הירשמו אזור אישי

מור אג"ח מדינה - כשרה

מחיר פדיון

114.66

מחיר קנייה

114.66

-0.01%

% החודש:0.46%
% השנה:0.88%
% 3 חודשים:0.71%
% 12 חודשים:5.13%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):0.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	75.7	103,113,116	103.32
אג"ח קונצרני	69	19	24,417,242	25.93
מק"מ	1	3.67	5,190,000	5.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.25	300,000	0.34
פיקדונות בבנק	2	0.12	159,714	0.16
סה"כ	88	98.74	133,180,072	134.76

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	8.65	11,600,000	11.8
ממשלתי צמוד 0527	8.13	9,700,000	11.09
ממשלתי שקלי 0330	7.13	11,300,000	9.73
ממשלתי צמוד 1028	7.09	9,500,000	9.68
ממשלתי שקלי 0928	6.63	9,600,000	9.04
ממשלתי שקלי 0335	6.3	8,600,000	8.6
ממשלתי שקלי 0432	5.62	9,300,000	7.67
ממשלתי צמוד 0529	4.57	5,700,000	6.24
ממשלתי צמוד 1131	4.35	5,800,000	5.93
ממשלתי שקלי 0142	4.28	5,300,000	5.84
ממשלתי צמוד 0726	4.04	4,900,000	5.52
ממשלתי שקלי 0327	3.85	5,413,116	5.26
מקמ 1215	3.67	5,190,000	5.01
ממשלתי שקלי 0347	2.51	3,800,000	3.42
ממשלתי צמוד 1025	1.44	1,700,000	1.97
ממשלתי צמוד 0536	1.11	900,000	1.52
מליסרון אגח יא	0.64	740,855	0.87
אדגר אגח ט	0.59	685,090	0.8
חשמל אגח 34	0.56	720,000	0.76
מליסרון אגח כא	0.48	598,469	0.66
גירון אגח ו	0.47	553,847	0.65
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.47	550,000	0.64
אפי נכסים אגח יא	0.46	550,000	0.63
שיכון ובינוי אגח 6	0.45	526,995	0.62
ספנסר אגח ב	0.45	600,001	0.61
לייטסטון אגח ג	0.44	591,991	0.6
אקסטל אגח ג	0.43	568,921	0.59
מבנה אגח כה	0.43	600,000	0.59
נמלי ישראל אגח ב	0.41	500,000	0.56
אמות אגח ח	0.41	538,948	0.56
ישרס אגח יט	0.41	550,000	0.57
מליסרון אגח יט	0.4	494,566	0.54
לייטסטון אגח ה	0.39	500,000	0.53
אנקור הזד אגח ב	0.36	455,000	0.49
אלקטרה אגח ו	0.36	580,001	0.49
לייטסטון אגח ב	0.35	475,001	0.47
ירושלים הנ אגח טז	0.35	432,519	0.48
עזריאלי אגח ז	0.35	480,000	0.48
ג'י סיטי אגח יט	0.35	446,625	0.47
ביג אגח כ	0.34	450,000	0.47
להב אגח ג	0.34	432,000	0.47
נמקו אגח ה	0.33	425,000	0.45
אמות אגח ו	0.32	400,000	0.44
ווסטדייל אגח ב	0.32	450,001	0.44
ג'י סיטי אגח כ	0.32	406,000	0.43
ספנסר אגח ה	0.31	402,000	0.42
אדמה אגח ב	0.3	273,231	0.4
מז טפ הנ אגח 66	0.3	393,757	0.41
פסיפיק אגח ב	0.29	400,000	0.39
נמקו אגח ג	0.28	374,365	0.38
דיסקונט מנ אגח טז	0.28	370,000	0.38
נאוויטס אגח ז	0.28	386,000	0.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	300,001	0.36
פועלים הת נדח י (COCO)	0.25	286,877	0.34
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.25	300,000	0.34
יוניברסל אגח ו	0.24	332,947	0.33
לייטסטון אגח ו	0.24	330,000	0.33
מבנה אגח כ	0.24	275,000	0.32
אמות אגח י	0.23	300,000	0.31
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.23	350,000	0.31
הראל הנפק אגח כ	0.21	275,000	0.29
רבוע נדלן אגח י	0.21	320,000	0.29
ביג אגח יג	0.2	250,000	0.27
שלמה החז אגח יט	0.2	280,000	0.28
נאוויטס פט אגח ו	0.2	250,000	0.27
אשטרום נכ אגח 12	0.2	250,001	0.28
עזריאלי אגח ט	0.19	250,000	0.26
כלל הון אגח ט	0.18	213,089	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	260,354	0.24
ארפורט אגח ט	0.17	220,001	0.23
ווסטדיל אגח ג	0.17	209,000	0.23
ישרס אגח יח	0.17	225,572	0.24
ביג אגח יד	0.14	169,989	0.19
סאמיט אגח יב	0.14	217,327	0.19
מגה אור אגח יב	0.14	189,000	0.2
פקדון בבנק מסוים	0.12	159,713	0.16
אקסטל אגח ד	0.12	168,056	0.17
דה לסר אגח ט	0.12	150,830	0.16
נמקו אגח ב	0.09	125,001	0.12
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.08	98,431	0.11
חשמל אגח 27	0.08	92,392	0.11
פסיפיק אגח ד	0.06	78,451	0.08
מניף אגח א	0.03	35,564	0.04
מנורה הון התח ח	0.01	13,173	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0