| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 130 | 74.1 | 148,197,813.71 | 130.68 |
| ETF אג"ח | 2 | 8.36 | 46,500 | 14.75 |
| קרן סל | 13 | 5.19 | 361,840 | 9.15 |
| אג"ח להמרה | 9 | 4.62 | 10,474,906.44 | 8.16 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.89 | 6,825,055.78 | 6.87 |
| מניות | 71 | 2.79 | 534,549.28 | 4.93 |
| כתב אופציה | 9 | 0.57 | 251,318.43 | 0.33 |
| תעודות חוב | 1 | 0.29 | 500,000 | 0.51 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.12 | 23,088 | 0.21 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 22 | 0.11 | 11,435,922.72 | 0.19 |
| אופציית CALL | 1 | -0.69 | -180 | -0.02 |
| אופציית PUT | 1 | -1.18 | 180 | 0.06 |
| סה"כ | 264 | 98.17 | 178,650,994.36 | 175.82 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ישפרו אגח א | 5.71 | 9,454,296 | 10.07 |
| ספיר קורפ אגח יט | 5.52 | 9,664,333 | 9.74 |
| תנופורט אגח ב | 4.57 | 7,520,437 | 8.06 |
| ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP HYG | 4.45 | 27,050 | 7.85 |
| SPDR BBG BARC HIGH YIELD BND JNK | 3.91 | 19,450 | 6.89 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.86 | 6,808,971.42 | 6.81 |
| חלל תקש אגח טז | 3.17 | 6,814,130.4 | 5.59 |
| הילה אגח ב | 2.57 | 4,646,234 | 4.53 |
| מ.ו השקע אגח ב | 2.53 | 4,146,368 | 4.47 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 2 | 14,286,535.58 | 3.53 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.94 | 3,517,835 | 3.42 |
| סופרין אגח ב | 1.92 | 3,392,111 | 3.38 |
| מ.ו השקע אגח א | 1.7 | 2,752,168 | 2.99 |
| גשם למשתכן אגח א | 1.66 | 2,901,849 | 2.93 |
| צור אגח י | 1.58 | 2,452,913.34 | 2.79 |
| פטרוכימיים אגח י | 1.4 | 2,029,356.13 | 2.47 |
| שובל אגח א | 1.39 | 2,384,684 | 2.46 |
| חלל תקש אג יז | 1.35 | 3,859,896 | 2.39 |
| לוזון קב אגח יא | 1.23 | 2,067,000 | 2.16 |
| חגג אגח יד | 1.16 | 2,083,000 | 2.05 |
| פסיפיק אגח ד | 1.1 | 1,937,002 | 1.94 |
| מור סל אינדקס בנקים משקל שווה | 1.1 | 31,926 | 1.94 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 1.08 | 2,008,448 | 1.91 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 1.07 | 1,762,995.44 | 1.89 |
| הילה אגח ג | 1.03 | 1,795,793 | 1.83 |
| אמפא יובל אגח א | 1.02 | 1,813,794 | 1.8 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1 | 90,242 | 1.77 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.99 | 1,672,828 | 1.74 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.97 | 1,815,837.6 | 1.71 |
| אבו פמילי אגח א | 0.95 | 1,667,124 | 1.68 |
| אם אר אר אגח ב | 0.94 | 1,703,066 | 1.66 |
| סופרין אג א | 0.89 | 1,619,591 | 1.57 |
| לוזון רונ אגח א | 0.77 | 1,239,582 | 1.36 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.75 | 1,298,813.42 | 1.32 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.75 | 35,095 | 1.32 |
| פריורטק אגח א | 0.74 | 1,346,423 | 1.3 |
| צור אגח יא | 0.73 | 1,234,706 | 1.29 |
| ארזים אגח 4 | 0.72 | 1,191,946.83 | 1.27 |
| מליסרון אגח י | 0.65 | 987,951.71 | 1.14 |
| וויי בוקס אג ג | 0.64 | 1,184,901 | 1.14 |
| רותם שני אגח ב | 0.61 | 1,050,042 | 1.07 |
| לוזון קבוצה אג ט | 0.59 | 1,069,130.84 | 1.04 |
| מ.ו השקע אגח ג | 0.59 | 1,006,207 | 1.04 |
| בול מסחר אגח ב | 0.58 | 2,222,809.43 | 1.02 |
| רנט איט אגח א | 0.57 | 959,421 | 1.01 |
| אלבר אגח יט | 0.57 | 950,416.66 | 1.01 |
| יובלים אגח ד | 0.56 | 969,631 | 0.99 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.55 | 13,494 | 0.97 |
| צור אגח יב | 0.55 | 913,150 | 0.98 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.54 | 871,430 | 0.95 |
| אלבר אגח כ | 0.53 | 932,800 | 0.94 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.52 | 909,527 | 0.92 |
| ג'י.אף.אי אגח ד | 0.51 | 827,289 | 0.9 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.5 | 1,051,429.76 | 0.88 |
| נתנאל גרופ אגח יב | 0.49 | 850,608.06 | 0.87 |
| מידאס אגח ד | 0.48 | 847,103.6 | 0.85 |
| בול מסחר אגח א | 0.48 | 1,805,010.81 | 0.85 |
| גבאי מניבים אגח יב | 0.47 | 870,672 | 0.82 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.46 | 797,000 | 0.81 |
| אנשי העיר אגח א | 0.46 | 782,398.89 | 0.82 |
| פטרוכימיים אגח ט | 0.44 | 679,493.41 | 0.78 |
| חג'ג' אגח יג | 0.43 | 752,769.95 | 0.75 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.43 | 8,239 | 0.76 |
| נאוויטס פט אפ 5 | 0.4 | 14,629 | 0.23 |
| גבאי מניבים אגח י | 0.39 | 705,634.38 | 0.69 |
| גפן מגורים אג א | 0.39 | 617,879 | 0.69 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.38 | 3,495,489 | 0.67 |
| רותם שני אגח א | 0.37 | 660,689 | 0.66 |
| יובלים אגח ג | 0.37 | 622,000 | 0.65 |
| וויי בוקס אגח ה | 0.37 | 634,176 | 0.66 |
| הראל סל אינדקס בנקים ישראל | 0.35 | 16,321 | 0.62 |
| מידאס אג 1 | 0.34 | 619,735 | 0.6 |
| צילו-בלו אגח ט | 0.32 | 484,625.19 | 0.57 |
| מצלאוי אג ז | 0.32 | 598,194.4 | 0.57 |
| גבאי מניבים אגח יד | 0.31 | 537,500 | 0.54 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.31 | 500,000 | 0.55 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.31 | 548,439 | 0.55 |
| גבאי מניבים אגח יג | 0.3 | 541,386.5 | 0.54 |
| אספן גרופ נעמ4 | 0.29 | 500,000 | 0.51 |
| רציו מימון אגח ד | 0.28 | 453,960.24 | 0.5 |
| ספנסר אגח ד | 0.28 | 497,000 | 0.5 |
| MTF סל תל בונד 60 | 0.26 | 100,000 | 0.46 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.25 | 500,000 | 0.44 |
| יובלים אגח ב | 0.25 | 449,186 | 0.44 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.25 | 424,000 | 0.43 |
| רותם שני אגח ג | 0.25 | 437,392 | 0.44 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.24 | 415,000 | 0.43 |
| בוני תכון אגח כא | 0.23 | 388,000 | 0.4 |
| שיכון ובינוי | 0.23 | 44,435 | 0.4 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.22 | 370,000 | 0.38 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.22 | 374,000 | 0.39 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.2 | 347,000 | 0.35 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 0.19 | 22,146 | 0.33 |
| רם אדרת אגח א | 0.18 | 307,527 | 0.32 |
| צרפתי אגח יג | 0.17 | 293,000 | 0.29 |
| קסם ETF ת"א 90 | 0.17 | 1,578 | 0.3 |
| נמקו אגח ד | 0.17 | 285,000 | 0.29 |
| אורשי אגח ה | 0.16 | 279,000 | 0.28 |
| טבע | 0.16 | 4,205 | 0.29 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0.16 | 2,434,875.43 | 0.28 |