אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 5-10
מחיר פדיון
119.72
מחיר קנייה
119.72
- % החודש:-0.75%
- % השנה:-1.16%
- % 3 חודשים:-1.05%
- % 12 חודשים:1.99%
- סטיית תקן (שנה):4.1
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 59,146,581 | 60.24 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 7 | 100.01 | 59,146,581 | 60.25 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 65.61 | 38,632,020 | 39.52 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 34.39 | 20,514,561 | 20.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.03 |