MTF מחקה תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
123.33
מחיר קנייה
123.33
- % החודש:-0.33%
- % השנה:0.28%
- % 3 חודשים:-0.43%
- % 12 חודשים:2.71%
- סטיית תקן (שנה):3.59
- שארפ (שנה):-0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 100 | 34,714,969 | 38.37 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 1,557 | 0 |
| סה"כ | 16 | 100 | 34,716,526 | 38.37 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0841
ממשלתי צמוד 0536
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.74 | 4,405,420 | 4.5 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.26 | 3,943,958 | 4.32 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 10.12 | 2,804,411 | 3.88 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 10.07 | 2,285,966 | 3.87 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.52 | 3,198,261 | 3.65 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 9.35 | 3,113,907 | 3.59 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 9.21 | 3,469,130 | 3.53 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 8.49 | 2,898,950 | 3.26 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 7.44 | 3,634,273 | 2.86 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.16 | 2,815,004 | 2.75 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 5.64 | 2,145,689 | 2.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -739 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 32 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 201 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 660 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,403 | 0 |