הראל כספית שקלית
מחיר פדיון
1,161.14
מחיר קנייה
1,161.14
- % החודש:0.08%
- % השנה:0.41%
- % 3 חודשים:0.96%
- % 12 חודשים:4.34%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מק"מ
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ני"ע מסחרי סחיר | 27 | 26.29 | 114,572,400 | 1,171.42 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 25.58 | 0 | 1,140.23 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 17.99 | 720,675,000 | 801.03 |
| מק"מ | 3 | 17.88 | 800,000,000 | 796.93 |
| תעודות חוב | 29 | 12.58 | 548,014,340 | 560.72 |
| סה"כ | 75 | 100.32 | 2,183,261,740 | 4,470.33 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 216
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 18.05 | 0 | 804.58 |
| מקמ 1215 | 6.73 | 300,000,000 | 299.91 |
| מקמ 216 | 6.68 | 300,000,000 | 297.84 |
| מקמ 116 | 4.47 | 200,000,000 | 199.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.95 | 0 | 175.87 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.46 | 140,000,000 | 154.15 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.14 | 121,209,000 | 140.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.95 | 0 | 131.53 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.47 | 10,586,700 | 109.87 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.27 | 88,000,000 | 101.2 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.06 | 8,901,900 | 91.93 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.99 | 8,727,300 | 88.71 |
| אלה פקדון אגח י | 1.92 | 80,000,000 | 85.45 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.9 | 76,000,000 | 84.47 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.78 | 77,802,875 | 79.54 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.77 | 70,120,000 | 78.99 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.77 | 7,605,600 | 79.06 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.77 | 7,628,600 | 78.69 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.75 | 7,500,000 | 77.84 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.68 | 73,302,875 | 74.94 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.68 | 73,302,875 | 74.94 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.53 | 6,817,100 | 68.2 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.48 | 6,531,100 | 65.96 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.47 | 6,408,700 | 65.53 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.37 | 5,980,800 | 61.16 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.33 | 5,887,200 | 59.48 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 1.26 | 5,603,100 | 56.03 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.96 | 38,444,000 | 42.68 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.94 | 39,094,000 | 41.78 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.75 | 3,258,400 | 33.32 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.71 | 31,250,000 | 31.47 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.68 | 2,959,000 | 30.16 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.68 | 3,032,900 | 30.35 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.66 | 28,000,000 | 29.22 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.66 | 27,312,000 | 29.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 28.25 |
| גמא מסחרי 4 | 0.6 | 2,600,000 | 26.75 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 24,132,000 | 25.86 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.58 | 25,000,000 | 25.77 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.55 | 2,402,100 | 24.62 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.5 | 2,215,400 | 22.16 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.47 | 2,034,700 | 20.98 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.41 | 18,000,000 | 18.43 |
| הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל | 0.41 | 18,000,000 | 18.06 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.4 | 17,000,000 | 17.63 |
| פאי פלוס אגח א | 0.39 | 16,364,000 | 17.19 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.38 | 16,500,000 | 17.09 |
| הפניקס סוכנויות נעמ-1ל | 0.36 | 16,000,000 | 16.16 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.34 | 15,000,000 | 15.13 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.32 | 14,000,000 | 14.11 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.32 | 1,402,600 | 14.27 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.31 | 1,350,000 | 13.85 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.31 | 13,500,000 | 13.82 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.27 | 12,000,000 | 12.12 |
| ביג מסחרי 5 | 0.27 | 1,166,700 | 11.87 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.27 | 12,000,000 | 12.25 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.24 | 10,285,715 | 10.75 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.24 | 1,038,800 | 10.65 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.23 | 10,000,000 | 10.23 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.23 | 1,000,800 | 10.21 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.21 | 9,000,000 | 9.41 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.19 | 8,000,000 | 8.33 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.17 | 7,500,000 | 7.66 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.17 | 750,000 | 7.74 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.16 | 7,000,000 | 7.31 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.16 | 7,000,000 | 7.12 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.16 | 720,000 | 7.35 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.14 | 6,000,000 | 6.14 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.14 | 6,000,000 | 6.14 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.12 | 5,000,000 | 5.23 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.11 | 5,000,000 | 5.1 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.11 | 462,900 | 4.69 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.08 | 3,570,000 | 3.65 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.07 | 3,000,000 | 3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |