הראל (!) נבחרת קונצרני
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
146.91
מחיר קנייה
146.91
- % החודש:0.32%
- % השנה:0.32%
- % 3 חודשים:1.87%
- % 12 חודשים:6.87%
- סטיית תקן (שנה):0.96
- שארפ (שנה):2.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 112 | 87.23 | 36,372,873 | 37.63 |
| מק"מ | 1 | 9.2 | 4,000,000 | 3.97 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.71 | 0 | 1.17 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.79 | 363,000 | 0.34 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.03 | 112,598 | 0.02 |
| סה"כ | 117 | 99.96 | 40,848,471 | 43.12 |
אחזקות הקרן
מקמ 125
פועלים התח נד ה (COCO)
בינל הנפק התח כה (COCO)
דלק קב אגח לז
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 125 | 9.2 | 4,000,000 | 3.97 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 4.07 | 1,500,000 | 1.75 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 4.03 | 1,500,000 | 1.74 |
| דלק קב אגח לז | 3.35 | 1,400,001 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.71 | 0 | 1.17 |
| פורמולה מער אגח ג | 2.12 | 937,064 | 0.92 |
| עזריאלי אגח ד | 1.83 | 700,922 | 0.79 |
| שלמה החז אגח יח | 1.66 | 621,329 | 0.72 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.62 | 600,000 | 0.7 |
| אמות אגח ה | 1.45 | 614,524 | 0.62 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.43 | 600,000 | 0.62 |
| מז טפ הנפק 50 (COCO) | 1.33 | 500,000 | 0.57 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 1.28 | 478,107 | 0.55 |
| דה זראסאי אגח ה | 1.22 | 528,419 | 0.53 |
| בי קומיונק אגח ו | 1.13 | 500,000 | 0.49 |
| פרשקובסקי אגח יד | 1.12 | 500,000 | 0.48 |
| אלבר אגח יט | 1.12 | 450,001 | 0.48 |
| לוזון קב אגח יא | 1.12 | 463,000 | 0.48 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 1.08 | 400,000 | 0.47 |
| גב ים אגח ו | 1.06 | 320,001 | 0.46 |
| סלקום אגח יא | 1.05 | 457,143 | 0.45 |
| יובלים אגח א | 1.05 | 450,000 | 0.45 |
| מישורים אגח ט | 1.03 | 400,000 | 0.45 |
| דוניץ אגח ב | 1.03 | 450,000 | 0.44 |
| ג'י.אף.אי אגח ד | 1.02 | 400,000 | 0.44 |
| אנשי העיר אגח א | 1.01 | 412,230 | 0.44 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.01 | 400,000 | 0.43 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.99 | 420,000 | 0.43 |
| גמא אגח ג | 0.98 | 420,000 | 0.42 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.97 | 360,000 | 0.42 |
| ביג אגח ח | 0.95 | 355,305 | 0.41 |
| לאומי אגח 185 | 0.95 | 400,000 | 0.41 |
| חג'ג' אגח יג | 0.94 | 399,500 | 0.41 |
| אקסטל אגח ג | 0.93 | 400,000 | 0.4 |
| אלבר אגח כ | 0.93 | 400,001 | 0.4 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.91 | 379,000 | 0.39 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.9 | 333,334 | 0.39 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.88 | 327,765 | 0.38 |
| שלמה החז אגח יט | 0.87 | 386,667 | 0.38 |
| אמות אגח ד | 0.82 | 300,000 | 0.35 |
| סלע נדלן אגח ב | 0.81 | 300,000 | 0.35 |
| רני צים אגח ב | 0.81 | 325,163 | 0.35 |
| איילון אגח ה | 0.8 | 360,000 | 0.35 |
| וויי בוקס אגח ה | 0.8 | 339,000 | 0.35 |
| ריט אזורים אג ב | 0.79 | 363,000 | 0.34 |
| אב-גד אגח ב | 0.79 | 317,619 | 0.34 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.79 | 333,000 | 0.34 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.78 | 345,899 | 0.34 |
| פתאל החז אגח ב | 0.78 | 342,580 | 0.34 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.78 | 300,000 | 0.34 |
| דור אלון אגח ז | 0.77 | 345,000 | 0.33 |
| רוטשטיין אגח יא | 0.75 | 318,016 | 0.32 |
| קרדיטו אגח א | 0.73 | 293,046 | 0.32 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.73 | 285,351 | 0.31 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.72 | 270,001 | 0.31 |
| צילו-בלו אגח יב | 0.7 | 300,000 | 0.3 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.7 | 300,000 | 0.3 |
| לייטסטון אגח ד | 0.7 | 300,000 | 0.3 |
| אב-גד אגח ג | 0.69 | 295,000 | 0.3 |
| חג'ג' אגח יא | 0.68 | 312,000 | 0.29 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.67 | 282,431 | 0.29 |
| ישראכרט אגח ב | 0.66 | 288,000 | 0.28 |
| מניף אגח א | 0.64 | 275,384 | 0.28 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.64 | 240,000 | 0.28 |
| גמא אגח ב | 0.63 | 277,200 | 0.27 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.63 | 269,100 | 0.27 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.61 | 283,784 | 0.26 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.61 | 243,750 | 0.26 |
| להב אגח ג | 0.6 | 240,000 | 0.26 |
| אאורה אגח טו | 0.59 | 250,000 | 0.25 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0.56 | 234,000 | 0.24 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.56 | 231,000 | 0.24 |
| מיכמן אגח א | 0.54 | 232,801 | 0.23 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.54 | 222,000 | 0.23 |
| מנרב אגח ה | 0.53 | 225,790 | 0.23 |
| ספנסר אגח ו | 0.53 | 229,000 | 0.23 |
| מישורים אגח ח | 0.52 | 193,549 | 0.23 |
| אלבר אגח יח | 0.51 | 225,169 | 0.22 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.51 | 225,000 | 0.22 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.5 | 240,000 | 0.21 |
| אלמוגים אגח י | 0.5 | 205,000 | 0.22 |
| פריורטק אגח א | 0.5 | 223,000 | 0.22 |
| סיאון אגח א | 0.49 | 200,000 | 0.21 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.48 | 200,000 | 0.21 |
| שובל אגח א | 0.48 | 199,000 | 0.21 |
| אאורה אגח טז | 0.48 | 214,332 | 0.21 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 0.46 | 196,154 | 0.2 |
| ישראל קנדה אגח ו | 0.46 | 196,367 | 0.2 |
| נורסטאר אגח יב | 0.46 | 174,995 | 0.2 |
| מבנה אגח טז | 0.45 | 188,236 | 0.19 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.43 | 179,000 | 0.19 |
| ביג אגח ז | 0.4 | 150,038 | 0.17 |
| יסודות אגח א | 0.39 | 167,140 | 0.17 |
| בוני תיכון אגח יט | 0.38 | 165,000 | 0.16 |
| אורון קב אגח ב | 0.37 | 159,801 | 0.16 |
| מלרן אגח ב | 0.37 | 157,895 | 0.16 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.36 | 153,000 | 0.16 |
| ממן אגח ב | 0.3 | 128,759 | 0.13 |
| אורשי אגח ד | 0.27 | 116,400 | 0.12 |
| אשל הירדן אגח א | 0.27 | 111,891 | 0.12 |
| מכלול מימון אגח א | 0.23 | 94,801 | 0.1 |
| אדגר אגח ט | 0.22 | 80,000 | 0.1 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.2 | 74,653 | 0.09 |
| דמרי אגח ז | 0.18 | 80,001 | 0.08 |
| צילו-בלו אגח ט | 0.15 | 54,438 | 0.07 |
| צילו-בלו אגח טו | 0.15 | 56,843 | 0.06 |
| בוני תיכון אגח יח | 0.14 | 60,000 | 0.06 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.13 | 342,000 | 0.06 |
| לאומי אגח 180 | 0.1 | 40,791 | 0.04 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0.09 | 382,139 | 0.04 |
| אלומיי אגח ג | 0.06 | 24,000 | 0.02 |
| פלאזה סנט אגח א | 0.05 | 200,259 | 0.02 |
| פאי סיאם אגח א | 0.05 | 21,325 | 0.02 |
| שלמה נדלן אגח ג | 0.04 | 16,469 | 0.02 |
| חבס אגח 4 | 0.03 | 112,598 | 0.02 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.01 | 5,200 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |