הראל מחקה תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
109.48
מחיר קנייה
109.48
- % החודש:-0.07%
- % השנה:-0.07%
- % 3 חודשים:0.54%
- % 12 חודשים:3.16%
- סטיית תקן (שנה):1.83
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 80,917,405 | 88.05 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 7 | 100.04 | 80,917,405 | 88.08 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 36.95 | 29,886,113 | 32.53 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 35.18 | 27,111,244 | 30.97 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 27.87 | 23,920,048 | 24.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |