קסם אקטיב ארה"ב Index Plus כשרה
מחיר פדיון
350.89
מחיר קנייה
350.89
- % החודש:-2.55%
- % השנה:-4.43%
- % 3 חודשים:-6.17%
- % 12 חודשים:6.67%
- סטיית תקן (שנה):13.81
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
אופציית CALL
אופציית PUT
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 98.21 | 298 | 0 |
| אג"ח מדינה | 12 | 63.91 | 65,900,000 | 208.01 |
| אופציית CALL | 1 | 20.98 | 6,350 | 1.26 |
| אופציית PUT | 1 | 14.6 | -6,350 | -0.91 |
| מק"מ | 8 | 12.47 | 41,391,075 | 40.6 |
| קרן סל | 4 | 9.4 | 7,855,387 | 30.6 |
| קרן מחקה פתוחה | 3 | 7.68 | 24,850,000 | 25 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.72 | 0 | 18.61 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 30,580 | 0 |
| סה"כ | 33 | 232.97 | 140,027,340 | 323.17 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Mar25
דלר0362.5M501-רכישה
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
דלר0362.5M501-מכירה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 98.21 | 298 | 0 |
| דלר0362.5M501-רכישה | 20.98 | 6,350 | 1.26 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 17.54 | 17,700,000 | 57.08 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 17.12 | 14,500,000 | 55.71 |
| דלר0362.5M501-מכירה | 14.6 | -6,350 | -0.91 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 11.61 | 10,200,000 | 37.79 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30 | 10.88 | 11,000,000 | 35.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.44 | 0 | 17.71 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי | 3.3 | 10,850,000 | 10.73 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 2.75 | 9,000,000 | 8.95 |
| אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 2.63 | 2,296,845 | 8.56 |
| תכלית סל כשרה תל בונד שקלי | 2.56 | 2,058,542 | 8.32 |
| מקמ 1115 | 2.39 | 8,050,000 | 7.77 |
| הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות | 2.23 | 1,900,000 | 7.27 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 2.21 | 2,000,000 | 7.2 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 2.16 | 2,000,000 | 7.02 |
| מקמ 815 | 2.1 | 7,000,000 | 6.83 |
| הראל סל כשרה תל בונד שקלי | 1.98 | 1,600,000 | 6.46 |
| מקמ 515 | 1.9 | 6,282,320 | 6.19 |
| מקמ 215 | 1.7 | 5,550,000 | 5.53 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי | 1.63 | 5,000,000 | 5.31 |
| מקמ 715 | 1.28 | 4,270,004 | 4.18 |
| מקמ 315 | 1.22 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 415 | 1.18 | 3,889,697 | 3.85 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.82 | 3,000,000 | 2.68 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.71 | 2,000,000 | 2.3 |
| מקמ 1015 | 0.7 | 2,349,054 | 2.28 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.33 | 1,500,000 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.9 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.25 | 1,000,000 | 0.82 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 0.15 | 500,000 | 0.5 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.13 | 500,000 | 0.43 |
| FIRST HORIZON NATION - FECTIVI | 0 | 30,580 | 0 |