הירשמו אזור אישי

Gse Spot מחקר קונצרני

מחיר פדיון

142.57

מחיר קנייה

142.57

-0.03%

% החודש:0.42%
% השנה:0.42%
% 3 חודשים:2.89%
% 12 חודשים:6.39%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):1.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	89.38	32,508,389	33.54
פיקדונות בבנק	1	5.68	0	2.13
אג"ח מדינה	1	3.56	2,000,000	1.34
אג"ח להמרה	1	1.26	550,000	0.47
סה"כ	76	99.88	35,058,389	37.49

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לז

פיקדון בבנק מסוים

נכסים ובנ אגח ט

ממשלתי שקלי 1152

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	7.84	2,854,623	2.94
פיקדון בבנק מסוים	5.68	0	2.13
נכסים ובנ אגח ט	3.67	1,460,001	1.38
ממשלתי שקלי 1152	3.56	2,000,000	1.34
אדמה אגח ב	3.36	860,000	1.26
חשמל אגח 29	3.09	970,000	1.16
דה לסר אגח ז	3	1,079,396	1.13
ג'י סיטי אגח יב	2.83	908,334	1.06
פסיפיק אגח ב	2.61	1,003,934	0.98
אקסטל אגח ג	2.59	964,292	0.97
הכש חב בטוח אגח 4	2.41	900,000	0.9
כלל מימון אגח יב	2.18	1,010,000	0.82
נמלי ישראל אגח א	2.13	697,501	0.8
פועלים אגח 203	2.13	700,061	0.8
בראק אן וי אגח ד	2.12	737,000	0.79
עזריאלי אגח ד	1.96	653,281	0.74
אס אר אקורד אגח ב	1.92	685,715	0.72
ספנסר אגח ב	1.89	715,397	0.71
חשמל אגח 33	1.82	750,000	0.68
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	1.77	670,968	0.67
ביג אגח טו	1.7	604,801	0.64
או פי סי אגח ב	1.64	539,501	0.61
מגדלי תיכון אגח ה	1.64	661,874	0.61
ג'י סיטי אגח יד	1.58	622,223	0.59
מבנה אגח כה	1.52	600,000	0.57
חברה לישראל אגח 15	1.45	600,000	0.55
אספן גרופ אגח ח	1.43	487,500	0.54
ספנסר אגח ו	1.27	476,000	0.48
אנרג'יקס אג ב	1.26	550,000	0.47
מגה אור אגח ט	1.25	451,001	0.47
ספנסר אגח ה	1.25	468,000	0.47
מקורות אגח 10	1.03	350,000	0.38
מליסרון אגח יד	1.01	324,783	0.38
מנרב אגח ב	0.99	319,906	0.37
אשטרום נכ אגח 12	0.98	335,693	0.37
אפי נכסים אגח יא	0.95	310,544	0.36
מגדל הון אגח ח	0.92	400,000	0.34
פועלים אגח 202	0.92	306,668	0.35
הראל הנפקות אגח יח	0.86	400,000	0.32
ווסטדייל אגח ב	0.83	320,000	0.31
מנורה הון התח ז	0.82	350,000	0.31
אלוני חץ אגח י	0.82	300,000	0.31
אשטרום קב אגח ג	0.78	300,001	0.29
שיכון ובינוי אגח 6	0.77	250,001	0.29
עזריאלי אגח ז	0.76	293,020	0.28
סלקום אגח יב	0.74	287,001	0.28
שלמה נדלן אגח ד	0.74	297,001	0.28
בזק אגח 9	0.72	270,001	0.27
עמידר אגח א	0.68	272,223	0.26
ריט 1 אגח ה	0.66	208,251	0.25
אפריקה מג אגח ה	0.66	258,684	0.25
אלבר אגח יז	0.65	218,503	0.25
מליסרון אגח כ	0.59	226,161	0.22
דלתא גליל אגח א	0.58	215,239	0.22
אזורים אגח 13	0.54	205,901	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.54	210,515	0.2
איילון אגח ד	0.53	200,000	0.2
לוינשטין נכ אגח ב	0.52	167,238	0.19
מיטב השק אגח ג	0.47	142,857	0.18
פתאל אירו אגח ג	0.42	164,474	0.16
טמפו משק אגח ג	0.4	164,548	0.15
מיטב השק אגח ד	0.39	160,000	0.15
אזורים אגח 14	0.35	141,000	0.13
שלמה החז אגח יח	0.34	109,192	0.13
אמות אגח ה	0.32	120,001	0.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.31	140,875	0.12
אזורים אגח 15	0.3	109,839	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.27	88,702	0.1
ויקטורי אגח ב	0.23	87,738	0.08
בזן אגח יב	0.23	89,186	0.09
צרפתי אגח יא	0.23	86,460	0.09
בזק אגח 10	0.17	55,001	0.06
דלק קב אגח לח	0.12	45,000	0.05
דמרי אגח ח	0.1	39,000	0.04
דמרי אגח ז	0.09	35,778	0.04
קופרליין אגח ב	0	1	0