים אגח 200	0.1	302,544	0.31
אלקו	0.1	1,976	0.32
מקמ 815	0.1	319,731	0.31
נכסים ובנין	0.09	1,102	0.28
שופרסל אגח ד	0.09	230,791	0.27
ריטיילורס	0.08	3,369	0.24
קנון	0.07	1,967	0.22
להב	0.07	40,446	0.22
מבנה	0.07	19,212	0.21
ישראמקו אגח א	0.06	168,459	0.17
אשטרום קבוצה	0.05	2,315	0.14
אורמת טכנו	0.05	718	0.16
נובולוג	0.05	94,283	0.16
שלמה החז אגח יט	0.05	143,588	0.14
קרור	0.05	1,913	0.16
מז טפ הנ אגח 70	0.04	106,743	0.11
גולד	0.04	595	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.03	28,485	0.1
ארפורט סיטי	0.03	1,378	0.08
אלקטרה פאוור	0.03	3,961	0.1
אלביט מערכות אגח ג	0.03	88,436	0.09
מליסרון אגח טז	0.03	75,813	0.09
שופרסל אגח ו	0.03	78,840	0.1
מליסרון אגח י	0.02	45,536	0.05
אמת	0.02	6,969	0.07
רם און	0.01	1,832	0.03
עמיר שיווק	0.01	1,184	0.03
לודזיה	0.01	1,694	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	60	0
פקדון בבנק מסוים	0	104	0
פקדון בבנק מסוים	0	353	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	81,001	0
מליסרון אגח כא	0	5,372	0.01
מז טפ הנ אגח 67	0	6,500	0.01
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	1,060,486	0