אלטשולר שחם מחקה SmartBeta משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי
מחיר פדיון
119.63
מחיר קנייה
119.63
- % החודש:0.29%
- % השנה:0.95%
- % 3 חודשים:0.7%
- % 12 חודשים:6.7%
- סטיית תקן (שנה):3.59
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
יחידת השתתפות
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 45.03 | 8,872,605 | 7.58 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 45.01 | 7,271,604 | 7.57 |
| מניות | 38 | 9.44 | 56,486 | 1.59 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.55 | 3,889 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.1 | 6,457 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.12 | -19,922 | -0.02 |
| סה"כ | 79 | 100.01 | 16,191,119 | 16.82 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 6.46 | 1,558,114 | 1.09 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.45 | 1,205,745 | 1.09 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.44 | 982,549 | 1.08 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.44 | 1,486,124 | 1.08 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.43 | 1,081,457 | 1.08 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.41 | 1,308,390 | 1.08 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.4 | 1,250,226 | 1.08 |
| עזריאלי אגח ח | 3.39 | 584,727 | 0.57 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3.02 | 490,281 | 0.51 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.75 | 407,216 | 0.46 |
| לאומי אגח 182 | 2.67 | 423,420 | 0.45 |
| עזריאלי אגח ה | 2.36 | 350,190 | 0.4 |
| פועלים אגח 203 | 2.35 | 351,090 | 0.4 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.07 | 343,700 | 0.35 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.83 | 264,978 | 0.31 |
| פועלים אגח 100 | 1.73 | 311,853 | 0.29 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.72 | 307,197 | 0.29 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.71 | 249,966 | 0.29 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.63 | 252,427 | 0.27 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.58 | 230,861 | 0.27 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.5 | 276,498 | 0.25 |
| לאומי אגח 179 | 1.39 | 205,508 | 0.23 |
| בינל הנפק אגח י | 1.36 | 202,632 | 0.23 |
| גב ים אגח ט | 1.36 | 216,649 | 0.23 |
| גב ים אגח ח | 1.22 | 232,220 | 0.21 |
| נכסים בנ אגח יא | 1.1 | 178,687 | 0.19 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.08 | 196,761 | 0.18 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.99 | 150,571 | 0.17 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.91 | 136,836 | 0.15 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.84 | 145,696 | 0.14 |
| או פי סי אגח ב | 0.73 | 106,813 | 0.12 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.73 | 120,543 | 0.12 |
| הראל השקעות אגח א | 0.72 | 140,531 | 0.12 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.66 | 117,075 | 0.11 |
| ביג אגח טו | 0.59 | 92,978 | 0.1 |
| שופרסל אגח ז | 0.59 | 101,271 | 0.1 |
| הפניקס אגח 6 | 0.43 | 82,429 | 0.07 |
| תורפז | 0.32 | 2,063 | 0.05 |
| מנורה מב החז | 0.32 | 324 | 0.05 |
| הראל השקעות | 0.32 | 957 | 0.05 |
| בית שמש | 0.31 | 126 | 0.05 |
| קרסו מוטורס | 0.31 | 1,805 | 0.05 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.31 | 646 | 0.05 |
| הפניקס | 0.31 | 861 | 0.05 |
| פלרם | 0.29 | 528 | 0.05 |
| אל על | 0.27 | 5,132 | 0.05 |
| פז אנרגיה | 0.27 | 87 | 0.04 |
| אאורה | 0.27 | 1,947 | 0.05 |
| רמי לוי | 0.26 | 164 | 0.04 |
| לאומי | 0.26 | 973 | 0.04 |
| פועלים | 0.26 | 952 | 0.04 |
| דיסקונט | 0.26 | 1,667 | 0.04 |
| אלקטרה נדלן | 0.25 | 912 | 0.04 |
| איידיאיי ביטוח | 0.25 | 283 | 0.04 |
| מבטח שמיר | 0.25 | 188 | 0.04 |
| דנאל | 0.25 | 101 | 0.04 |
| מליסרון | 0.25 | 123 | 0.04 |
| שופרסל | 0.25 | 1,112 | 0.04 |
| דמרי | 0.24 | 113 | 0.04 |
| רבוע נדלן | 0.24 | 125 | 0.04 |
| יוחננוף | 0.24 | 163 | 0.04 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.24 | 3,243 | 0.04 |
| מזרחי טפחות | 0.24 | 236 | 0.04 |
| טאואר | 0.23 | 227 | 0.04 |
| קנון | 0.23 | 351 | 0.04 |
| מניבים ריט | 0.23 | 19,188 | 0.04 |
| הבורסה לניע בתא | 0.23 | 959 | 0.04 |
| דלתא מותגים | 0.23 | 587 | 0.04 |
| ישרס | 0.23 | 46 | 0.04 |
| סאמיט | 0.22 | 625 | 0.04 |
| גב ים | 0.22 | 1,212 | 0.04 |
| ג'י סיטי | 0.21 | 2,645 | 0.04 |
| אופקו | 0.2 | 6,246 | 0.03 |
| דוראל אנרגיה | 0.2 | 2,539 | 0.03 |
| טבע | 0.2 | 535 | 0.03 |
| אורמת טכנו | 0.17 | 122 | 0.03 |
| סאפיינס | 0.15 | 262 | 0.03 |
| חנל זכויות | 0.1 | 6,457 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.12 | -19,922 | -0.02 |