הירשמו

אלטשולר שחם אג"ח קונצרני A ומעלה

מחיר פדיון

151.72

מחיר קנייה

151.72

0.12%

% החודש:0.26%
% השנה:0.7%
% 3 חודשים:1.39%
% 12 חודשים:5.75%
סטיית תקן (שנה):1.73
שארפ (שנה):0.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	70	67.88	153,713,537	162.82
אג"ח מדינה	3	10.39	29,179,639	24.92
קרן סל	4	10.31	4,243,224	24.72
פיקדונות בבנק	2	8.43	19,596,356	20.21
מק"מ	1	2.88	7,000,000	6.91
סה"כ	80	99.89	213,732,756	239.58

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0537

ביג אגח טו

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	8.06	19,323,774	19.32
ממשלתי שקלי 0537	3.99	12,263,109	9.56
ביג אגח טו	3.57	7,636,365	8.56
ממשלתי שקלי 0347	3.24	8,181,849	7.78
ממשלתי שקלי 0432	3.16	8,734,681	7.58
מקמ 416	2.88	7,000,000	6.91
קסם ETF תל בונד שקלי	2.68	151,500	6.43
הראל סל תל בונד שקלי	2.6	1,467,724	6.24
פועלים הת נד טו (COCO)	2.58	6,000,000	6.17
אמפא אגח א	2.57	6,000,000	6.17
MTF סל תל בונד שקלי	2.56	1,240,000	6.13
אלה פקדון אגח ד	2.5	6,334,111	5.99
תכלית סל תל בונד שקלי	2.47	1,384,000	5.91
דיסקונט מנ אגח טו	2.19	4,900,001	5.26
חברה לישראל אגח 15	2.16	5,400,000	5.18
חשמל אגח 29	2.01	4,004,113	4.83
ארפורט אגח ט	1.99	4,448,193	4.77
שלמה החז אגח יח	1.82	3,703,205	4.37
או פי סי אגח ב	1.68	3,414,673	4.02
אשטרום קב אגח ד	1.68	3,673,381	4.02
אמות אגח ט	1.54	3,286,000	3.7
לייטסטון אגח ה	1.42	3,300,000	3.41
אמטראסט אגח א	1.41	3,325,830	3.37
פועלים הת נד יב (COCO)	1.33	3,000,000	3.2
תמר פטרו אגח ב	1.32	3,412,899	3.16
פרטנר אגח ח	1.31	3,320,461	3.14
חשמל אגח 34	1.27	2,700,000	3.05
גב ים אגח ט	1.27	2,792,301	3.04
קרסו נדלן אגח א	1.23	2,928,160	2.96
גב ים אגח ו	1.2	2,000,001	2.88
אזורים אגח 15	1.13	2,500,165	2.71
לוינשטין נכ אגח ג	1.11	2,787,500	2.66
לאומי התח נד406 (COCO)	1.11	2,500,000	2.67
לוינשטין הנד אגח ו	1.08	2,499,000	2.58
פורמולה אגח ד	1.07	2,395,000	2.57
אשטרום נכ אגח 12	1.06	2,202,199	2.54
עזריאלי אגח ט	0.96	2,000,000	2.31
מגה אור אגח ט	0.92	2,000,001	2.22
מבנה אגח כו	0.9	2,020,988	2.16
וילאר אגח י	0.87	2,000,000	2.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.87	2,000,000	2.09
דיסקונט מנ אגח יז	0.87	2,000,000	2.09
ריט 1 אגח ה	0.85	1,684,792	2.05
אשטרום נכ אגח 13	0.84	1,871,601	2.02
דמרי אגח ט	0.81	1,970,475	1.94
טמפו משק אגח ג	0.78	1,954,455	1.86
מגדלי תיכון אגח ה	0.78	1,915,982	1.87
מז טפ הנ אגח 67	0.67	1,500,000	1.61
אפריקה מג אגח ה	0.66	1,608,697	1.58
עזריאלי אגח ד	0.65	1,333,334	1.55
אנלייט אנ אגח ז	0.64	1,500,000	1.54
אשטרום קב אגח ג	0.63	1,500,001	1.52
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.63	1,515,537	1.51
פז אנרגיה אגח ז	0.61	1,273,966	1.45
אמות אגח ח	0.61	1,316,600	1.46
מיטב השק אגח ד	0.6	1,500,001	1.44
אלקטרה אגח ה	0.59	1,400,001	1.4
מגדלי תיכון אגח ז	0.56	1,270,000	1.35
פרשקובסקי אגח יד	0.55	1,340,000	1.33
שופרסל אגח ז	0.5	1,200,001	1.19
שלמה החז אגח יט	0.49	1,166,668	1.18
שלמה נדלן אגח ד	0.48	1,166,668	1.15
קרסו נדלן אגח ב	0.48	1,083,112	1.15
דלתא גליל אגח א	0.46	1,081,721	1.1
אזורים אגח 13	0.45	1,073,334	1.07
ויתניה אגח ז	0.44	1,000,000	1.05
מימון ישיר אגח ז	0.44	1,000,000	1.05
אמות אגח ו	0.39	826,761	0.93
פקדון בבנק מסוים	0.37	272,582	0.89
חברה לישראל אגח 14	0.37	918,142	0.89
מגה אור אגח יב	0.33	754,439	0.8
מיטב השק אגח ג	0.32	600,904	0.77
אנרג'יקס אגח א	0.31	787,441	0.75
נופר אנרג אגח ג	0.29	633,002	0.68
בזק אגח 12	0.24	500,000	0.57
אזורים אגח 14	0.2	500,000	0.49
מליסרון אגח כא	0.14	300,001	0.35
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	181,352	0.22
אלבר אגח יז	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ח	0	1	0