הירשמו אזור אישי

קסם KTFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

144.78

מחיר קנייה

144.78

0.02%

% החודש:0.21%
% השנה:0.94%
% 3 חודשים:1.37%
% 12 חודשים:8.08%
סטיית תקן (שנה):2.32
שארפ (שנה):1.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	63	100.02	223,015,550	244.17
פיקדונות בבנק	1	-0.44	0	-1.08
סה"כ	64	99.58	223,015,550	243.09

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

ג'י סיטי אגח יב

שיכון ובינוי אגח 8

ג'י סיטי אגח יג

אשטרום קב אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	5.68	12,776,130	13.87
ג'י סיטי אגח יב	5.05	10,695,315	12.33
שיכון ובינוי אגח 8	4.81	9,884,094	11.75
ג'י סיטי אגח יג	4.74	10,055,541	11.57
אשטרום קב אגח ד	4.21	9,864,820	10.27
דליה אגח ב	3.6	8,448,135	8.8
ג'י סיטי אגח טז	3.54	8,305,809	8.65
אפי נכסים אגח ח	3.49	7,318,591	8.52
דליה אגח א	2.94	6,545,719	7.17
או פי סי אגח ב	2.6	5,496,092	6.35
הכשרת ישוב אגח 21	2.37	5,124,082	5.79
ג'י סיטי אגח יד	2.34	5,746,386	5.72
נופר אנרג'י אגח א	2.15	4,824,825	5.26
אפי נכסים אגח יג	2.13	4,932,157	5.2
אדגר אגח יב	1.78	4,331,125	4.34
אפי נכסים אגח יד	1.76	4,133,201	4.29
ג'י סיטי אגח כ	1.65	3,779,643	4.03
הכשרת ישוב אגח 23	1.62	3,436,606	3.97
בראק אן וי אגח ד	1.6	3,534,183	3.91
אדגר אגח יא	1.58	3,392,128	3.86
מגוריט אגח ד	1.51	3,524,496	3.7
אספן גרופ אגח ח	1.47	3,276,959	3.59
להב אגח ג	1.44	3,166,817	3.51
מנרב אגח ד	1.44	3,305,160	3.52
מגוריט אגח ג	1.38	3,265,960	3.38
הכשרת ישוב אג26	1.37	3,118,406	3.34
אדגר אגח י	1.36	2,822,057	3.31
אשטרום נכ אגח 14	1.32	3,074,509	3.23
דלק נכסים אגח א	1.31	2,861,919	3.19
ג'י סיטי אגח יט	1.25	2,880,437	3.04
פתאל החז אגח ד	1.23	2,741,429	3
רני צים אגח ג	1.22	2,939,057	2.98
הכשרת ישוב אגח 22	1.22	2,594,900	2.98
שיכון ובינוי אגח 9	1.21	2,553,297	2.95
אשטרום נכ אגח 13	1.21	2,875,852	2.95
מגוריט אגח ה	1.2	2,853,194	2.92
הכשרת ישוב אגח 25	1.18	2,729,328	2.89
ג'י סיטי אגח יח	1.08	2,402,563	2.63
אשטרום קב אגח ה	1.07	2,425,428	2.61
ג'י סיטי אגח טו	0.99	2,166,139	2.42
אפי נכסים אגח טו	0.97	2,193,339	2.37
רני צים אגח ב	0.95	2,133,106	2.32
מגוריט אגח ב	0.94	1,994,250	2.3
אאורה אגח יז	0.94	2,078,935	2.29
בראק אן וי אגח ג	0.93	1,910,136	2.26
מגוריט אגח ו	0.93	2,287,758	2.26
ויתניה אגח ו	0.82	1,890,964	2
אשטרום נכ אגח 10	0.82	1,708,020	2.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.81	1,807,621	1.97
אדגר אגח יג	0.77	1,732,457	1.87
אספן גרופ אגח ט	0.77	1,871,050	1.88
אפקון החז אגח ד	0.74	1,555,344	1.8
מישורים אגח ט	0.69	1,481,289	1.67
אלה השק אגח א	0.51	1,167,739	1.25
ויתניה אגח ה	0.47	993,261	1.15
אס אר אקורד אגח ב	0.46	1,068,342	1.13
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.44	983,093	1.08
נכסים ובנ אגח ד	0.44	760,819	1.08
דיסק השק אגח ו	0.37	635,652	0.9
נורסטאר אגח יב	0.34	734,069	0.83
דור אלון אגח ח	0.33	762,282	0.8
מנרב אגח ב	0.3	624,056	0.72
ג'י סיטי אגח כא	0.18	439,479	0.44
פיקדון בבנק מסוים	-0.44	0	-1.08