נכון ל - 08/2024

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
אג"ח קונצרני 66 77.32 207,028,254.87 213.84
אג"ח מדינה 3 11.38 42,150,000 31.49
קרן סל 4 9.46 4,996,724 26.13
מק"מ 1 1.14 3,200,000 3.15
פיקדונות בבנק 2 0.65 1,803,982.71 1.81
אג"ח מדינה בינ"ל 1 0.2 150,000 0.54
FORWARD מט"ח 2 -0.56 -421,000 0.07
סה"כ 79 99.59 258,907,961.58 277.03
נכון ל - 08/2024 יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537
חשמל אגח 29
ממשלתי שקלי 0347
לאומי אגח 182
אמות אגח ו
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537 5.1 20,700,000 14.12
חשמל אגח 29 4.28 10,000,000 11.84
ממשלתי שקלי 0347 3.68 12,350,000 10.18
לאומי אגח 182 3.59 9,500,000 9.95
אמות אגח ו 3.27 8,418,623 9.03
עזריאלי אגח ה 3.22 7,935,135.14 8.9
דיסקונט מנ אגח טו 3.07 8,324,633.37 8.5
ביג אגח טו 2.88 7,636,364.55 7.98
או פי סי אגח ב 2.67 6,500,828.67 7.39
ממשלתי שקלי 0432 2.6 9,100,000 7.19
תכלית סל תל בונד שקלי 2.41 1,704,000 6.65
מז טפ הנפק 63 2.4 7,041,390.7 6.63
MTF סל תל בונד שקלי 2.37 1,450,000 6.55
הראל סל תל בונד שקלי 2.36 1,677,724 6.53
מגדלי תיכון אגח ה 2.34 7,000,000.23 6.48
קסם ETF תל בונד שקלי 2.32 165,000 6.41
נמלי ישראל אגח א 2.08 5,065,540.49 5.74
חברה לישראל אגח 15 1.97 6,000,000 5.45
ארפורט אגח ט 1.88 5,200,000 5.21
שופרסל אגח ז 1.78 5,198,657.76 4.93
מליסרון אגח יד 1.74 4,122,333.32 4.81
אשטרום נכ אגח 13 1.64 4,581,360 4.54
פרטנר אגח ח 1.62 5,000,000 4.48
אשטרום קב אגח ד 1.46 3,971,222 4.05
גב ים אגח ו 1.43 2,735,629.06 3.96
לאומי אגח 185 1.42 3,834,575 3.92
תמר פטרו אגח ב 1.38 3,866,808.04 3.8
אלביט מערכות אגח ב 1.31 3,999,999.57 3.62
קרסו נדלן אגח א 1.31 3,660,200 3.63
גב ים אגח ט 1.25 3,363,453.42 3.47
אמות אגח ט 1.2 3,286,000 3.32
מז טפ הנ אגח 67 1.17 3,150,000 3.23
מקמ 125 1.14 3,200,000 3.15
פועלים אגח 203 1.07 2,604,939.35 2.96
עזריאלי אגח ט 1.03 2,773,000 2.84
אלבר אגח כ 1.02 2,800,000 2.82
ריט 1 אגח ה 1.01 2,312,458.67 2.79
מגה אור אגח ט 1 2,687,206.54 2.76
טמפו משק אגח ג 0.99 2,962,214.2 2.73
אזורים אגח 15 0.97 2,656,424.98 2.68
פז אנרגיה אגח ז 0.96 2,403,858.34 2.66
אשטרום נכ אגח 12 0.92 2,334,066.18 2.54
אלבר אגח יז 0.91 2,262,912.86 2.53
לוינשטין נכ אגח ג 0.91 2,745,000 2.51
שלמה החז אגח יח 0.88 2,133,077.3 2.45
אשטרום קב אגח ג 0.86 2,454,545.76 2.39
דמרי אגח ט 0.78 2,277,925 2.16
אלקטרה אגח ה 0.77 2,205,369.13 2.12
דלתא גליל אגח א 0.77 2,142,859.18 2.14
וילאר אגח י 0.71 2,000,000 1.97
פרשקובסקי אגח יד 0.69 2,000,000 1.92
אנלייט אנרגיה אגח ו 0.67 1,903,974.5 1.84
אפריקה מג אגח ה 0.66 1,913,044.09 1.83
עזריאלי אגח ד 0.65 1,600,000.31 1.78
פקדון בבנק מסוים 0.65 1,802,255.29 1.8
צמח המרמן אגח ח 0.57 1,557,000 1.58
מיטב השק אגח ג 0.56 1,249,998.35 1.54
מיטב השק אגח ד 0.55 1,684,211.17 1.52
אלוני חץ אגח י 0.55 1,500,000 1.52
אזורים אגח 13 0.52 1,482,222.22 1.43
F_250624_177_177_DL_0_N_1_00_00 0.5 376,000 -0.02
אמות אגח ח 0.48 1,316,600 1.34
שלמה נדלן אגח ד 0.46 1,312,500.68 1.26
אלדן תחבורה אגח ח 0.43 1,107,961 1.2
רני צים אגח ג 0.41 1,174,676.46 1.14
חברה לישראל אגח 14 0.39 1,147,677.08 1.07
אזורים אגח 14 0.34 1,000,000 0.93
מליסרון אגח י 0.32 753,579.03 0.87
אנרג'יקס אגח א 0.31 944,928.11 0.85
בזק אגח 9 0.25 700,000.31 0.7
בזק אגח 12 0.2 500,000 0.55
TREASURY BILL B 10/31/24 0.2 150,000 0.54
מגדלי תיכון אגח ו 0.18 500,000 0.49
לוינשטין נכ אגח ב 0.1 241,801.94 0.28
דמרי אגח ח 0.06 169,903.8 0.17
מקורות אגח 10 0.03 67,564 0.07
דמרי אגח ז 0.02 52,000.01 0.05
F_310724_141_141_DL_0_N_1_00_00 -1.06 -797,000 0.09
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות