הירשמו

הראל מחקה משולבת מדינה (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשי

מחיר פדיון

128.17

מחיר קנייה

128.17

0.12%

% החודש:0.23%
% השנה:1.14%
% 3 חודשים:1.96%
% 12 חודשים:7.51%
סטיית תקן (שנה):2.22
שארפ (שנה):1.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	26	89.8	21,564,291	21.89
קרן סל	3	10.16	83,541	2.48
פיקדונות בבנק	4	0.04	0	0.01
סה"כ	33	100	21,647,832	24.38

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1033

הראל סל S&P 500

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	10.24	2,383,401	2.5
ממשלתי צמוד 1131	9.89	2,250,338	2.41
ממשלתי צמוד 0529	9.67	2,081,728	2.36
ממשלתי צמוד 1033	7.73	1,799,036	1.88
הראל סל S&P 500	4.97	46,437	1.21
ממשלתי שקלי 0229	4.11	974,482	1
הראל סל ת"א 125	4.06	28,981	0.99
ממשלתי שקלי 0142	3.98	806,643	0.97
ממשלתי שקלי 0330	3.87	1,050,439	0.94
ממשלתי שקלי 0335	3.87	912,292	0.94
ממשלתי שקלי 0928	3.82	966,029	0.93
ממשלתי שקלי 0432	3.75	1,053,817	0.91
ממשלתי שקלי 0537	3.44	1,074,623	0.84
ממשלתי צמוד 0527	2.74	567,604	0.67
ממשלתי שקלי 0347	2.62	673,149	0.64
ממשלתי שקלי 0829	2.48	581,387	0.61
ממשלתי צמוד 0431	2.31	544,690	0.56
ממשלתי צמוד 0726	2.25	470,848	0.55
ממשלתי שקלי 1152	2.24	731,964	0.55
ממשלתי משתנה 1130	2.14	529,486	0.52
ממשלתי שקלי 0927	1.91	463,169	0.47
ממשלתי משתנה 1134	1.49	374,440	0.36
ממשלתי שקלי 0327	1.47	360,596	0.36
ממשלתי משתנה 0526	1.38	336,344	0.34
אי בי אי סל ת"א 125	1.13	8,123	0.28
ממשלתי שקלי 0226	0.82	200,474	0.2
ממשלתי שקלי 1026	0.8	190,287	0.2
ממשלתי שקלי 0728	0.69	164,620	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
ממשלתי שקלי 1035	0.09	22,405	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.02