תכלית TTF תל גוב-צמודות 5-10
מחיר פדיון
112.68
מחיר קנייה
112.68
- % החודש:-0.09%
- % השנה:0.78%
- % 3 חודשים:-0.03%
- % 12 חודשים:3.97%
- סטיית תקן (שנה):4.08
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 55,220,208 | 56.21 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 3 | 99.99 | 55,220,208 | 56.21 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 67.53 | 37,133,880 | 37.96 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 32.47 | 18,086,328 | 18.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |