מור מחקה S&P 500
מחיר פדיון
404.4
מחיר קנייה
404.4
- % החודש:-7.23%
- % השנה:-9.22%
- % 3 חודשים:-9.29%
- % 12 חודשים:3.09%
- סטיית תקן (שנה):19.94
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.45 | 6,057 | 10.34 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 97.61 | 78,500,000 | -1.76 |
| מק"מ | 3 | 92.32 | 267,000,000 | 265.76 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.02 | 0 | 8.7 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 2.08 | 600,000 | 6 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.88 | 5,377,000 | 5.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.21 | 0 | -6.35 |
| סה"כ | 18 | 295.15 | 351,483,057 | 288.11 |
אחזקות הקרן
S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01
F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00
מקמ 415
F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.45 | 6,057 | 10.34 |
| F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 55.95 | 45,000,000 | 0.16 |
| מקמ 415 | 41.74 | 121,000,000 | 120.15 |
| F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 39.79 | 32,000,000 | -1.86 |
| מקמ 315 | 33.22 | 96,000,000 | 95.64 |
| מקמ 215 | 17.36 | 50,000,000 | 49.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.88 | 0 | 5.41 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 1,500,000 | -0.06 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.39 | 4,000,000 | 4.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.39 | 400,000 | 4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 0 | 3.79 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.69 | 200,000 | 2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.49 | 1,377,000 | 1.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.26 | 0 | -6.5 |