MTF מחקה תל בונד צמודות בנקים ללא COCO
מחיר פדיון
118.91
מחיר קנייה
118.91
- % החודש:0.07%
- % השנה:0.69%
- % 3 חודשים:0.76%
- % 12 חודשים:4.52%
- סטיית תקן (שנה):1.76
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 99.99 | 113,152,279 | 120.28 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 3,065 | 0 |
| סה"כ | 32 | 99.99 | 113,155,344 | 120.29 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח טו
דיסקונט מנ אגח טז
פועלים אגח 203
לאומי אגח 186
ירושלים הנ אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח טו | 10.14 | 11,768,248 | 12.2 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 8.94 | 10,343,288 | 10.76 |
| פועלים אגח 203 | 8.23 | 8,799,966 | 9.9 |
| לאומי אגח 186 | 5.62 | 6,645,827 | 6.76 |
| ירושלים הנ אגח טז | 5.61 | 6,111,079 | 6.74 |
| פועלים אגח 201 | 5.42 | 6,316,256 | 6.51 |
| לאומי אגח 182 | 5.14 | 5,843,486 | 6.19 |
| ירושלים הנ אגח יח | 5.12 | 5,837,548 | 6.16 |
| לאומי אגח 183 | 3.88 | 4,632,000 | 4.67 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.33 | 3,876,477 | 4 |
| פועלים אגח 200 | 3.33 | 3,885,148 | 4.01 |
| פועלים אגח 202 | 3.31 | 3,512,068 | 3.98 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.26 | 3,461,525 | 3.92 |
| מז טפ הנפק 49 | 3.17 | 3,443,604 | 3.81 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.04 | 3,385,896 | 3.66 |
| לאומי אגח 185 | 2.95 | 3,440,981 | 3.54 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.88 | 3,263,668 | 3.47 |
| לאומי אגח 179 | 2.67 | 2,832,935 | 3.21 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.57 | 2,987,828 | 3.09 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.35 | 2,789,321 | 2.83 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.93 | 2,024,490 | 2.32 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.86 | 2,022,123 | 2.23 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.79 | 2,066,264 | 2.15 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.93 | 1,080,303 | 1.12 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.93 | 1,100,131 | 1.12 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.8 | 876,099 | 0.97 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.79 | 805,720 | 0.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.48 | 574,074 | 0.57 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 52 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 201 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 701 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.48 | -571,963 | -0.57 |