איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
280.42
מחיר קנייה
280.42
- % החודש:-3.54%
- % השנה:-5.94%
- % 3 חודשים:-8.57%
- % 12 חודשים:2.67%
- סטיית תקן (שנה):17.17
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 100.03 | 469 | 0 |
| מק"מ | 7 | 64.14 | 228,973,009 | 226.61 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 24.53 | 0 | 86.68 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.79 | 24,630,646 | 23.97 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.01 | 10,469,000 | 10.58 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.47 | 512,900 | 5.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.04 | 0 | 0.14 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -6.53 | -6,447,000 | 0.23 |
| סה"כ | 35 | 193.48 | 258,139,024 | 353.4 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Mar25
NASDAQ 100 E-MINI Mar25
E-Mini Russ 2000 Mar25
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 33.83 | 110 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | 33.12 | 76 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Mar25 | 33.08 | 283 | 0 |
| מקמ 315 | 22.33 | 79,216,509 | 78.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.38 | 0 | 64.94 |
| מקמ 415 | 14.32 | 50,969,737 | 50.61 |
| מקמ 215 | 13.42 | 47,427,583 | 47.4 |
| מקמ 116 | 10.96 | 40,232,500 | 38.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.58 | 0 | 26.78 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.74 | 17,157,424 | 16.75 |
| מקמ 515 | 2.25 | 8,022,335 | 7.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.11 | 0 | 7.46 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 1,710,000 | -0.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.48 | 5,400,000 | 5.22 |
| מקמ 915 | 0.59 | 2,132,745 | 2.08 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.57 | 2,073,222 | 2 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.51 | 1,770,000 | 1.79 |
| הראל ריב אגח א | 0.51 | 1,770,000 | 1.79 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.51 | 1,770,000 | 1.78 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.51 | 1,790,000 | 1.81 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.49 | 169,900 | 1.73 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.49 | 170,000 | 1.73 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.49 | 173,000 | 1.73 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 401,000 | -0.01 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 401,000 | -0.06 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 1,320,000 | 1.33 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.35 | 1,200,000 | 1.23 |
| מקמ 715 | 0.27 | 971,600 | 0.95 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 849,000 | 0.86 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 76,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -401,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.54 | 0 | -12.5 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.75 | -8,634,000 | 0.35 |