מור מחקה S&P 500
מחיר פדיון
445.91
מחיר קנייה
445.91
- % החודש:-1.32%
- % השנה:-2.38%
- % 3 חודשים:-3.63%
- % 12 חודשים:-0.46%
- סטיית תקן (שנה):18.34
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 100.17 | 84,000,000 | 6.34 |
| SWAP מניות | 1 | 99.99 | 5,542 | 4.53 |
| מק"מ | 4 | 66.12 | 182,140,632 | 181.44 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 22.62 | 0 | 62.06 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 8.55 | 23,033,643 | 23.45 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.17 | 574,800 | 5.92 |
| SPOT | 1 | -0.95 | -800,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.45 | 0 | -9.46 |
| סה"כ | 35 | 295.22 | 288,954,617 | 274.29 |
אחזקות הקרן
S_151025_75_90_ND_1_Y_1_12_01
F_121125_71_71_DL_0_N_1_00_00
F_121125_30_30_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_75_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.99 | 5,542 | 4.53 |
| F_121125_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 52.47 | 44,000,000 | 3.3 |
| F_121125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 47.7 | 40,000,000 | 3.04 |
| מקמ 116 | 44.31 | 122,140,632 | 121.59 |
| מקמ 1215 | 17.84 | 49,000,000 | 48.97 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 8.17 | 0 | 22.42 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 7.65 | 0 | 21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.36 | 0 | 11.96 |
| מקמ 316 | 3.61 | 10,000,000 | 9.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.04 | 0 | 5.6 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.84 | 5,000,000 | 5.04 |
| הראל ריב אגח ד | 0.81 | 2,187,000 | 2.21 |
| פאי פלוס אגח א | 0.76 | 2,000,000 | 2.1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.76 | 200,000 | 2.07 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.75 | 2,000,000 | 2.05 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.75 | 2,000,000 | 2.07 |
| פאי ריבית אגח א | 0.74 | 2,000,000 | 2.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.73 | 2,000,000 | 2.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.7 | 1,900,000 | 1.92 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.38 | 100,000 | 1.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.38 | 100,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 1.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.37 | 100,000 | 1.02 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.37 | 1,000,000 | 1.01 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.37 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.37 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 946,643 | 0.99 |
| מקמ 216 | 0.36 | 1,000,000 | 0.99 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.28 | 74,800 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.95 | 0 | -2.6 |
| SPOT_USDILS | -0.95 | -800,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.5 | 0 | -6.87 |