קסם אקטיב קונצרני צמוד דולר פלוס

מחיר פדיון

107.85

מחיר קנייה

107.85

0.32%

% החודש:0.3%
% השנה:-1.35%
% 3 חודשים:-2.59%
% 12 חודשים:-4.53%
סטיית תקן (שנה):4.59
שארפ (שנה):-1.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	58	83.37	27,161,635	25.84
קרן סל	3	10.38	213,337	3.22
אג"ח מדינה	5	3.57	1,107,087	1.11
פיקדונות בבנק	1	2.18	0	0.67
סה"כ	67	99.5	28,482,059	30.83

אחזקות הקרן

אלה פקדון אגח ט

קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות

סאמיט אגח יג

דלתא גליל אגח ו

תמר פטרו אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ט	8.99	2,958,809	2.79
קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות	8.34	59,821	2.58
סאמיט אגח יג	8.1	2,685,444	2.51
דלתא גליל אגח ו	7.7	2,635,208	2.38
תמר פטרו אגח א	7.65	2,586,462	2.37
אבגול אגח ד	6.16	2,099,546	1.91
חברה לישראל אגח 13	6.09	1,980,163	1.89
ישראמקו אגח ב	5.94	2,006,310	1.84
אלביט מערכות אגח ד	4.89	1,667,564	1.51
אלביט מערכות אגח ג	4.75	1,542,189	1.47
יו.אמ.איץ' אגח א	4.11	1,256,092	1.27
יו.אמ.איץ אגח ב	3	959,383	0.93
פיקדון בבנק מסוים	2.18	0	0.67
ממשלתי שקלי 0229	2.12	638,347	0.66
תמר פטרו אגח ב	1.49	493,231	0.46
תומר אנרגיה אגח א	1.41	474,199	0.44
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.02	79,798	0.32
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.02	73,718	0.32
אלוני חץ אגח יב	0.53	173,400	0.16
ממשלתי שקלי 0335	0.49	147,077	0.15
אמות אגח י	0.45	122,290	0.14
אמות אגח ח	0.43	121,211	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.43	127,716	0.13
ביג אגח טו	0.42	116,159	0.13
אמות אגח ז	0.42	136,963	0.13
סאמיט אגח יב	0.42	141,894	0.13
הכשרת ישוב אגח 25	0.42	116,842	0.13
מליסרון אגח כ	0.42	122,881	0.13
גב ים אגח י	0.42	124,370	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	96,075	0.12
ישראל קנדה אגח ח	0.37	104,841	0.11
ממשלתי שקלי 0347	0.36	117,263	0.11
ממשלתי שקלי 0537	0.35	140,572	0.11
עזריאלי אגח ו	0.34	87,989	0.1
מגה אור אגח יא	0.34	98,379	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.34	95,656	0.1
מבנה אגח כה	0.33	100,878	0.1
מליסרון אגח יז	0.33	86,374	0.1
שלמה החז אגח יט	0.32	99,026	0.1
אדגר אגח יב	0.32	93,355	0.1
חשמל אגח 31	0.32	84,316	0.1
גב ים אגח ט	0.32	91,158	0.1
מז טפ הנ אגח 70	0.31	93,721	0.1
דלק קב אגח מ	0.29	86,121	0.09
אנלייט אנ אגח ז	0.29	88,268	0.09
ביג אגח כ	0.28	80,072	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.27	80,000	0.08
דסטיני נדל"ן אגח א	0.27	80,000	0.08
אאורה אגח יט	0.27	79,000	0.08
אזורים אגח 16	0.26	74,000	0.08
ממשלתי שקלי 0142	0.25	63,828	0.08
דמרי אגח יא	0.24	69,019	0.08
מגה אור אגח ז	0.23	59,058	0.07
דיסקונט מנ אגח יז	0.23	68,396	0.07
קרסו נדלן אגח ב	0.23	68,250	0.07
אמות אגח ו	0.22	59,536	0.07
ארפורט אגח ט	0.22	65,013	0.07
אפי נכסים אגח יז	0.22	65,527	0.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	68,695	0.07
דלק קב אגח לח	0.21	60,366	0.06
נכסים בנ אגח יא	0.21	62,385	0.07
אמריקן אק אגח א	0.17	50,000	0.05
גב ים אגח ח	0.14	46,297	0.04
מבנה אגח כ	0.13	33,180	0.04
מגוריט אגח י	0.08	26,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 21	0.03	8,128	0.01
עזריאלי אגח ד	0.02	4,230	0