הירשמו אזור אישי

מיטב אג"ח + 20%

מחיר פדיון

152.66

מחיר קנייה

152.66

0.25%

% החודש:0.43%
% השנה:2.68%
% 3 חודשים:3.35%
% 12 חודשים:12.4%
סטיית תקן (שנה):3.07
שארפ (שנה):2.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	69.63	16,909,545	17.67
מניות	22	14.76	133,910	3.75
אג"ח מדינה	3	5.98	1,447,252	1.52
קרן סל	3	4.49	16,005	1.14
פיקדונות בבנק	2	4.31	0	1.09
יחידת השתתפות	1	0.56	1,939	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.03	721,000	0.01
סה"כ	104	99.76	19,229,651	25.32

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מור סל S&P 500

נקסט ויז'ן

אלוני חץ אגח יג

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.3	0	1.09
מור סל S&P 500	2.7	6,404	0.69
נקסט ויז'ן	2.28	9,595	0.58
אלוני חץ אגח יג	2.11	536,268	0.54
ממשלתי שקלי 0335	2	512,465	0.51
ממשלתי שקלי 0142	1.99	439,835	0.51
ממשלתי צמוד 1131	1.99	494,952	0.51
אלביט מערכות	1.73	460	0.44
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.69	9,215	0.43
סילברסטין אגח ג	1.6	379,357	0.41
ג'י סיטי אגח כ	1.58	376,521	0.4
דליה אגח ב	1.53	371,579	0.39
או פי סי אגח ד	1.51	365,261	0.38
לייטסטון אגח ה	1.51	360,694	0.38
ביג אגח יח	1.5	350,000	0.38
נמקו אגח ה	1.5	366,675	0.38
אדגר אגח יג	1.49	350,758	0.38
ווסטדיל אגח ג	1.48	350,000	0.38
נופר אנרג אגח ד	1.47	356,442	0.37
ארי נדלן אגח א	1.47	344,589	0.37
דלק קב אגח לט	1.45	354,071	0.37
נופר אנרג'י אגח א	1.39	323,078	0.35
צור אגח י	1.36	300,001	0.35
אדגר אגח יא	1.34	300,000	0.34
אשטרום קב אגח ד	1.33	323,750	0.34
סילברסטין אגח ב	1.27	334,733	0.32
נופר אנרג אגח ג	1.24	300,000	0.31
אטראו שוקי הון	1.21	4,317	0.31
גב ים אגח ח	1.18	340,480	0.3
שיכון ובינוי אגח 8	1.17	250,000	0.3
ארפורט אגח ט	1.17	290,194	0.3
ישראל קנדה אגח ח	1.16	280,476	0.29
ישראל קנדה אגח ז	1.16	300,000	0.29
קרדן אגח ה	1.13	300,000	0.29
מניבים ריט אגח ב	1.11	244,525	0.28
אלמוגים אגח ט	1.09	270,000	0.28
או פי סי אגח ב	1.07	235,747	0.27
מקס סטוק	1.06	23,252	0.27
רוטשטיין אגח יב	1.06	250,000	0.27
דלק קב אגח לז	1.04	250,001	0.27
ג'י סיטי אגח יט	1	240,474	0.25
אדגר אגח י	1	215,467	0.25
דה לסר אגח ח	0.99	246,135	0.25
בזן אגח טו	0.98	255,563	0.25
מגדלי תיכון אגח ו	0.97	245,101	0.25
אלרוב נדלן אגח ז	0.97	237,405	0.25
נכסים ובנ אגח ט	0.94	250,001	0.24
קיסטון אינ אגח א	0.92	228,330	0.23
מליסרון אגח יז	0.9	200,001	0.23
ג'י סיטי אגח יג	0.87	191,000	0.22
פתאל החז אגח ג	0.84	233,577	0.21
שובל אגח א	0.84	200,000	0.21
דלק קב אגח לח	0.83	200,000	0.21
קופרליין אגח ד	0.83	200,000	0.21
גב ים אגח יא	0.83	200,000	0.21
רוטשטיין אגח יא	0.81	200,000	0.21
צמח המרמן אגח ח	0.81	200,000	0.2
נאוויטס פטרו אגח ג	0.8	200,000	0.2
רם אדרת אגח ב	0.8	200,000	0.2
מיכמן אגח א	0.78	200,001	0.2
אקסטל אגח ד	0.78	200,000	0.2
וויי בוקס אגח ה	0.78	190,000	0.2
חג'ג' אגח יד	0.78	200,000	0.2
פאי סיאם אגח א	0.73	189,474	0.19
דה לסר אגח ט	0.71	166,752	0.18
אלקטרה	0.66	82	0.17
סלע נדלן	0.64	17,068	0.16
אנרג'יאן	0.62	3,259	0.16
אביב בניה אגח 7	0.62	150,000	0.16
דה לסר אגח ז	0.61	150,000	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.6	150,000	0.15
צור אגח יב	0.59	136,549	0.15
מטריקס	0.58	1,715	0.15
בזק	0.57	27,875	0.14
איי.סי.אל	0.57	7,972	0.14
נאוויטס פטר יהש	0.56	1,939	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	150,000	0.14
מליסרון	0.55	434	0.14
דמרי	0.54	381	0.14
נמקו אגח ב	0.54	141,164	0.14
מניף	0.54	8,706	0.14
מניף אגח א	0.54	134,000	0.14
ספנסר אגח ד	0.54	130,568	0.14
אנלייט אנרגיה	0.51	2,052	0.13
נופר אנרג'י	0.49	1,403	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.47	104,740	0.12
נייס	0.46	186	0.12
הולמס פלייס	0.44	20,579	0.11
ג'י.אף.אי אגח ד	0.44	100,000	0.11
נאוויטס פט אגח ו	0.42	100,000	0.11
אמ.די.גי אגח ז	0.41	100,000	0.1
דיסק השק אגח י	0.39	100,041	0.1
בזן אגח י	0.36	96,876	0.09
אלמוגים אגח ח	0.33	75,125	0.08
ויקטורי	0.32	1,467	0.08
טאואר	0.29	391	0.07
דיסק השק אגח ו	0.26	46,001	0.07
ALPHABET INC-CL A	0.25	90	0.06
MICROSOFT CORP	0.24	40	0.06
אמות	0.21	2,586	0.05
מור סל ת"א-125	0.1	386	0.03
איידיאו אגח ז	0.03	640,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אול-יר אגח ה	0	81,000	0