הירשמו אזור אישי

תכלית TTF תל גוב-כללי

מחיר פדיון

119.94

מחיר קנייה

119.94

0%

% החודש:-0.2%
% השנה:0.84%
% 3 חודשים:0.48%
% 12 חודשים:3.77%
סטיית תקן (שנה):3.31
שארפ (שנה):-0.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	30	100.01	94,900,967	94.27
פיקדונות בבנק	3	0	0	0
סה"כ	33	100.01	94,900,967	94.26

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי משתנה 1130

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	5.15	4,791,058	4.85
ממשלתי שקלי 0928	4.67	4,698,875	4.41
ממשלתי שקלי 0330	4.64	5,109,397	4.38
ממשלתי צמוד 1131	4.51	4,155,226	4.25
ממשלתי משתנה 1130	4.46	4,286,030	4.2
ממשלתי צמוד 0529	4.32	3,719,906	4.07
ממשלתי שקלי 0142	4	3,284,344	3.78
ממשלתי צמוד 0841	3.89	2,645,123	3.66
ממשלתי צמוד 0536	3.87	2,156,109	3.65
ממשלתי שקלי 0226	3.84	3,759,862	3.62
ממשלתי שקלי 0432	3.74	4,292,534	3.52
ממשלתי צמוד 0527	3.65	3,016,575	3.44
ממשלתי צמוד 1025	3.59	2,937,007	3.38
ממשלתי שקלי 0327	3.59	3,497,339	3.38
ממשלתי צמוד 1028	3.54	3,272,096	3.33
ממשלתי שקלי 0825	3.38	3,217,623	3.19
ממשלתי שקלי 0347	3.36	3,551,959	3.17
ממשלתי שקלי 0537	3.32	4,341,198	3.13
ממשלתי שקלי 0927	3.3	3,117,975	3.11
ממשלתי צמוד 0726	3.26	2,734,248	3.07
ממשלתי שקלי 0335	3.24	3,082,771	3.06
ממשלתי משתנה 0526	3.04	2,871,145	2.87
ממשלתי צמוד 1151	2.86	3,427,794	2.69
ממשלתי צמוד 0545	2.75	2,655,131	2.59
ממשלתי שקלי 1026	2.23	2,015,869	2.11
ממשלתי צמוד 1033	2.17	2,023,808	2.04
ממשלתי שקלי 1152	2.03	2,758,626	1.91
ממשלתי משתנה 1134	1.75	1,715,469	1.65
ממשלתי שקלי 0425	1.73	1,646,069	1.63
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.25
ממשלתי שקלי 0829	0.13	119,801	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	0	-0.25