| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 99.08 | 455 | 0 |
| מק"מ | 10 | 86.09 | 287,216,557 | 285.2 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 15.01 | 0 | 49.74 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.36 | 1,200,000 | 1.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.18 | 0 | -0.59 |
| FORWARD מט"ח | 8 | -7.49 | -6,775,000 | 0.86 |
| סה"כ | 25 | 192.87 | 281,642,012 | 336.42 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Sep24 | 33.7 | 109 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Sep24 | 32.89 | 270 | 0 |
| מקמ 1014 | 32.62 | 108,483,144 | 108.07 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep24 | 32.49 | 76 | 0 |
| מקמ 914 | 17.43 | 57,787,007 | 57.75 |
| מקמ 1114 | 13.8 | 46,062,541 | 45.7 |
| מקמ 1214 | 9.14 | 30,629,525 | 30.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.63 | 0 | 25.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.38 | 0 | 24.46 |
| מקמ 215 | 5.16 | 17,403,666 | 17.09 |
| מקמ 125 | 3.93 | 13,209,484 | 13.01 |
| מקמ 515 | 2.35 | 8,000,000 | 7.78 |
| F_140824_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 2,070,000 | -0.14 |
| F_270824_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 2,010,000 | -0.04 |
| F_190824_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 1,900,000 | -0.07 |
| F_150824_39_39_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 1,390,000 | -0.05 |
| מקמ 415 | 0.9 | 3,056,965 | 2.98 |
| מקמ 315 | 0.48 | 1,612,625 | 1.58 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.36 | 1,200,000 | 1.21 |
| מקמ 715 | 0.28 | 971,600 | 0.94 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.18 | 0 | -0.59 |
| F_150824_39_39_DL_0_N_1_00_00 | -1.44 | -1,300,000 | 0.03 |
| F_200824_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -1.82 | -1,650,000 | 0.06 |
| F_140824_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -1.98 | -1,790,000 | 0.1 |
| F_120824_42_42_DL_0_N_1_00_00 | -10.4 | -9,405,000 | 0.99 |