קסם KTF תל בונד 60 צמודות
מחיר פדיון
133.62
מחיר קנייה
133.62
- % החודש:-0.16%
- % השנה:0.94%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:5.4%
- סטיית תקן (שנה):2.42
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 99.99 | 650,592,756 | 706.32 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.29 | 0 | -2.03 |
| סה"כ | 61 | 99.7 | 650,592,756 | 704.3 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
חשמל אגח 34
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 3.84 | 26,286,183 | 27.11 |
| חשמל אגח 35 | 3.58 | 23,676,124 | 25.27 |
| חשמל אגח 31 | 3.03 | 18,699,312 | 21.41 |
| חשמל אגח 34 | 2.94 | 19,615,947 | 20.76 |
| עזריאלי אגח ח | 2.89 | 20,977,434 | 20.43 |
| חשמל אגח 33 | 2.78 | 20,635,556 | 19.66 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.57 | 17,481,981 | 18.12 |
| אדמה אגח ב | 2.55 | 12,315,649 | 18.03 |
| עזריאלי אגח ו | 2.54 | 15,840,105 | 17.93 |
| לאומי אגח 186 | 2.47 | 17,155,239 | 17.44 |
| חשמל אגח 29 | 2.41 | 14,210,732 | 17.04 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.37 | 16,237,382 | 16.77 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.32 | 14,499,245 | 16.41 |
| מבנה אגח כה | 2.31 | 16,752,460 | 16.3 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.26 | 14,424,202 | 15.98 |
| לאומי אגח 182 | 2.26 | 15,084,122 | 15.97 |
| חשמל אגח 27 | 2.13 | 12,283,949 | 15.03 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.02 | 13,745,972 | 14.3 |
| עזריאלי אגח ה | 2 | 12,475,570 | 14.11 |
| עזריאלי אגח ד | 1.86 | 11,682,548 | 13.16 |
| עזריאלי אגח ז | 1.85 | 13,230,684 | 13.07 |
| אמות אגח ח | 1.83 | 12,437,091 | 12.93 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.83 | 12,515,097 | 12.94 |
| אמות אגח ו | 1.75 | 11,361,353 | 12.33 |
| פועלים אגח 203 | 1.71 | 10,717,979 | 12.06 |
| לאומי אגח 183 | 1.71 | 11,956,828 | 12.05 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.68 | 11,683,633 | 11.86 |
| ארפורט אגח ה | 1.67 | 10,142,870 | 11.82 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.61 | 10,172,042 | 11.4 |
| ארפורט אגח ט | 1.58 | 10,859,930 | 11.14 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.43 | 8,775,545 | 10.12 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.41 | 9,358,176 | 9.93 |
| מליסרון אגח יז | 1.37 | 8,481,198 | 9.69 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.36 | 8,864,416 | 9.62 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.34 | 8,250,577 | 9.5 |
| לאומי אגח 185 | 1.3 | 8,882,397 | 9.15 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.28 | 8,654,955 | 9.03 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.2 | 7,280,386 | 8.47 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.17 | 7,022,479 | 8.27 |
| לאומי אגח 179 | 1.17 | 7,312,828 | 8.29 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.15 | 6,857,835 | 8.15 |
| גב ים אגח ט | 1.15 | 7,738,159 | 8.14 |
| פועלים אגח 201 | 1.12 | 7,692,892 | 7.93 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.12 | 7,421,942 | 7.88 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.11 | 6,735,784 | 7.84 |
| מבנה אגח כ | 1.1 | 6,620,249 | 7.76 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.03 | 6,750,042 | 7.29 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.01 | 6,844,482 | 7.13 |
| בזק אגח 12 | 0.96 | 6,102,579 | 6.77 |
| גב ים אגח י | 0.95 | 6,733,772 | 6.7 |
| מליסרון אגח יד | 0.94 | 5,667,197 | 6.63 |
| ישרס אגח טז | 0.94 | 5,719,718 | 6.64 |
| גב ים אגח ו | 0.94 | 4,594,450 | 6.61 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.91 | 5,964,552 | 6.39 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.89 | 5,505,666 | 6.29 |
| ביג אגח יח | 0.88 | 5,709,604 | 6.23 |
| דליה אגח ב | 0.86 | 5,861,503 | 6.11 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.84 | 5,077,800 | 5.91 |
| מליסרון אגח כ | 0.46 | 3,250,597 | 3.26 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.25 | 1,703,757 | 1.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.29 | 0 | -2.03 |