הראל כספית שקלית
מחיר פדיון
1,108.59
מחיר קנייה
1,108.59
- % החודש:0.08%
- % השנה:0.08%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:4.32%
- סטיית תקן (שנה):0.19
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 36.75 | 1,450,000,000 | 1,444.46 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 26.17 | 0 | 1,028.62 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 19.71 | 739,811,000 | 774.71 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 11.52 | 44,676,400 | 452.74 |
| תעודות חוב | 19 | 5.43 | 209,520,000 | 213.12 |
| סה"כ | 56 | 99.58 | 2,444,007,400 | 3,913.64 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1014
מקמ 1214
מקמ 1114
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 17.4 | 0 | 684 |
| מקמ 1014 | 12.72 | 500,000,000 | 500 |
| מקמ 1214 | 12.63 | 500,000,000 | 496.35 |
| מקמ 1114 | 11.4 | 450,000,000 | 448.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.75 | 0 | 304.56 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.71 | 140,000,000 | 145.7 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.36 | 121,209,000 | 132.12 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.44 | 88,000,000 | 95.73 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.3 | 9,015,700 | 90.33 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.07 | 8,000,000 | 81.23 |
| אלה פקדון אגח י | 2.05 | 80,000,000 | 80.46 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.02 | 76,000,000 | 79.43 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.89 | 70,120,000 | 74.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.31 | 5,131,800 | 51.41 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.02 | 0 | 40.06 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.02 | 38,444,000 | 40.1 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1 | 39,094,000 | 39.33 |
| לאומי מסחרי 5 | 0.96 | 3,659,900 | 37.92 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 0.84 | 3,200,000 | 32.99 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.8 | 31,250,000 | 31.57 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 0.75 | 2,850,000 | 29.5 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.7 | 27,312,000 | 27.56 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.62 | 24,132,000 | 24.41 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.59 | 2,328,000 | 23.28 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.59 | 2,300,000 | 23.22 |
| פועלים אגח 101 | 0.51 | 20,000,000 | 20.17 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.48 | 18,000,000 | 18.68 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.45 | 17,000,000 | 17.5 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.42 | 16,500,000 | 16.56 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.39 | 15,500,000 | 15.49 |
| מבנה נעמ-1 ל | 0.38 | 15,000,000 | 15.09 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.38 | 1,498,600 | 15 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.36 | 1,400,000 | 14.05 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.36 | 1,397,200 | 14.09 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.35 | 13,500,000 | 13.72 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.34 | 13,200,000 | 13.19 |
| ישראכרט מסחרי 2 | 0.34 | 1,296,800 | 13.5 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.31 | 12,000,000 | 12.02 |
| נאוי נעמ-7 ל | 0.26 | 10,000,000 | 10.17 |
| ביג מסחרי 4 | 0.26 | 998,000 | 10.07 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.24 | 9,000,000 | 9.35 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.21 | 8,000,000 | 8.08 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.21 | 8,000,000 | 8.28 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.19 | 7,500,000 | 7.6 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.18 | 7,000,000 | 7.25 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.18 | 7,000,000 | 7.06 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.17 | 650,000 | 6.56 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.13 | 5,000,000 | 5.06 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.13 | 5,000,000 | 5.19 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.13 | 504,000 | 5.09 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.11 | 446,400 | 4.49 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.09 | 3,570,000 | 3.62 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.08 | 3,000,000 | 3.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |