| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.05 | 8,371 | -19.14 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 97.16 | 189,000,000 | -6.66 |
| מק"מ | 3 | 91.72 | 656,000,000 | 653.64 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.16 | 0 | 43.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.38 | 0 | 24.04 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 2.4 | 16,684,000 | 17.1 |
| סה"כ | 24 | 300.87 | 861,692,371 | 712.88 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_210824_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 41.13 | 80,000,000 | -4.71 |
| מקמ 914 | 35.62 | 254,000,000 | 253.85 |
| S_240624_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 34.22 | 2,860 | -7.28 |
| S_240624_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 33.04 | 2,761 | -4.28 |
| S_240624_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 32.55 | 2,720 | -7.49 |
| מקמ 1014 | 32.43 | 232,000,000 | 231.12 |
| מקמ 1114 | 23.67 | 170,000,000 | 168.67 |
| F_190824_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 20.56 | 40,000,000 | -1.33 |
| F_190824_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 20.56 | 40,000,000 | -1.35 |
| F_180724_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 12.85 | 25,000,000 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 0 | 21.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.54 | 0 | 18.09 |
| F_060624_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 4,000,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 0 | 12.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 10.68 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.84 | 0 | 5.95 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.74 | 5,000,000 | 5.28 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.68 | 4,819,000 | 4.85 |
| אלה פקדון אגח י | 0.56 | 4,000,000 | 4.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.42 | 2,865,000 | 2.97 |
| S_240624_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 20 | -0.06 |