ילין לפידות 5/95

מחיר פדיון

120.27

מחיר קנייה

120.27

0.04%

% החודש:0.43%
% השנה:1.12%
% 3 חודשים:0.73%
% 12 חודשים:6.67%
סטיית תקן (שנה):2.29
שארפ (שנה):1.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	48	41.86	32,323,894	36.07
אג"ח מדינה	12	28.58	24,669,371	24.62
קרן סל	7	20.75	2,495,334	17.88
מניות	31	3.49	79,074	3
מק"מ	5	3.38	2,947,061	2.9
מניות ETF	1	1.22	488	1.05
פיקדונות בבנק	4	0.62	492,138	0.54
סה"כ	108	99.9	63,007,360	86.05

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0432

CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	9.75	7,456,340	8.4
תכלית סל תל בונד שקלי	6.85	1,452,069	5.9
קסם ETF תל בונד שקלי	6.74	143,801	5.81
ממשלתי שקלי 0432	5.66	5,911,638	4.88
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	4.27	999,000	3.68
MTF סל תל בונד שקלי	3.44	630,600	2.97
מבנה אגח כג	2.92	2,162,501	2.51
ממשלתי צמוד 1131	2.8	2,353,992	2.41
ממשלתי שקלי 0335	2.35	2,024,824	2.03
ממשלתי צמוד 1028	2.26	1,906,523	1.94
ממשלתי שקלי 0537	2.23	2,633,683	1.92
מז טפ הנפק 63	2.21	1,966,608	1.9
הראל הנפקות אגח יח	2.1	2,152,167	1.81
מליסרון אגח יד	1.81	1,329,872	1.56
מבנה אגח כד	1.78	1,321,957	1.54
דיסקונט מנ אגח יד	1.78	1,622,999	1.53
ישרס אגח טז	1.76	1,320,730	1.52
ממשלתי שקלי 0142	1.65	1,290,304	1.42
ג'י סיטי אגח יב	1.61	1,200,000	1.38
אמות אגח ט	1.52	1,277,456	1.31
מליסרון אגח יט	1.52	1,199,608	1.31
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.42	30,346	1.23
כלל הון אגח יב	1.35	1,375,000	1.17
הפניקס אגח 4	1.25	1,062,501	1.07
אלוני חץ אגח י	1.24	1,044,225	1.07
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.22	488	1.05
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.2	27,762	1.03
סילברסטין אגח ב	1.2	1,066,435	1.03
מגדל הון אגח ח	1.2	1,144,374	1.03
מקמ 1115	1.13	1,001,210	0.97
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.06	210,620	0.91
מקמ 315	1.05	905,699	0.9
חשמל אגח 35	1.04	839,656	0.9
אדמה אגח ב	1.02	592,196	0.88
גב ים אגח ח	0.98	955,192	0.84
ממשלתי שקלי 0327	0.73	650,012	0.63
מבנה אגח כה	0.71	625,000	0.61
ביג אגח ח	0.66	494,201	0.57
פועלים אגח 203	0.66	506,406	0.57
אלוני חץ אגח ט	0.62	518,750	0.53
פקדון בבנק מסוים	0.55	474,855	0.47
חשמל אגח 34	0.55	443,333	0.47
דיסק השק אגח י	0.53	462,121	0.46
מקמ 215	0.52	443,982	0.44
מקמ 715	0.52	451,399	0.44
מליסרון אגח כ	0.49	419,676	0.42
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.48	115,000	0.41
מגה אור אגח ו	0.47	349,880	0.41
אספן גרופ אגח ח	0.46	362,335	0.4
מגה אור אגח ז	0.4	300,001	0.35
ביג אגח יט	0.4	382,982	0.34
גב ים אגח ט	0.4	325,001	0.34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.4	95,000	0.35
מגה אור אגח יא	0.39	327,794	0.33
מבנה אגח יז	0.38	274,506	0.32
הראל השקעות אגח א	0.38	384,086	0.33
לייטסטון אגח ב	0.33	285,836	0.28
פועלים	0.32	6,053	0.28
דיסקונט	0.3	9,840	0.26
לאומי	0.26	4,898	0.22
ממשלתי שקלי 0229	0.25	213,539	0.22
מגדל הון אגח יא	0.24	203,241	0.21
חברה לישראל	0.24	196	0.21
כלל עסקי ביטוח	0.2	1,814	0.17
רמי לוי	0.19	615	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.19	164,603	0.17
הראל הנפ אגח יט	0.18	161,205	0.16
אשטרום נכ אגח 12	0.18	137,989	0.15
אנלייט אנרגיה	0.18	2,613	0.15
מגדל ביטוח	0.17	20,114	0.15
ביג	0.17	264	0.15
עזריאלי אגח ח	0.17	154,231	0.15
מליסרון אגח יח	0.17	133,274	0.14
מקמ 1215	0.16	144,771	0.14
שלמה נדלן אגח ג	0.14	119,551	0.12
אשטרום נכ אגח 10	0.14	104,118	0.12
נייס	0.14	196	0.12
מליסרון	0.12	311	0.11
הראל השקעות	0.11	1,608	0.09
טבע	0.11	1,523	0.1
אלוני חץ	0.1	2,705	0.09
קנון	0.09	675	0.07
או פי סי אנרגיה	0.09	2,505	0.08
פז אנרגיה	0.08	131	0.07
פקדון בבנק מסוים	0.07	17,196	0.06
ישראכרט	0.07	3,513	0.06
שטראוס	0.07	874	0.06
פוקס	0.06	184	0.05
עמיר שיווק	0.06	1,636	0.05
פורמולה מערכות	0.06	158	0.05
סלע נדלן	0.05	4,391	0.04
בזק	0.05	7,583	0.04
עזריאלי קבוצה	0.04	111	0.03
אורמת טכנו	0.04	168	0.04
קסם S&P 500 ETF	0.04	136	0.03
ריטיילורס	0.04	459	0.03
ארפורט סיטי	0.03	405	0.02
מגה אור	0.03	228	0.03
מבנה אגח טז	0.03	27,602	0.03
שופרסל אגח ה	0.03	23,205	0.02
ממשלתי משתנה 0526	0.02	18,516	0.02
להב	0.02	3,273	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	38	0
פקדון בבנק מסוים	0	49	0
נופר אנרג'י	0	30	0
שלמה החז אגח יז	0	42	0
מבנה אגח יט	0	3	0
MEXICO CITY ARPT TRUST MEXCAT 3 7/8 04/3	0	445	0