קסם KTF תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
125.3
מחיר קנייה
125.3
- % החודש:-0.19%
- % השנה:1.2%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:4.05%
- סטיית תקן (שנה):3.93
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 100.01 | 115,833,680 | 107.29 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 17 | 100.01 | 115,833,680 | 107.29 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.83 | 10,415,054 | 10.55 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.93 | 10,214,578 | 9.58 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.86 | 11,107,118 | 9.51 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.65 | 7,139,553 | 8.21 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.34 | 8,173,311 | 7.87 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.14 | 9,331,394 | 7.66 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.85 | 7,602,681 | 7.35 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 6.46 | 6,994,545 | 6.93 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.42 | 7,721,301 | 6.89 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.34 | 9,437,056 | 6.8 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.3 | 6,778,061 | 6.76 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.19 | 6,701,497 | 6.64 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.27 | 4,382,245 | 4.58 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.87 | 5,996,649 | 4.15 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 3.31 | 3,578,235 | 3.55 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.25 | 260,402 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |