הירשמו אזור אישי

Gse Spot מחקר קונצרני

מחיר פדיון

142.91

מחיר קנייה

142.91

0.01%

% החודש:0.31%
% השנה:0.66%
% 3 חודשים:0.2%
% 12 חודשים:6.29%
סטיית תקן (שנה):2
שארפ (שנה):1.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	68	79.34	31,595,560	32.94
אג"ח מדינה	2	8.18	4,000,000	3.4
פיקדונות בבנק	1	3.57	0	1.48
אג"ח להמרה	1	1.17	550,000	0.48
סה"כ	72	92.26	36,145,560	38.3

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לז

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1152

ג'י סיטי אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	7.09	2,854,623	2.94
ממשלתי שקלי 0335	4.82	2,000,000	2
פיקדון בבנק מסוים	3.57	0	1.48
ממשלתי שקלי 1152	3.36	2,000,000	1.4
ג'י סיטי אגח יב	3.36	1,208,334	1.39
נכסים ובנ אגח ט	3.35	1,460,001	1.39
אדמה אגח ב	3.16	886,154	1.31
חשמל אגח 29	2.8	970,000	1.16
דה לסר אגח ז	2.69	1,079,396	1.12
אקסטל אגח ג	2.39	964,292	0.99
פסיפיק אגח ב	2.34	1,003,934	0.97
הכש חב בטוח אגח 4	2.09	862,336	0.87
כלל הון אגח יב	2.06	1,010,000	0.86
בראק אן וי אגח ד	1.83	737,000	0.76
ספנסר אגח ב	1.75	715,397	0.73
חשמל אגח 33	1.72	750,000	0.71
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	1.64	670,968	0.68
פועלים אגח 203	1.63	600,121	0.68
עזריאלי אגח ד	1.62	598,841	0.67
ביג אגח טו	1.56	604,801	0.65
נמלי ישראל אגח א	1.54	562,501	0.64
מגדלי תיכון אגח ה	1.51	661,874	0.63
או פי סי אגח ב	1.5	539,501	0.62
ג'י סיטי אגח יד	1.49	622,223	0.62
אס אר אקורד אגח ב	1.46	571,429	0.61
מבנה אגח כה	1.41	600,000	0.59
חברה לישראל אגח 15	1.34	600,000	0.56
ספנסר אגח ו	1.18	476,000	0.49
אנרג'יקס אג ב	1.17	550,000	0.48
ספנסר אגח ה	1.17	468,000	0.49
מגה אור אגח ט	1.15	451,001	0.48
אספן גרופ אגח ח	1.09	410,000	0.45
מליסרון אגח יד	0.92	324,783	0.38
מגדל הון אגח ח	0.87	400,000	0.36
אשטרום נכ אגח 12	0.87	326,211	0.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.86	300,000	0.36
אפי נכסים אגח יא	0.86	310,544	0.36
פועלים אגח 202	0.84	306,668	0.35
מנרב אגח ב	0.84	296,547	0.35
הראל הנפקות אגח יח	0.81	400,000	0.34
מנורה הון התח ז	0.76	350,000	0.32
ווסטדייל אגח ב	0.75	320,000	0.31
אלוני חץ אגח י	0.74	300,000	0.31
שיכון ובינוי אגח 6	0.71	250,001	0.29
עזריאלי אגח ז	0.7	293,020	0.29
שלמה נדלן אגח ד	0.69	297,001	0.29
מקורות אגח 10	0.69	262,500	0.29
אשטרום קב אגח ג	0.63	266,668	0.26
עמידר אגח א	0.63	272,223	0.26
אפריקה מג אגח ה	0.61	258,684	0.25
מניף אגח ג	0.54	224,000	0.22
מליסרון אגח כ	0.54	223,591	0.22
אלבר אגח יז	0.53	194,298	0.22
דלתא גליל אגח א	0.53	215,239	0.22
סלקום אגח יב	0.52	225,501	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.5	210,515	0.21
ריט 1 אגח ה	0.43	148,251	0.18
פתאל אירו אגח ג	0.38	164,474	0.16
טמפו משק אגח ג	0.37	164,548	0.15
לוינשטין נכ אגח ב	0.35	125,428	0.14
אזורים אגח 13	0.35	149,101	0.14
מיטב השק אגח ד	0.33	150,000	0.14
בזק אגח 9	0.33	135,001	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.27	130,813	0.11
אזורים אגח 14	0.27	119,850	0.11
אזורים אגח 15	0.27	109,839	0.11
שלמה החז אגח יח	0.26	93,586	0.11
בזן אגח יב	0.22	89,186	0.09
מיטב השק אגח ג	0.21	71,429	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	66,527	0.07
ויקטורי אגח ב	0.15	65,806	0.06
דלק קב אגח לח	0.11	45,000	0.05