הירשמו

MTF מחקה תל בונד צמודות בנקים ללא COCO

מחיר פדיון

124.77

מחיר קנייה

124.77

0.15%

% החודש:0.34%
% השנה:0.54%
% 3 חודשים:1.03%
% 12 חודשים:5.25%
סטיית תקן (שנה):1.55
שארפ (שנה):0.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	30	100.8	105,621,694	114.05
פיקדונות בבנק	5	-1.08	-1,219,287	-1.22
סה"כ	35	99.72	104,402,407	112.83

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טו

דיסקונט מנ אגח טז

לאומי אגח 183

דיסקונט מנ אגח יז

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	9.33	9,830,901	10.56
דיסקונט מנ אגח טז	7.55	8,039,146	8.54
לאומי אגח 183	6.42	6,886,591	7.27
דיסקונט מנ אגח יז	6.29	6,805,696	7.11
לאומי אגח 186	5.3	5,730,485	5.99
פועלים אגח 203	5.14	5,039,331	5.82
לאומי אגח 182	4.9	5,038,652	5.55
פועלים אגח 204	4.18	4,637,149	4.73
לאומי אגח 185	3.82	4,102,568	4.32
מז טפ הנפק 52	3.68	3,885,310	4.17
מז טפ הנפק 62	3.63	3,793,973	4.11
פועלים אגח 201	3.55	3,797,269	4.02
מז טפ הנפק 46	3.5	3,387,852	3.96
ירושלים הנ אגח יט	3.42	3,575,031	3.87
ירושלים הנ אגח טז	3.33	3,308,764	3.77
ירושלים הנ אגח יח	3.26	3,371,375	3.69
מז טפ הנ אגח 70	2.65	2,883,596	2.99
מז טפ הנ אגח 68	2.57	2,729,954	2.91
פועלים אגח 200	2.55	2,669,385	2.88
בינל הנפק אגח יב	2.43	2,444,332	2.75
מז טפ הנפק 64	2.38	2,506,543	2.69
בינל הנפק אגח יג	1.99	2,225,199	2.25
פועלים אגח 202	1.86	1,809,788	2.1
מז טפ הנ אגח 67	1.7	1,797,588	1.93
מרכנתיל הנ אגח ד	1.26	1,218,534	1.43
ירושלים הנ אגח טו	1.11	1,094,852	1.26
מז טפ הנ אגח 66	1.02	1,057,310	1.16
מז טפ הנפק 42	0.88	788,571	1
לאומי אגח 188	0.67	737,243	0.76
מז טפ הנפק 61	0.43	428,706	0.49
פקדון בבנק מסוים	0	39	0
פקדון בבנק מסוים	0	103	0
פקדון בבנק מסוים	0	144	0
פקדון בבנק מסוים	0	860	0
פקדון בבנק מסוים	-1.08	-1,220,433	-1.22