תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס
מחיר פדיון
111.54
מחיר קנייה
111.54
- % החודש:0.17%
- % השנה:0.17%
- % 3 חודשים:2.11%
- % 12 חודשים:3.05%
- סטיית תקן (שנה):2.15
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 78.68 | 8,892,421 | 9.17 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 21.09 | 2,386,450 | 2.46 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.15 | 0 | 0.13 |
| סה"כ | 19 | 100.92 | 11,278,871 | 11.76 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0142
נאוויטס פט אגחה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 31.62 | 3,409,563 | 3.69 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 25.99 | 3,298,703 | 3.03 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 15.07 | 1,545,737 | 1.76 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6 | 638,418 | 0.7 |
| נאוויטס פט אגחה | 2.41 | 274,583 | 0.28 |
| מגה אור אגח יא | 2.26 | 269,321 | 0.26 |
| אדמה אגח ב | 2.21 | 175,772 | 0.26 |
| או פי סי אגח ד | 2.18 | 252,998 | 0.25 |
| אלוני חץ אגח יא | 2.15 | 279,285 | 0.25 |
| דלק קב אגח לז | 1.95 | 220,262 | 0.23 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.53 | 179,576 | 0.18 |
| אקסטל אגח ג | 1.17 | 135,343 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 0 | 0.13 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.01 | 116,686 | 0.12 |
| אפי נכסים אגח י | 1 | 124,663 | 0.12 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.96 | 109,826 | 0.11 |
| תמר פטרו אגח א | 0.9 | 106,111 | 0.1 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.77 | 83,257 | 0.09 |
| אדגר אגח י | 0.59 | 58,767 | 0.07 |