סיגמא ממשלתי שקלי
מחיר פדיון
93.81
מחיר קנייה
93.81
- % החודש:0.1%
- % השנה:0.1%
- % 3 חודשים:2.05%
- % 12 חודשים:2.97%
- סטיית תקן (שנה):1.56
- שארפ (שנה):-0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 59.99 | 16,533,910 | 16.16 |
| מק"מ | 3 | 24.88 | 6,902,298 | 6.7 |
| אג"ח קונצרני | 32 | 12.75 | 3,407,694 | 3.43 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 9.53 | 0 | 2.57 |
| סה"כ | 44 | 107.15 | 26,843,902 | 28.87 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0825
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 21.48 | 6,300,000 | 5.79 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 10.54 | 2,863,921 | 2.84 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 9.85 | 2,700,000 | 2.65 |
| מקמ 415 | 9.56 | 2,623,338 | 2.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.53 | 0 | 2.57 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.13 | 2,000,000 | 2.19 |
| מקמ 1015 | 8.13 | 2,278,960 | 2.19 |
| מקמ 815 | 7.19 | 2,000,000 | 1.94 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.08 | 870,000 | 0.83 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.53 | 680,000 | 0.68 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.33 | 640,000 | 0.63 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 2.05 | 479,989 | 0.55 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.17 | 307,777 | 0.32 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.02 | 274,511 | 0.28 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.96 | 286,221 | 0.26 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.79 | 197,541 | 0.21 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.74 | 184,010 | 0.2 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.7 | 160,916 | 0.19 |
| הפניקס אגח 6 | 0.7 | 215,513 | 0.19 |
| איילון אגח ד | 0.69 | 187,213 | 0.19 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.56 | 155,995 | 0.15 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.54 | 125,639 | 0.15 |
| לאומי אגח 184 | 0.49 | 141,049 | 0.13 |
| פועלים אגח 100 | 0.48 | 137,086 | 0.13 |
| מז טפ הנפק 63 | 0.47 | 133,318 | 0.13 |
| סילברסטין אגח א | 0.38 | 102,471 | 0.1 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.37 | 85,964 | 0.1 |
| סילברסטין אגח ב | 0.32 | 90,563 | 0.09 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.32 | 88,674 | 0.09 |
| או פי סי אגח ב | 0.28 | 66,507 | 0.08 |
| כלל תעש אג טז-רמ | 0.28 | 76,765 | 0.08 |
| בזן אגח י | 0.22 | 63,673 | 0.06 |
| דמרי אגח ח | 0.2 | 52,501 | 0.05 |
| אדגר אגח י | 0.2 | 46,538 | 0.05 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.19 | 51,632 | 0.05 |
| מגה אור אגח ו | 0.18 | 40,766 | 0.05 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.13 | 37,865 | 0.03 |
| דור אלון אגח ז | 0.12 | 34,826 | 0.03 |
| אדגר אגח ט | 0.11 | 25,020 | 0.03 |
| דורסל אגח ג | 0.1 | 26,619 | 0.03 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.03 | 8,857 | 0.01 |
| מגה אור אגח ז | 0.01 | 1,485 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0 | 178 | 0 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0 | 1 | 0 |