קסם אקטיב קונצרני צמוד דולר פלוס
מחיר פדיון
115.24
מחיר קנייה
115.24
- % החודש:1.62%
- % השנה:1.09%
- % 3 חודשים:3.17%
- % 12 חודשים:5.19%
- סטיית תקן (שנה):4.51
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 62 | 83.64 | 36,947,333 | 37.3 |
| קרן סל | 2 | 10.31 | 266,534 | 4.6 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 8.49 | 0 | 3.79 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3 | 1,391,061 | 1.34 |
| סה"כ | 67 | 105.44 | 38,604,928 | 47.03 |
אחזקות הקרן
קסם All-Bond ETF-דולר
פיקדון בבנק מסוים
אלה פקדון אגח ט
סאפיינס אגח ב
תמר פטרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם All-Bond ETF-דולר | 9.01 | 87,865 | 4.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.49 | 0 | 3.79 |
| אלה פקדון אגח ט | 7.09 | 3,263,613 | 3.16 |
| סאפיינס אגח ב | 6.69 | 2,931,119 | 2.99 |
| תמר פטרו אגח א | 6.43 | 2,921,872 | 2.87 |
| סאמיט אגח יג | 6.26 | 2,686,499 | 2.79 |
| דלתא גליל אגח ו | 5.01 | 2,285,548 | 2.24 |
| בזן אגח ט | 4.99 | 2,213,586 | 2.23 |
| ישראמקו אגח א | 4.96 | 2,198,714 | 2.21 |
| אלביט מערכות אגח ג | 4.93 | 2,137,561 | 2.2 |
| חברה לישראל אגח 13 | 3.97 | 1,678,024 | 1.77 |
| אלביט מערכות אגח ד | 3.9 | 1,794,408 | 1.74 |
| אבגול אגח ד | 3.79 | 1,735,977 | 1.69 |
| ישראמקו אגח ב | 3.71 | 1,645,711 | 1.66 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 3.05 | 1,239,914 | 1.36 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2 | 953,370 | 0.89 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.4 | 589,370 | 0.63 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 1.3 | 178,669 | 0.58 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1 | 437,691 | 0.45 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.85 | 415,788 | 0.38 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.68 | 300,000 | 0.3 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.58 | 257,400 | 0.26 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.58 | 270,667 | 0.26 |
| נמקו אגח ד | 0.56 | 238,000 | 0.25 |
| מבנה אגח כה | 0.55 | 250,740 | 0.24 |
| מליסרון אגח כ | 0.55 | 243,914 | 0.24 |
| עזריאלי אגח ו | 0.54 | 211,414 | 0.24 |
| אמות אגח ח | 0.54 | 231,882 | 0.24 |
| גב ים אגח ט | 0.54 | 228,140 | 0.24 |
| גב ים אגח י | 0.54 | 242,681 | 0.24 |
| מבנה אגח כ | 0.53 | 201,804 | 0.24 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.52 | 215,440 | 0.23 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.51 | 227,349 | 0.23 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.5 | 263,327 | 0.22 |
| מגה אור אגח ז | 0.49 | 188,573 | 0.22 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.48 | 201,715 | 0.21 |
| תומר אנרגיה אגח א | 0.46 | 204,917 | 0.21 |
| שלמה החז אגח יט | 0.45 | 203,637 | 0.2 |
| ביג אגח טו | 0.43 | 178,456 | 0.19 |
| גרייסטון אגח א | 0.41 | 178,414 | 0.18 |
| סאמיט אגח יב | 0.4 | 201,738 | 0.18 |
| ביג אגח כ | 0.4 | 170,823 | 0.18 |
| דלק קב אגח לח | 0.37 | 158,666 | 0.17 |
| דמרי אגח יא | 0.35 | 150,000 | 0.16 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.32 | 137,159 | 0.14 |
| אדגר אגח יב | 0.32 | 140,311 | 0.14 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.31 | 132,129 | 0.14 |
| מליסרון אגח יז | 0.31 | 120,981 | 0.14 |
| אמות אגח ז | 0.27 | 136,963 | 0.12 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.27 | 129,491 | 0.12 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.26 | 99,277 | 0.12 |
| בזן אגח יב | 0.26 | 117,325 | 0.12 |
| לייטסטון אגח ה | 0.24 | 100,000 | 0.11 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.24 | 120,000 | 0.11 |
| אדמה אגח ב | 0.22 | 65,633 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.22 | 95,656 | 0.1 |
| ארפורט אגח ה | 0.21 | 79,325 | 0.09 |
| לייטסטון אגח ג | 0.19 | 84,820 | 0.09 |
| פסיפיק אגח ג | 0.18 | 76,124 | 0.08 |
| אמות אגח ו | 0.16 | 66,151 | 0.07 |
| ארפורט אגח ט | 0.16 | 70,507 | 0.07 |
| דה לסר אגח ט | 0.15 | 60,332 | 0.06 |
| נמקו אגח ב | 0.12 | 53,087 | 0.05 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.11 | 43,309 | 0.05 |
| גב ים אגח ח | 0.1 | 48,149 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.02 | 8,128 | 0.01 |
| עזריאלי אגח ד | 0.01 | 5,075 | 0.01 |