הראל מחקה תל בונד 20
מחיר פדיון
138.63
מחיר קנייה
138.63
- % החודש:0.47%
- % השנה:0.47%
- % 3 חודשים:2.66%
- % 12 חודשים:5.67%
- סטיית תקן (שנה):3.02
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.03 | 315,374,909 | 335.61 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.05 | 0 | -0.16 |
| סה"כ | 22 | 99.98 | 315,374,909 | 335.45 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
אדמה אגח ב
חשמל אגח 33
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 7.43 | 25,091,110 | 24.93 |
| חשמל אגח 31 | 7.14 | 21,430,558 | 23.95 |
| עזריאלי אגח ח | 6.71 | 24,041,440 | 22.51 |
| אדמה אגח ב | 6.47 | 15,290,520 | 21.7 |
| חשמל אגח 33 | 6.34 | 23,649,734 | 21.28 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 6.13 | 20,035,338 | 20.56 |
| עזריאלי אגח ו | 6.05 | 18,153,688 | 20.31 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.68 | 18,609,111 | 19.06 |
| מז טפ הנפק 46 | 5.6 | 16,617,115 | 18.78 |
| לאומי אגח 182 | 5.42 | 17,287,247 | 18.18 |
| מבנה אגח כה | 5.39 | 19,199,188 | 18.1 |
| פועלים אגח 203 | 4.88 | 14,328,905 | 16.38 |
| אמות אגח ח | 4.34 | 14,253,614 | 14.56 |
| אמות אגח ו | 4.16 | 13,020,685 | 13.96 |
| ארפורט אגח ה | 4.01 | 11,624,310 | 13.47 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.96 | 11,423,355 | 13.27 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.86 | 11,657,887 | 12.94 |
| רבוע נדלן אגח ו | 3.77 | 10,807,406 | 12.66 |
| לאומי אגח 186 | 1.48 | 4,915,320 | 4.98 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.21 | 3,938,378 | 4.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.17 |