הראל מחקה תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
109.87
מחיר קנייה
109.87
- % החודש:0.19%
- % השנה:0.28%
- % 3 חודשים:0.18%
- % 12 חודשים:3.34%
- סטיית תקן (שנה):1.82
- שארפ (שנה):-0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 90,304,013 | 97.87 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.07 | 0 | 0.07 |
| סה"כ | 7 | 100.07 | 90,304,013 | 97.94 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 36.97 | 33,038,713 | 36.18 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 31.73 | 30,473,329 | 31.05 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 31.3 | 26,791,971 | 30.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |