קסם אקטיב ארה"ב Index Plus כשרה

מחיר פדיון

364.7

מחיר קנייה

364.7

-0.37%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה

קרן מחקה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	2	95.04	193	0
אג"ח מדינה	9	77.74	68,594,277	217.24
קרן מחקה	3	12.07	22,907,613	22.94
פיקדונות בבנק	2	9.77	0	27.29
קרן סל	3	4.28	1,927,163	11.95
אופציות Call	1	3.49	850	0.27
אופציות Put	1	1.48	-850	-0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	30,580	0
סה"כ	22	203.87	93,459,826	279.61

NASDAQ 100 E-MINI Dec25

S&P500 EMINI FUT Dec25

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30

STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31

STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	55.55	94	0
S&P500 EMINI FUT Dec25	39.49	99	0
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	21.16	19,200,000	59.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	19.16	14,830,000	53.54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 1/2 01/15/30	12.08	11,000,000	33.75
פיקדון בבנק מסוים	9.67	0	27.02
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	8.74	7,100,000	24.41
קסם Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC KTF - מובנה שנתי	7.72	10,850,000	10.79
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	7.69	6,300,000	21.49
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	4.99	4,000,000	13.95
דלר0322.5M512-רכישה	3.49	850	0.27
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	2.46	7,057,613	6.86
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.34	1,900,000	6.55
קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי	1.89	5,000,000	5.29
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	1.55	1,011,030	4.32
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	1.51	839,165	4.23
דלר0322.5M512-מכירה	1.48	-850	-0.08
תכלית סל (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות	1.22	76,968	3.4
ממשלתי שקלי 0347	0.96	2,829,668	2.68
ממשלתי שקלי 0142	0.62	1,434,609	1.72
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.27
FIRST HORIZON NATION - FECTIVI	0	30,580	0