הירשמו אזור אישי

הראל מחקה משולבת מדינה (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשי

מחיר פדיון

118.39

מחיר קנייה

118.39

-0.03%

% החודש:0.36%
% השנה:0.47%
% 3 חודשים:0.12%
% 12 חודשים:6.49%
סטיית תקן (שנה):3.02
שארפ (שנה):0.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	26	89.6	17,171,076	17
קרן סל	3	10.2	77,666	1.94
פיקדונות בבנק	4	-0.11	0	-0.02
סה"כ	33	99.69	17,248,742	18.92

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	13.03	2,416,802	2.47
ממשלתי צמוד 0529	7.34	1,271,991	1.39
ממשלתי צמוד 1033	6.83	1,283,382	1.3
ממשלתי צמוד 1028	6.3	1,173,224	1.2
ממשלתי צמוד 0527	6.22	1,031,492	1.18
הראל סל S&P 500	5.09	38,118	0.97
ממשלתי שקלי 0229	4.47	833,603	0.85
ממשלתי שקלי 0928	4.06	817,556	0.77
הראל סל ת"א 125	3.98	30,765	0.76
ממשלתי שקלי 0330	3.78	832,547	0.72
ממשלתי שקלי 0327	3.12	608,505	0.59
ממשלתי שקלי 0142	3.11	535,154	0.59
ממשלתי שקלי 0432	3.11	716,713	0.59
ממשלתי שקלי 0927	3	569,618	0.57
ממשלתי שקלי 0335	2.78	528,072	0.53
ממשלתי שקלי 0537	2.77	720,316	0.52
ממשלתי שקלי 0347	2.74	578,759	0.52
ממשלתי צמוד 1025	2.61	428,332	0.5
ממשלתי משתנה 1130	2.38	459,372	0.45
ממשלתי צמוד 0726	2.37	398,764	0.45
ממשלתי שקלי 0226	1.81	355,767	0.34
ממשלתי שקלי 1152	1.7	462,402	0.32
ממשלתי משתנה 0526	1.63	307,725	0.31
ממשלתי שקלי 0825	1.6	304,458	0.3
אי בי אי סל ת"א 125	1.13	8,783	0.22
ממשלתי שקלי 1026	1.05	190,750	0.2
ממשלתי משתנה 1134	0.97	191,114	0.18
ממשלתי שקלי 0425	0.52	98,593	0.1
ממשלתי שקלי 0829	0.3	56,065	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.49	0	-0.09