תכלית TTF תל גוב-צמודות 2-5
מחיר פדיון
110.31
מחיר קנייה
110.31
- % החודש:-0.04%
- % השנה:0.49%
- % 3 חודשים:0.18%
- % 12 חודשים:3.82%
- סטיית תקן (שנה):1.78
- שארפ (שנה):-0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 541,913,997 | 587.55 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 4 | 100 | 541,913,997 | 587.52 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 37.54 | 201,414,947 | 220.59 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 31.74 | 163,333,009 | 186.48 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 30.72 | 177,166,041 | 180.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.03 |