ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

137.79

מחיר קנייה

137.79

% החודש:0.22%
% השנה:0.58%
% 3 חודשים:0.06%
% 12 חודשים:6.6%
סטיית תקן (שנה):2.19
שארפ (שנה):1.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	174	62.78	558,796,210	581.61
קרן סל	19	13.92	14,990,250	128.95
מניות	65	7.16	1,650,287	66.79
אג"ח מדינה	8	6.23	53,317,543	57.63
מק"מ	4	4.98	47,388,996	46.17
פיקדונות בבנק	4	1.65	12,326,983	15.36
אג"ח מדינה בינ"ל	3	1.24	3,285,000	11.51
אופציית PUT	2	0.96	-953	-0.17
אג"ח להמרה	4	0.78	8,125,832	7.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.6	12,875,154	5.61
אופציית CALL	2	0.58	953	0.07
מניות ETF	2	0.3	1,462	2.8
יחידת השתתפות	1	0.15	17,779	1.42
כתב אופציה	1	0.07	6,006	0.22
סה"כ	295	101.4	712,781,502	925.26

אחזקות הקרן

מקמ 1115

MTF סל תל בונד שקלי 50

מליסרון אגח יט

קסם ETF תל בונד שקלי

תכלית סל תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	3.27	31,262,764	30.29
MTF סל תל בונד שקלי 50	2	5,697,014	18.54
מליסרון אגח יט	1.94	16,464,773	18.02
קסם ETF תל בונד שקלי	1.91	437,894	17.69
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.74	403,095	16.13
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.62	368,801	14.98
תכלית סל תל בונד שקלי	1.49	3,389,082	13.77
ממשלתי צמוד 1131	1.45	13,092,008	13.39
פועלים אגח 100	1.33	13,272,133	12.36
מגה אור אגח ח	1.29	10,451,037	11.93
דיסקונט מנ אגח יד	1.22	11,939,072	11.27
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.21	267,266	11.21
פקדון בבנק מסוים	1.2	11,151,056	11.15
מז טפ הנ אגח 70	1.16	10,627,667	10.71
אדמה אגח ב	1.15	7,192,494	10.64
מליסרון אגח כ	1.14	10,504,262	10.54
דלר-P0360.0M502	1.13	-980	-0.22
ממשלתי שקלי 0142	1.09	9,190,842	10.13
פועלים אגח 203	1.02	8,389,283	9.44
ג'י סיטי אגח יב	1.02	8,223,051	9.49
בזק אגח 11	1	9,688,544	9.28
מליסרון אגח טז	1	7,906,134	9.25
מז טפ הנפק 49	0.99	8,275,000	9.18
דלק קב אגח לז	0.94	8,473,751	8.73
מליסרון אגח יד	0.94	7,393,354	8.68
מגדל הון אגח ח	0.91	9,303,739	8.39
MTF סל S&P 500	0.89	88,620	8.26
ממשלתי שקלי 0432	0.88	9,902,799	8.17
מקמ 215	0.88	8,198,839	8.19
ממשלתי שקלי 0537	0.87	11,017,500	8.03
וילאר אגח י	0.87	8,050,214	8.05
חשמל אגח 34	0.85	7,421,397	7.86
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.8	1,713,292	7.41
ממשלתי צמוד 0726	0.78	6,379,311	7.19
דלר-C0360.0M502	0.77	980	0.12
דיסק מנ אגח יז	0.75	6,946,000	6.91
בינל הנפק אגח י	0.74	6,075,000	6.87
מז טפ הנפק 40	0.74	6,765,032	6.86
מז טפ הנפק 61	0.74	6,170,940	6.82
כלל הון אגח יג	0.73	6,780,308	6.76
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.72	1,840,000	6.62
הראל הנפ אגח יט	0.7	6,619,354	6.5
מקמ 1215	0.7	6,716,620	6.49
גב ים אגח ט	0.66	5,843,546	6.15
מליסרון אגח יא	0.65	5,136,586	6.02
אפי נכסים אגח ח	0.63	5,001,776	5.81
הראל הנפקות אגח יח	0.63	6,898,989	5.8
הפניקס אגח 4	0.63	5,760,474	5.82
מגה אור אגח ו	0.61	4,824,486	5.6
מבנה אגח כד	0.59	4,705,988	5.47
הראל הנפקות אגח יד	0.54	5,485,930	4.99
בזן אגח יב	0.54	4,995,797	5.04
כלל הון אגח יב	0.53	5,807,123	4.93
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.53	81,400	4.95
ארפורט אגח יב	0.53	4,675,000	4.9
עזריאלי אגח ז	0.52	4,864,881	4.82
קרסו מוטורס אגח ג	0.51	4,846,154	4.68
בי קומיונק אגח ו	0.51	4,851,407	4.77
מז טפ הנפק 63	0.51	4,843,751	4.68
גב ים אגח ח	0.51	5,317,614	4.7
מגה אור אגח ט	0.5	4,375,000	4.63
ג'נריישן קפ אגח ג	0.5	4,627,069	4.68
מגוריט אגח ד	0.5	4,413,127	4.67
פתאל החז אגח ד	0.5	4,250,000	4.67
רבוע נדלן אגח ו	0.49	3,875,058	4.51
סילברסטין אגח ב	0.49	4,721,505	4.57
פתאל החז אגח ג	0.49	5,000,000	4.56
מז טפ הנ אגח 67	0.49	4,375,000	4.55
עזריאלי אגח ה	0.48	3,888,469	4.4
חשמל אגח 35	0.48	4,153,582	4.44
אלוני חץ אגח י	0.48	4,300,017	4.41
חברה לישראל אגח 15	0.48	4,750,000	4.41
מגדל הון אגח י	0.47	4,312,630	4.37
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25	0.47	1,210,000	4.32
פקדון בבנק מסוים	0.45	1,175,728	4.21
עזריאלי אגח ח	0.45	4,324,951	4.21
US TREASURY N/B T 3 07/15/25	0.45	1,178,000	4.2
פז אנרגיה אגח ז	0.44	3,703,907	4.11
ישראמקו אגח א	0.44	4,134,595	4.1
דיסק השק אגח י	0.44	4,113,100	4.09
MTF סל תל בונד שקלי	0.43	850,924	4
אנרג'יקס אג ב	0.43	4,509,832	3.97
או פי סי אגח ג	0.42	4,230,573	3.93
ג'י סיטי אגח יג	0.42	3,376,238	3.89
עזריאלי אגח ד	0.41	3,399,666	3.83
מבנה אגח כג	0.39	3,124,827	3.63
פועלים	0.39	79,467	3.65
רבוע נדלן אגח ח	0.38	3,164,283	3.56
דליה אגח א	0.38	3,171,164	3.5
שפיר הנדסה אגח ב	0.37	3,674,890	3.45
אלון רבוע אגח ט	0.37	3,258,582	3.39
מגדל הון אגח יא	0.37	3,364,586	3.44
שלמה החז אגח יח	0.37	2,950,457	3.4
מבנה אגח יז	0.37	2,891,364	3.41
אשטרום נכ אגח 12	0.37	3,099,964	3.43
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.37	3,967,706	3.47
אלוני חץ אגח יג	0.35	3,196,053	3.24
מבנה אגח כה	0.35	3,338,602	3.26
לאומי	0.35	71,923	3.23
אנלייט אנרגיה	0.35	56,087	3.25
ישראל קנדה אגח ח	0.34	3,032,903	3.18
לאומי אגח 184	0.34	3,256,000	3.11
פרטנר אגח ז	0.33	3,000,000	3.03
מז טפ הנ אגח 66	0.33	2,924,882	3.04
לייטסטון אגח ו	0.33	3,106,000	3.1
ישראל קנדה אגח ז	0.33	3,145,226	3.1
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.33	835,000	3.06
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.32	772,913	2.93
אלביט מערכות אגח ב	0.32	3,190,650	2.94
הראל הנפק אגח כ	0.32	2,780,000	2.96
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.32	897,000	2.99
קיסטון אינ אגח א	0.31	2,809,341	2.87
גרייסטון אגח א	0.31	2,821,357	2.9
ארפורט אגח ה	0.3	2,376,672	2.77
ישרס אגח טז	0.3	2,406,202	2.76
אשטרום קב אגח ג	0.28	2,607,314	2.56
ביג אגח יט	0.28	2,869,292	2.58
ביג אגח ט	0.26	2,092,008	2.41
פתאל אירו אגח ד	0.26	2,365,323	2.4
פורמולה אגח ד	0.26	2,291,000	2.42
מבנה אגח כ	0.26	2,060,217	2.42
טבע	0.26	38,055	2.44
אפי נכסים אגח יב	0.25	2,450,773	2.31
מטריקס אגח ב	0.25	2,368,402	2.34
דליה אגח ב	0.25	2,197,280	2.31
כלל ביטוח אגח ג	0.25	2,250,000	2.31
אלוני חץ אגח ט	0.25	2,250,000	2.3
אלוני חץ אגח יב	0.25	2,553,106	2.33
לאומי אגח 179	0.25	2,054,230	2.33
ריט 1 אגח ה	0.24	1,875,031	2.26
או פי סי אגח ב	0.24	1,911,576	2.2
אמות אגח ט	0.24	2,131,932	2.19
ג'י סיטי אגח כ	0.24	2,119,850	2.27
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.24	2,205,883	2.18
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.24	1,214	2.26
שלמה החז אגח יט	0.23	2,172,801	2.16
הראל השקעות	0.23	37,589	2.14
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.23	879	2.13
MICROSOFT CORP	0.23	1,342	2.12
ג'י סיטי אגח יח	0.22	1,833,143	2.01
מז טפ הנפק 46	0.22	1,814,356	2.06
רוטשטיין	0.22	27,333	2.01
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.22	2,271,802	2
מגדל הון אגח יב	0.21	1,882,426	1.91
בזק אגח 13	0.21	2,265,882	1.92
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	1,733,463	1.93
AMAZON.COM INC	0.21	2,326	1.97
אורמת טכנו	0.2	7,971	1.82
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.2	461,136	1.87
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.2	1,641,000	1.89
ג'י סיטי אגח טז	0.2	1,787,535	1.86
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.2	2,600	1.9
אדגר אגח י	0.19	1,532,028	1.8
חברה לישראל אגח 13	0.19	1,632,273	1.71
רמי לוי	0.18	6,160	1.65
מגה אור אגח ז	0.18	1,414,065	1.64
איידיאיי הנ הת ה	0.18	1,709,704	1.7
יוניברסל אגח ה	0.18	1,613,794	1.71
יוניברסל אגח ו	0.18	1,652,284	1.65
נכסים ובנ אגח י	0.18	1,514,637	1.64
פורמולה מערכות	0.18	5,201	1.71
פורמולה מער אגח ג	0.18	1,695,472	1.65
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.18	7,830	1.7
גירון אגח ו	0.17	1,314,540	1.53
מימון ישיר אגח ג	0.17	1,342,174	1.54
ג'י סיטי אגח כא	0.17	1,601,404	1.62
מז טפ הנפק 62	0.17	1,514,517	1.56
מליסרון אגח יח	0.17	1,479,635	1.6
לאומי אגח 180	0.17	1,505,348	1.53
אלומיי	0.16	25,316	1.51
פז אנרגיה	0.16	2,896	1.49
כלל הון אגח ט	0.16	1,250,000	1.44
או פי סי אנרגיה	0.16	48,648	1.49
פתאל החז אגח ב	0.16	1,495,729	1.47
ארפורט אגח ט	0.16	1,451,431	1.49
אלומיי אג ד	0.16	1,648,000	1.5
נייס	0.16	2,514	1.51
חברה לישראל אגח 14	0.16	1,532,398	1.45
נכסים ובנ אגח ד	0.16	1,076,087	1.53
ביג	0.15	2,496	1.4
ביג אגח ח	0.15	1,204,744	1.39
נאוויטס פטר יהש	0.15	17,779	1.42
הראל הנפקות אגח טו	0.15	1,522,420	1.35
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.15	26,182	1.4
אמות אגח ו	0.15	1,294,374	1.41
ירושלים הנ אגח טו	0.15	1,280,664	1.42
תורפז	0.15	51,884	1.35
חברה לישראל	0.15	1,341	1.41
ALPHABET INC-CL A	0.15	1,972	1.38
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.14	22,116	1.29
אלקו אגח יד	0.14	1,257,000	1.31
כלל עסקי ביטוח	0.14	13,588	1.27
חברה לישראל אגח 12	0.14	1,300,539	1.3
תכלית סל NASDAQ 100	0.13	2,895	1.17
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.13	30,747	1.16
נופר אנרג'י	0.13	13,763	1.21
אקונרג'י אג א	0.13	1,299,000	1.25
פועלים אגח 201	0.13	1,186,988	1.22
מליסרון	0.13	3,463	1.17
חשמל אגח 27	0.13	955,756	1.17
דיסקונט	0.13	46,819	1.23
מקמ 615	0.13	1,210,773	1.19
דמרי אגח ח	0.12	1,148,220	1.15
פועלים אגח 202	0.12	1,011,674	1.15
אספן גרופ אגח ח	0.12	966,867	1.07
נובה	0.11	1,204	1.04
פוקס	0.11	3,495	1.04
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	252,533	1.02
עזריאלי אגח ו	0.11	935,581	1.06
ממשלתי משתנה 1130	0.11	1,060,083	1.04
וואן טכנולוגיות	0.11	15,942	1.04
אשטרום נכ אגח 10	0.11	854,246	1.01
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,270,279	1.05
מגדל ביטוח	0.1	129,272	0.95
אנרג'יקס	0.1	81,136	0.95
הראל הנפקות אגח טז	0.1	971,752	0.95
אלבר אגח יח	0.1	973,327	0.95
ביג אגח יג	0.1	876,731	0.94
סולאיר	0.1	26,395	0.97
אלוני חץ	0.1	27,678	0.89
הראל השקעות אגח א	0.1	1,074,700	0.93
קרסו מוטורס אגח א	0.09	801,054	0.8
שלמה נדלן אגח ד	0.09	858,000	0.83
אשטרום נכ אגח 9	0.09	827,290	0.84
פריורטק	0.09	4,581	0.83
אשטרום קב אגח א	0.08	612,148	0.71
עמידר אגח א	0.08	780,051	0.75
סופווייב	0.08	46,159	0.78
ריטיילורס	0.08	11,150	0.78
הייפר גלובל	0.08	36,242	0.71
דלק קב אגח לח	0.08	706,446	0.74
להב	0.08	145,507	0.78
אדגר אגח ט	0.08	651,824	0.76
בזן אגח ט	0.08	719,864	0.71
שלמה נדלן אגח ג	0.07	660,841	0.66
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	540,900	0.62
אקונרג'י	0.07	27,055	0.69
טופ גאם	0.07	77,604	0.61
נאוויטס פט אפ 5	0.07	6,006	0.22
מגה אור	0.06	4,807	0.56
שיכון ובינוי אגח 7	0.06	565,252	0.58
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.06	3,340	0.59
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.06	121,000	0.57
אקויטל אגח 4	0.06	587,000	0.59
דלתא גליל אגח ו	0.06	539,171	0.52
אנלייט אנרגיה אג ג	0.06	669,000	0.57
דיסקונט מנ אגח טו	0.06	545,816	0.57
הפניקס	0.06	8,692	0.53
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.06	248	0.53
נמלי ישראל אגח ב	0.05	413,033	0.46
בית הזהב אגח ג	0.05	434,940	0.44
דוניץ	0.05	1,838	0.46
אזורים אגח 12	0.05	442,932	0.44
טאואר	0.04	2,137	0.36
פתאל החזקות	0.04	655	0.33
ישראל קנדה אגח ו	0.04	369,856	0.37
KORNIT DIGITAL LTD	0.04	3,628	0.38
MEDIWOUND LTD	0.04	4,612	0.33
קמטק	0.03	978	0.31
עזריאלי קבוצה	0.03	1,066	0.32
קנון	0.03	2,352	0.26
אורבנקורפ אגח א	0.03	127,173	0.26
רבוע נדלן אגח ז	0.03	260,772	0.3
דור אלון אגח ו	0.03	253,933	0.25
אפריקה מג אגח ד	0.03	234,671	0.24
אפריקה מג אגח ה	0.03	250,000	0.24
טרמינל איקס	0.03	63,518	0.32
בית זיקוק אשדוד	0.03	3,861	0.24
דיסק השק אגח ו	0.03	224,724	0.32
SILICOM LTD	0.03	4,020	0.25
INMODE LTD	0.03	4,736	0.3
OUTBRAIN INC	0.03	14,084	0.32
ארפורט סיטי	0.02	3,340	0.2
רבל	0.02	72,676	0.18
דור אלון אגח ז	0.02	223,182	0.22
צילו-בלו אגח ט	0.02	182,782	0.22
פינרג'י	0.02	121,570	0.22
פלסאנמור	0.02	54,328	0.23
אמת	0.02	18,235	0.18
אידומו	0.01	32,050	0.13
בזק	0.01	19,126	0.11
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.01	1,000	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	63	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
פניקס הון אגח ח	0	46,190	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0	6,867	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0	341	0
איי.סי.אל	0	95	0
ספיר קורפ אגח יח	0	27,790	0.03
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	3,006,331	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,674,411	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	458,533	0
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0	14,000	0.04
תP002450M502-35	-0.17	27	0.05
תC002450M502-35	-0.19	-27	-0.05