MTF מחקה תל גוב-צמודות
מחיר פדיון
128.88
מחיר קנייה
128.88
- % החודש:0.11%
- % השנה:0.26%
- % 3 חודשים:0.35%
- % 12 חודשים:4.01%
- סטיית תקן (שנה):2.63
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 100 | 33,449,684 | 37.44 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 1,668 | 0 |
| סה"כ | 16 | 100 | 33,451,352 | 37.44 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0841
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.18 | 4,258,891 | 4.56 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 11.73 | 4,192,656 | 4.39 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.08 | 3,661,981 | 4.15 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 9.61 | 2,510,193 | 3.6 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.53 | 3,030,561 | 3.57 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 9.52 | 3,404,777 | 3.57 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 9.16 | 1,982,383 | 3.43 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 8.7 | 3,992,059 | 3.26 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 7.83 | 2,871,365 | 2.93 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.81 | 2,513,961 | 2.92 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.85 | 1,030,857 | 1.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 17,832 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,987 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 169 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 308 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.06 | -21,628 | -0.02 |