סיגמא ממשלתי שקלי
מחיר פדיון
94.53
מחיר קנייה
94.53
- % החודש:0.3%
- % השנה:0.86%
- % 3 חודשים:0.75%
- % 12 חודשים:4.4%
- סטיית תקן (שנה):1.39
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 55.46 | 15,133,910 | 14.97 |
| מק"מ | 4 | 32.21 | 8,891,550 | 8.7 |
| אג"ח קונצרני | 33 | 11.31 | 2,800,320 | 3.05 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.82 | 0 | 0.22 |
| סה"כ | 46 | 99.8 | 26,825,780 | 26.94 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0825
מקמ 415
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 20.59 | 5,900,000 | 5.56 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 10.79 | 2,863,921 | 2.91 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 9.95 | 2,700,000 | 2.69 |
| מקמ 415 | 9.53 | 2,591,550 | 2.57 |
| מקמ 1015 | 9.37 | 2,600,000 | 2.53 |
| מקמ 815 | 7.25 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 116 | 6.06 | 1,700,000 | 1.64 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.08 | 1,000,000 | 1.1 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.13 | 870,000 | 0.85 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.53 | 680,000 | 0.68 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.33 | 640,000 | 0.63 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 2.06 | 479,989 | 0.55 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.34 | 355,995 | 0.36 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.17 | 307,777 | 0.32 |
| אדמה אגח ב | 1.06 | 192,917 | 0.29 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.02 | 271,766 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 0.22 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.8 | 197,541 | 0.22 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.8 | 200,000 | 0.22 |
| סילברסטין אגח ב | 0.68 | 190,563 | 0.18 |
| מגה אור אגח ו | 0.61 | 140,766 | 0.16 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.59 | 147,208 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.51 | 120,000 | 0.14 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.5 | 114,941 | 0.13 |
| לייטסטון אגח ג | 0.45 | 120,000 | 0.12 |
| להב אגח ג | 0.44 | 110,000 | 0.12 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.39 | 100,000 | 0.11 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.37 | 85,964 | 0.1 |
| כלל תעש אג טז-רמ | 0.26 | 71,648 | 0.07 |
| אדגר אגח י | 0.2 | 46,538 | 0.05 |
| אדגר אגח ט | 0.11 | 25,020 | 0.03 |
| מגה אור אגח ז | 0.01 | 1,485 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0 | 178 | 0 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| דמרי אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| דור אלון אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| או פי סי אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| אלון רבוע אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| מז טפ הנפק 63 | 0 | 1 | 0 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0 | 1 | 0 |
| בזן אגח י | 0 | 1 | 0 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0 | 1 | 0 |
| פועלים אגח 100 | 0 | 1 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0 | 1 | 0 |
| הפניקס אגח 6 | 0 | 1 | 0 |