איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
340.76
מחיר קנייה
340.76
- % החודש:-3.52%
- % השנה:0.03%
- % 3 חודשים:-0.06%
- % 12 חודשים:10.97%
- סטיית תקן (שנה):20.35
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 99.96 | 476 | 0 |
| מק"מ | 8 | 40.61 | 148,037,480 | 146.74 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 38.01 | 0 | 137.34 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.43 | 23,771,515 | 23.23 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.07 | 20,934,000 | 21.9 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 4.87 | 1,727,500 | 17.61 |
| SPOT | 2 | 0.9 | 996,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -11.76 | -12,990,600 | 0.3 |
| סה"כ | 52 | 185.09 | 182,476,371 | 347.11 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Dec25
E-Mini Russ 2000 Dec25
NASDAQ 100 E-MINI Dec25
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 33.94 | 110 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 33.1 | 294 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 32.92 | 72 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.61 | 0 | 45.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.04 | 0 | 43.5 |
| מקמ 316 | 11.91 | 43,488,000 | 43.03 |
| מקמ 116 | 11.79 | 42,796,000 | 42.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.02 | 0 | 36.19 |
| מקמ 216 | 6.34 | 23,089,285 | 22.91 |
| מקמ 1215 | 4.72 | 17,078,000 | 17.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | 0 | 12.01 |
| מקמ 416 | 2.84 | 10,411,200 | 10.27 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.76 | 10,314,000 | 9.97 |
| SPOT_USDILS | 1.99 | 2,196,000 | -0.02 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.98 | 7,225,000 | 7.15 |
| מקמ 816 | 1.81 | 6,706,595 | 6.53 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.69 | 6,232,515 | 6.11 |
| מקמ 916 | 1.18 | 4,397,200 | 4.27 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 1,100,000 | -0.01 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 1,000,000 | -0.01 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.7 | 247,000 | 2.54 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.65 | 229,000 | 2.36 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.52 | 1,770,000 | 1.88 |
| הראל ריב אגח א | 0.52 | 1,770,000 | 1.87 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.52 | 1,770,000 | 1.87 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.52 | 1,790,000 | 1.87 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 1,770,000 | 1.85 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 1,770,000 | 1.85 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.5 | 173,000 | 1.8 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.5 | 179,000 | 1.79 |
| הראל ריב אגח ב | 0.49 | 1,677,000 | 1.75 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 174,000 | 1.76 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.48 | 169,000 | 1.72 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.46 | 164,000 | 1.67 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.46 | 1,620,000 | 1.67 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.44 | 160,000 | 1.6 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.43 | 1,507,000 | 1.57 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 1,320,000 | 1.38 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.36 | 1,200,000 | 1.29 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 129,500 | 1.31 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.33 | 1,150,000 | 1.18 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.29 | 103,000 | 1.06 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 971,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 849,000 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.07 |
| מקמ 726 | 0.02 | 71,200 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -150,000 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.86 | -950,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.09 | -1,200,000 | 0.01 |
| F_201025_44_44_DL_0_N_1_00_00 | -5.63 | -6,217,600 | 0.23 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.04 | -7,773,000 | 0.06 |